浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额34,774,300.0015,045,600.005,010,600.00--
向央行借款净增加额12,397,700.003,649,800.005,688,600.004,429,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金18,781,400.0014,007,300.009,226,300.004,600,600.00
收到其他与经营活动有关的现金6,719,000.006,665,800.005,207,400.001,640,900.00
经营活动现金流入小计72,672,400.0046,219,300.0027,783,600.0014,506,800.00
客户贷款及垫款净增加额54,882,300.0034,489,400.0021,753,500.0010,067,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额7,029,500.003,109,500.00564,300.00--
支付给职工以及为职工支付的现金2,110,700.001,219,900.00819,400.00454,300.00
支付的各项税费3,229,800.002,499,600.001,916,000.00701,900.00
支付其他与经营活动有关的现金2,586,300.001,719,900.001,415,000.00600,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,298,700.006,949,100.004,769,000.002,333,600.00
经营活动现金流出小计91,871,700.0061,198,800.0041,188,500.0024,664,800.00
经营活动产生的现金流量净额-19,199,300.00-14,979,500.00-13,404,900.00-10,158,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金515,805,800.00264,248,900.0088,635,600.0048,367,500.00
取得投资收益收到的现金6,215,200.006,314,400.005,142,000.002,305,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--77,900.0077,900.0077,900.00
收到其他与投资活动有关的现金2,300.001,400.001,000.00500.00
投资活动现金流入小计522,101,200.00270,642,600.0093,856,500.0050,751,700.00
投资支付的现金528,026,300.00276,649,800.00100,229,600.0061,052,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476,400.00322,100.00249,000.0094,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计528,502,700.00276,971,900.00100,478,600.0061,147,500.00
投资活动产生的现金流量净额-6,401,500.00-6,329,300.00-6,622,100.00-10,395,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金6,800.00------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金101,267,600.0072,662,300.0045,951,700.0020,228,200.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计101,274,400.0072,662,300.0045,951,700.0020,228,200.00
偿还债务所支付的现金74,789,900.0046,021,700.0022,521,400.00137,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,050,300.002,542,500.002,031,500.00590,600.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计77,840,200.0048,564,200.0024,552,900.00727,800.00
筹资活动产生的现金流量净额23,434,200.0024,098,100.0021,398,800.0019,500,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响439,000.00246,800.00194,400.0023,200.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,727,600.003,036,100.001,566,200.00-1,030,200.00
加:期初现金及现金等价物余额26,468,700.0026,468,700.0026,468,700.0026,468,700.00
六、期末现金及现金等价物余额24,741,100.0029,504,800.0028,034,900.0025,438,500.00
附注
净利润5,367,800.00--2,704,000.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,910,400.00--2,651,200.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧179,100.00--83,000.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销139,300.00--63,900.00--
其中:无形资产摊销75,200.00--33,700.00--
长期待摊费用摊销64,100.00--30,200.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)400.00------
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-5,662,200.00---3,137,900.00--
投资损失(减:收益)-572,100.00---277,000.00--
公允价值变动(收益)/损失-281,200.00---79,800.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-546,900.00---162,300.00--
递延所得税负债的增加-11,000.00---4,600.00--
经营性应收项目的增加-73,007,500.00---22,663,500.00--
经营性应付项目的增加50,284,600.00--7,418,100.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额-19,199,300.00---13,404,900.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额24,741,100.00--28,034,900.00--
减:现金的期初余额26,468,700.00--26,468,700.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,727,600.00--1,566,200.00--
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