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| 海能技术(430476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,264.51 | 7,399.47 | |||
| 收到的税费返还 | 635.55 | 323.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.32 | 575.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,951.37 | 8,298.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,388.57 | 2,651.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,259.02 | 4,437.63 | |||
| 支付的各项税费 | 2,584.48 | 1,284.14 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.79 | 1,918.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,932.86 | 10,291.31 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,018.51 | -1,993.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 4,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.70 | 36.22 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,060.18 | 4,536.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.50 | 587.78 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,750.00 | 4,510.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,102.50 | 5,097.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,042.32 | -561.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 2,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.75 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 2,522.75 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,703.05 | 1,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.33 | 99.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,910.39 | 1,899.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510.39 | 623.41 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.11 | 7.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,410.70 | -1,924.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,981.53 | 10,985.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,392.23 | 9,060.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,897.49 | -278.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -47.06 | -109.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 832.69 | 432.16 | |||
| 无形资产摊销 | 102.07 | 219.54 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.88 | 9.99 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 229.93 | 99.34 | |||
| 投资损失 | 269.89 | 78.14 | |||
| 递延所得税资产减少 | 41.02 | 34.49 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -113.91 | -159.37 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 805.67 | 167.61 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,022.49 | -2,487.01 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2.30 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,018.51 | -1,993.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,392.23 | 9,060.89 | |||
| 现金的期初余额 | 10,981.53 | 10,985.16 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,410.70 | -1,924.27 | |||
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