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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 37,677,600.00 | 24,157,100.00 | 18,584,100.00 | 15,596,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 6,927,400.00 | 4,028,100.00 | 3,550,200.00 | 3,194,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,901,900.00 | 27,823,100.00 | 20,815,100.00 | 14,292,800.00 | 8,320,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,300,600.00 | 2,260,600.00 | 788,700.00 | 831,300.00 | 1,547,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,891,000.00 | 93,579,400.00 | 59,595,400.00 | 40,198,500.00 | 38,876,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17,736,900.00 | 16,289,400.00 | 5,534,700.00 | 9,838,300.00 | 8,746,300.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 180,900.00 | -- | -- | -- | 367,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 970,300.00 | 3,067,700.00 | 2,552,100.00 | 1,918,300.00 | 1,299,500.00 |
| 支付的各项税费 | 438,500.00 | 3,034,900.00 | 2,586,300.00 | 1,961,200.00 | 573,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,782,000.00 | 5,665,200.00 | 11,668,700.00 | 9,577,900.00 | 8,336,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,905,800.00 | 14,184,900.00 | 10,482,200.00 | 7,182,500.00 | 4,300,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,154,000.00 | 54,739,700.00 | 48,726,800.00 | 35,349,900.00 | 28,534,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,263,000.00 | 38,839,700.00 | 10,868,600.00 | 4,848,600.00 | 10,341,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 58,391,500.00 | 203,742,800.00 | 109,497,600.00 | 84,268,000.00 | 30,948,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,687,300.00 | 7,349,200.00 | 12,538,600.00 | 5,003,200.00 | 499,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,800.00 | 29,000.00 | 73,000.00 | 50,300.00 | 209,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,121,600.00 | 211,761,800.00 | 122,109,200.00 | 89,321,500.00 | 31,656,600.00 |
| 投资支付的现金 | 47,006,900.00 | 213,453,400.00 | 124,806,600.00 | 95,068,200.00 | 50,659,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535,800.00 | 1,286,500.00 | 651,700.00 | 467,400.00 | 428,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,542,700.00 | 214,739,900.00 | 125,458,300.00 | 95,535,600.00 | 51,088,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,578,900.00 | -2,978,100.00 | -3,349,100.00 | -6,214,100.00 | -19,431,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 53,925,700.00 | 88,684,600.00 | 78,134,400.00 | 61,277,400.00 | 33,037,500.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,925,700.00 | 88,684,600.00 | 78,134,400.00 | 61,277,400.00 | 33,037,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 27,001,600.00 | 121,268,000.00 | 100,362,000.00 | 67,276,100.00 | 38,078,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 586,200.00 | 4,171,000.00 | 3,840,500.00 | 1,694,800.00 | 300,000.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,900.00 | 315,000.00 | 229,100.00 | 164,600.00 | 39,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,667,700.00 | 125,754,000.00 | 104,431,600.00 | 69,135,500.00 | 38,418,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,258,000.00 | -37,069,400.00 | -26,297,200.00 | -7,858,100.00 | -5,381,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,600.00 | 190,100.00 | 265,100.00 | 395,800.00 | -125,200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,340,500.00 | -1,017,700.00 | -18,512,600.00 | -8,827,800.00 | -14,596,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,212,700.00 | 37,230,400.00 | 37,230,400.00 | 37,230,400.00 | 37,230,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,872,200.00 | 36,212,700.00 | 18,717,800.00 | 28,402,600.00 | 22,634,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,742,900.00 | -- | 2,361,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 10,900.00 | -- | 4,900.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 857,500.00 | -- | 439,900.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -7,200.00 | -- | -8,300.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,174,500.00 | -- | -1,494,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -2,005,600.00 | -- | -1,128,100.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -256,300.00 | -- | -431,900.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 147,700.00 | -- | 266,700.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -457,100.00 | -- | 333,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 37,300.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -27,930,200.00 | -- | -24,579,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,198,900.00 | -- | 25,240,700.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 38,839,700.00 | -- | 4,848,600.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,212,700.00 | -- | 28,402,600.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 37,230,400.00 | -- | 37,230,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,017,700.00 | -- | -8,827,800.00 | -- |
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