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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,426.01 | 5,444.62 | |||
| 收到的税费返还 | 485.33 | 381.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.42 | 904.25 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,638.76 | 6,730.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,557.09 | 2,920.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,402.13 | 1,766.41 | |||
| 支付的各项税费 | 2,263.25 | 1,982.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.63 | 1,953.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,309.09 | 8,621.79 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329.66 | -1,891.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,003.44 | 10,003.44 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.98 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.36 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,013.82 | 10,011.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,032.60 | 1,608.16 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,492.94 | 739.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 410.00 | 10,003.44 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,935.54 | 12,351.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,921.71 | -2,339.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 276.66 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,976.66 | 700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.45 | 475.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,020.77 | 975.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,955.89 | -275.95 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636.16 | -4,505.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,561.90 | 7,561.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,925.74 | 3,056.79 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,275.38 | 27.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 69.65 | 77.02 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217.73 | 87.35 | |||
| 无形资产摊销 | 27.44 | 13.04 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.72 | 5.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 38.88 | -- | |||
| 投资损失 | 124.20 | -9.98 | |||
| 递延所得税资产减少 | 7.00 | -23.51 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,769.79 | -1,564.88 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 772.07 | -673.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -437.39 | 169.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,329.66 | -1,891.50 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,925.74 | 3,056.79 | |||
| 现金的期初余额 | 7,561.90 | 7,561.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -636.16 | -4,505.11 | |||
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