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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,099.03 | 7,608.23 | |||
| 收到的税费返还 | 667.23 | 279.14 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.81 | 1,421.91 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,920.07 | 9,309.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,760.44 | 3,545.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,364.32 | 4,120.59 | |||
| 支付的各项税费 | 2,514.09 | 1,385.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,126.72 | 2,728.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,765.57 | 11,780.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,154.50 | -2,471.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,860.51 | 2,058.51 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.35 | 4.51 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,323.40 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,300.25 | 2,063.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,091.44 | 763.90 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,101.19 | 2,400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,542.63 | 3,163.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,242.38 | -1,100.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.55 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 2,013.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,593.97 | 1,515.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.76 | 1,097.03 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,836.73 | 3,112.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336.73 | -1,099.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.07 | 11.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,603.45 | -4,659.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,378.07 | 9,378.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,981.53 | 4,718.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,432.85 | -451.75 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -10.57 | 201.59 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.12 | 193.91 | |||
| 无形资产摊销 | 109.70 | 47.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 16.75 | 4.18 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.14 | 0.22 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 92.38 | 36.47 | |||
| 投资损失 | 97.56 | 103.08 | |||
| 递延所得税资产减少 | -69.39 | -24.98 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.90 | -- | |||
| 存货的减少 | 142.70 | -332.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 61.37 | -842.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -458.11 | -1,407.32 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,154.50 | -2,471.58 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,981.53 | 4,718.23 | |||
| 现金的期初余额 | 9,378.07 | 9,378.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,603.45 | -4,659.84 | |||
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