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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 827,600.00 | 10,298,900.00 | 2,641,200.00 | 2,625,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,476,500.00 | 2,621,300.00 | 2,459,300.00 | 2,957,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,137,500.00 | 16,896,900.00 | 11,173,900.00 | 5,352,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,934,600.00 | 5,312,000.00 | 1,666,200.00 | 1,674,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,846,900.00 | 45,058,600.00 | 22,661,000.00 | 16,135,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 48,006,700.00 | 35,668,100.00 | 28,120,300.00 | 17,986,600.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,201,400.00 | 1,386,000.00 | 945,300.00 | 521,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,055,700.00 | 2,310,000.00 | 1,576,600.00 | 655,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,872,900.00 | 3,867,300.00 | 3,014,100.00 | 3,480,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,777,500.00 | 8,246,900.00 | 5,533,000.00 | 2,488,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,914,200.00 | 54,897,000.00 | 48,263,600.00 | 36,232,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,067,300.00 | -9,838,400.00 | -25,602,600.00 | -20,097,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 474,019,200.00 | 398,191,000.00 | 350,309,100.00 | 119,057,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,644,100.00 | 7,337,800.00 | 5,370,100.00 | 1,832,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,100.00 | 6,100.00 | 3,500.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 480,678,400.00 | 405,534,900.00 | 355,682,700.00 | 120,899,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 476,055,400.00 | 399,548,400.00 | 338,230,600.00 | 112,924,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 843,000.00 | 778,500.00 | 386,200.00 | 50,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,898,400.00 | 400,326,900.00 | 338,616,800.00 | 112,975,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,780,000.00 | 5,208,000.00 | 17,065,900.00 | 7,924,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,490,800.00 | 1,490,900.00 | 6,300.00 | 3,800.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 133,218,400.00 | 93,074,600.00 | 67,710,900.00 | 35,524,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,709,200.00 | 94,565,500.00 | 67,717,200.00 | 35,527,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 131,057,100.00 | 101,222,100.00 | 66,930,000.00 | 32,900,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,170,100.00 | 2,419,000.00 | 1,716,500.00 | 761,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,227,200.00 | 103,641,100.00 | 68,646,500.00 | 33,661,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,000.00 | -9,075,600.00 | -929,300.00 | 1,866,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190,000.00 | -146,900.00 | -70,400.00 | -21,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,995,300.00 | -13,852,900.00 | -9,536,400.00 | -10,327,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,741,100.00 | 24,741,100.00 | 24,741,100.00 | 24,741,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,745,800.00 | 10,888,200.00 | 15,204,700.00 | 14,413,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,500,200.00 | -- | 2,852,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,528,500.00 | -- | 2,717,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177,800.00 | -- | 86,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 115,500.00 | -- | 54,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 49,400.00 | -- | 24,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66,100.00 | -- | 30,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,600.00 | -- | -2,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,686,600.00 | -- | -2,269,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -464,500.00 | -- | -87,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 379,700.00 | -- | 217,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -537,000.00 | -- | 159,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -3,700.00 | -- | -1,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -37,834,500.00 | -- | -32,290,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,758,900.00 | -- | 2,962,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -14,067,300.00 | -- | -25,602,600.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,745,800.00 | -- | 15,204,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 24,741,100.00 | -- | 24,741,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,995,300.00 | -- | -9,536,400.00 | -- | |
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