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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 118,900.00 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 3,535,300.00 | 6,033,300.00 | 922,800.00 | 2,187,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,590,300.00 | 19,041,200.00 | 12,427,700.00 | 6,189,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,142,400.00 | 5,682,800.00 | 5,538,400.00 | 4,337,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,180,000.00 | 37,760,900.00 | 25,963,300.00 | 14,546,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 41,113,600.00 | 31,047,400.00 | 18,200,700.00 | 6,276,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,238,200.00 | 1,541,300.00 | 985,900.00 | 554,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,010,500.00 | 2,255,200.00 | 1,656,200.00 | 676,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,146,000.00 | 5,139,700.00 | 1,921,500.00 | 1,740,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,041,300.00 | 9,973,400.00 | 6,709,600.00 | 3,027,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,016,000.00 | 73,968,800.00 | 37,772,800.00 | 19,418,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,836,000.00 | -36,207,900.00 | -11,809,500.00 | -4,872,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 167,302,800.00 | 365,666,000.00 | 281,215,200.00 | 97,229,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,636,300.00 | 6,547,600.00 | 4,479,100.00 | 1,916,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | 15,300.00 | 900.00 | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,947,900.00 | 372,228,900.00 | 285,695,200.00 | 99,149,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 148,565,600.00 | 332,837,800.00 | 267,252,500.00 | 87,431,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593,400.00 | 337,300.00 | 225,900.00 | 167,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,159,000.00 | 333,175,100.00 | 267,478,400.00 | 87,599,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,788,900.00 | 39,053,800.00 | 18,216,800.00 | 11,550,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 79,900.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 128,807,700.00 | 108,734,300.00 | 67,461,500.00 | 25,725,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,887,600.00 | 108,814,200.00 | 67,541,400.00 | 25,805,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 113,701,900.00 | 102,804,900.00 | 70,989,300.00 | 29,387,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,395,400.00 | 2,602,600.00 | 1,530,100.00 | 857,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,097,300.00 | 105,407,500.00 | 72,519,400.00 | 30,244,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,790,300.00 | 3,406,700.00 | -4,978,000.00 | -4,439,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275,400.00 | 280,300.00 | 55,600.00 | -76,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,018,600.00 | 6,532,900.00 | 1,484,900.00 | 2,162,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,745,800.00 | 14,745,800.00 | 14,745,800.00 | 14,745,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,764,400.00 | 21,278,700.00 | 16,230,700.00 | 16,907,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,651,500.00 | -- | 2,890,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 300.00 | -- | 2,692,900.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,400.00 | -- | 92,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 136,200.00 | -- | 56,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 76,200.00 | -- | 24,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60,000.00 | -- | 31,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,821,800.00 | -- | -2,168,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,152,100.00 | -- | -774,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -79,800.00 | -- | -723,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -458,200.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -488,100.00 | -- | 341,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -3,700.00 | -- | -2,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -58,983,700.00 | -- | -10,544,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,128,600.00 | -- | -3,670,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -33,836,000.00 | -- | -11,809,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,764,400.00 | -- | 16,230,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 14,745,800.00 | -- | 14,745,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,018,600.00 | -- | 1,484,900.00 | -- | |
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