浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额----118,900.00--
向央行借款净增加额3,535,300.006,033,300.00922,800.002,187,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金25,590,300.0019,041,200.0012,427,700.006,189,300.00
收到其他与经营活动有关的现金4,142,400.005,682,800.005,538,400.004,337,700.00
经营活动现金流入小计43,180,000.0037,760,900.0025,963,300.0014,546,200.00
客户贷款及垫款净增加额41,113,600.0031,047,400.0018,200,700.006,276,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,238,200.001,541,300.00985,900.00554,000.00
支付的各项税费3,010,500.002,255,200.001,656,200.00676,500.00
支付其他与经营活动有关的现金1,146,000.005,139,700.001,921,500.001,740,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金13,041,300.009,973,400.006,709,600.003,027,700.00
经营活动现金流出小计77,016,000.0073,968,800.0037,772,800.0019,418,700.00
经营活动产生的现金流量净额-33,836,000.00-36,207,900.00-11,809,500.00-4,872,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金167,302,800.00365,666,000.00281,215,200.0097,229,800.00
取得投资收益收到的现金7,636,300.006,547,600.004,479,100.001,916,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金8,800.0015,300.00900.003,400.00
投资活动现金流入小计174,947,900.00372,228,900.00285,695,200.0099,149,300.00
投资支付的现金148,565,600.00332,837,800.00267,252,500.0087,431,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,400.00337,300.00225,900.00167,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计149,159,000.00333,175,100.00267,478,400.0087,599,000.00
投资活动产生的现金流量净额25,788,900.0039,053,800.0018,216,800.0011,550,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金79,900.0079,900.0079,900.0079,900.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金128,807,700.00108,734,300.0067,461,500.0025,725,200.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计128,887,600.00108,814,200.0067,541,400.0025,805,100.00
偿还债务所支付的现金113,701,900.00102,804,900.0070,989,300.0029,387,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,395,400.002,602,600.001,530,100.00857,500.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计117,097,300.00105,407,500.0072,519,400.0030,244,800.00
筹资活动产生的现金流量净额11,790,300.003,406,700.00-4,978,000.00-4,439,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响275,400.00280,300.0055,600.00-76,100.00
五、现金及现金等价物净增加额4,018,600.006,532,900.001,484,900.002,162,000.00
加:期初现金及现金等价物余额14,745,800.0014,745,800.0014,745,800.0014,745,800.00
六、期末现金及现金等价物余额18,764,400.0021,278,700.0016,230,700.0016,907,800.00
附注
净利润5,651,500.00--2,890,000.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备300.00--2,692,900.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧196,400.00--92,800.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销136,200.00--56,300.00--
其中:无形资产摊销76,200.00--24,700.00--
长期待摊费用摊销60,000.00--31,600.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,300.00--300.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-3,821,800.00---2,168,800.00--
投资损失(减:收益)-1,152,100.00---774,200.00--
公允价值变动(收益)/损失-79,800.00---723,400.00--
汇兑损益-458,200.00------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-488,100.00--341,300.00--
递延所得税负债的增加-3,700.00---2,300.00--
经营性应收项目的增加-58,983,700.00---10,544,000.00--
经营性应付项目的增加19,128,600.00---3,670,400.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额-33,836,000.00---11,809,500.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额18,764,400.00--16,230,700.00--
减:现金的期初余额14,745,800.00--14,745,800.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额4,018,600.00--1,484,900.00--
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