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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,573,400.00 | 33,554,000.00 | 26,732,000.00 | 18,850,100.00 | 33,116,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | 4,236,300.00 | 1,294,900.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,555,900.00 | 27,929,200.00 | 22,914,300.00 | 14,105,600.00 | 6,989,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,526,200.00 | 1,027,500.00 | 961,400.00 | 1,522,800.00 | 638,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,318,500.00 | 77,728,100.00 | 63,495,300.00 | 44,505,000.00 | 42,590,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,539,600.00 | 48,760,700.00 | 33,613,400.00 | 19,964,400.00 | 8,292,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | 432,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,100.00 | 2,517,400.00 | 1,661,600.00 | 1,201,800.00 | 714,200.00 |
| 支付的各项税费 | 583,900.00 | 3,301,000.00 | 2,281,500.00 | 1,659,500.00 | 638,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,719,900.00 | 8,062,000.00 | 7,373,600.00 | 4,150,900.00 | 4,703,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,946,400.00 | 12,785,300.00 | 9,713,100.00 | 6,116,300.00 | 2,984,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,080,700.00 | 84,590,900.00 | 70,240,200.00 | 43,621,800.00 | 24,047,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,237,800.00 | -6,862,800.00 | -6,744,900.00 | 883,200.00 | 18,543,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 38,614,500.00 | 128,099,900.00 | 111,196,300.00 | 130,899,000.00 | 35,087,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,443,900.00 | 7,508,200.00 | 5,075,100.00 | 3,924,500.00 | 1,521,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 247,700.00 | 194,400.00 | 1,300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,060,400.00 | 135,855,800.00 | 116,465,800.00 | 134,824,800.00 | 36,610,000.00 |
| 投资支付的现金 | 55,400,400.00 | 141,670,200.00 | 115,180,800.00 | 146,025,700.00 | 54,336,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,700.00 | 882,900.00 | 560,100.00 | 327,000.00 | 65,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,540,100.00 | 142,553,100.00 | 115,740,900.00 | 146,352,700.00 | 54,401,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,479,700.00 | -6,697,300.00 | 724,900.00 | -11,527,900.00 | -17,791,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 35,623,200.00 | 123,930,700.00 | 89,126,200.00 | 56,241,700.00 | 27,335,500.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,623,200.00 | 123,933,100.00 | 92,125,800.00 | 56,241,700.00 | 27,335,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,761,500.00 | 104,526,300.00 | 86,437,900.00 | 50,947,200.00 | 31,468,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 983,200.00 | 4,230,100.00 | 3,412,700.00 | 2,418,600.00 | 810,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,744,700.00 | 108,756,400.00 | 89,850,600.00 | 53,365,800.00 | 32,279,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,878,500.00 | 15,176,700.00 | 2,275,200.00 | 2,875,900.00 | -4,944,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,200.00 | 127,400.00 | 231,000.00 | 8,800.00 | -193,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,250,200.00 | 1,744,000.00 | -3,513,800.00 | -7,760,000.00 | -4,385,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,508,400.00 | 18,764,400.00 | 18,764,400.00 | 18,764,400.00 | 18,764,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,258,200.00 | 20,508,400.00 | 15,250,600.00 | 11,004,400.00 | 14,378,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,950,600.00 | -- | 3,241,100.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -100.00 | -- | 300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 361,300.00 | -- | 173,400.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -147,000.00 | -- | -500.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,154,600.00 | -- | -1,680,200.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -689,200.00 | -- | -680,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -376,500.00 | -- | -88,600.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 188,000.00 | -- | 97,600.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -934,800.00 | -- | -47,000.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -900.00 | -- | -400.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -62,820,200.00 | -- | -24,048,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,289,800.00 | -- | 20,223,700.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -6,862,800.00 | -- | 883,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,508,400.00 | -- | 11,004,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 18,764,400.00 | -- | 18,764,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,744,000.00 | -- | -7,760,000.00 | -- |
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