浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额44,234,200.0042,538,100.0028,383,800.00--
向央行借款净增加额263,900.002,281,900.001,989,100.003,973,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金18,054,300.0013,747,300.009,156,300.004,573,100.00
收到其他与经营活动有关的现金689,400.00564,500.001,116,200.00549,200.00
经营活动现金流入小计82,171,900.0063,778,100.0050,529,100.0014,559,300.00
客户贷款及垫款净增加额23,450,000.0016,852,500.0015,109,000.005,854,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,925,500.001,117,600.00765,300.00453,200.00
支付的各项税费2,760,400.002,120,400.001,551,000.00744,100.00
支付其他与经营活动有关的现金3,670,800.003,667,700.003,823,200.002,575,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金11,078,800.008,813,700.005,778,900.003,144,000.00
经营活动现金流出小计46,289,900.0034,313,800.0029,459,800.0022,698,200.00
经营活动产生的现金流量净额35,882,000.0029,464,300.0021,069,300.00-8,138,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金79,297,900.00122,749,000.0059,245,800.0065,299,100.00
取得投资收益收到的现金3,481,200.005,432,800.003,472,200.001,781,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金------700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,600.0019,100.008,700.00--
投资活动现金流入小计82,788,700.00128,200,900.0062,726,700.0067,081,100.00
投资支付的现金134,677,300.00156,599,100.0087,371,600.0065,912,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,233,400.00967,000.00684,000.00205,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计135,910,700.00157,566,100.0088,055,600.0066,117,400.00
投资活动产生的现金流量净额-53,122,000.00-29,365,200.00-25,328,900.00963,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金43,424,600.0033,933,100.0017,295,600.007,235,100.00
增加股本所收到的现金1,496,000.001,496,000.001,496,000.001,496,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,920,600.0035,429,100.0018,791,600.008,731,100.00
偿还债务所支付的现金18,100,600.0017,224,000.0010,682,100.003,811,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,341,800.001,549,900.001,789,600.00130,500.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,442,400.0018,773,900.0012,471,700.003,942,100.00
筹资活动产生的现金流量净额24,478,200.0016,655,200.006,319,900.004,789,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响352,100.00210,200.00-26,100.00-17,200.00
五、现金及现金等价物净增加额7,590,300.0016,964,500.002,034,200.00-2,403,400.00
加:期初现金及现金等价物余额18,878,400.0018,878,400.0018,878,400.0018,878,400.00
六、期末现金及现金等价物余额26,468,700.0035,842,900.0020,912,600.0016,475,000.00
附注
净利润5,099,700.00--2,412,600.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备3,879,500.00--2,029,200.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧132,800.00--57,600.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销90,000.00--43,200.00--
其中:无形资产摊销30,300.00--14,500.00--
长期待摊费用摊销59,700.00--28,700.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6,500.00---7,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-6,648,600.00---3,191,700.00--
投资损失(减:收益)-145,200.00---90,300.00--
公允价值变动(收益)/损失-299,100.00---143,500.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-521,300.00---176,100.00--
递延所得税负债的增加----600.00--
经营性应收项目的增加-19,945,900.00---11,503,400.00--
经营性应付项目的增加54,246,600.00--31,638,300.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额35,882,000.00--21,069,300.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额26,468,700.00--20,912,600.00--
减:现金的期初余额18,878,400.00--18,878,400.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额7,590,300.00--2,034,200.00--
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