浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额55,040,500.0033,278,500.009,573,400.0033,554,000.0026,732,000.00
向央行借款净增加额929,500.00854,600.004,236,300.001,294,900.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金21,639,600.0014,148,900.008,555,900.0027,929,200.0022,914,300.00
收到其他与经营活动有关的现金577,000.004,575,700.005,526,200.001,027,500.00961,400.00
经营活动现金流入小计86,645,400.0056,592,300.0034,318,500.0077,728,100.0063,495,300.00
客户贷款及垫款净增加额36,929,300.0024,315,100.0011,539,600.0048,760,700.0033,613,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金1,793,900.001,227,100.00778,100.002,517,400.001,661,600.00
支付的各项税费2,481,800.001,670,300.00583,900.003,301,000.002,281,500.00
支付其他与经营活动有关的现金4,786,300.003,490,700.003,719,900.008,062,000.007,373,600.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,931,900.005,796,900.002,946,400.0012,785,300.009,713,100.00
经营活动现金流出小计65,636,400.0044,258,600.0025,080,700.0084,590,900.0070,240,200.00
经营活动产生的现金流量净额21,009,000.0012,333,700.009,237,800.00-6,862,800.00-6,744,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金144,168,600.0092,220,700.0038,614,500.00128,099,900.00111,196,300.00
取得投资收益收到的现金8,807,700.005,864,900.001,443,900.007,508,200.005,075,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金15,100.007,900.002,000.00247,700.00194,400.00
投资活动现金流入小计152,991,400.0098,093,500.0040,060,400.00135,855,800.00116,465,800.00
投资支付的现金170,714,000.00112,442,400.0055,400,400.00141,670,200.00115,180,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金403,000.00307,700.00139,700.00882,900.00560,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,117,000.00112,750,100.0055,540,100.00142,553,100.00115,740,900.00
投资活动产生的现金流量净额-18,125,600.00-14,656,600.00-15,479,700.00-6,697,300.00724,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------2,400.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金97,081,700.0058,777,500.0035,623,200.00123,930,700.0089,126,200.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计97,081,700.0058,777,500.0035,623,200.00123,933,100.0092,125,800.00
偿还债务所支付的现金92,289,800.0051,263,800.0032,761,500.00104,526,300.0086,437,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,556,700.001,576,800.00983,200.004,230,100.003,412,700.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计96,846,500.0052,840,600.0033,744,700.00108,756,400.0089,850,600.00
筹资活动产生的现金流量净额235,200.005,936,900.001,878,500.0015,176,700.002,275,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175,100.0097,500.00113,200.00127,400.00231,000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,943,500.003,711,500.00-4,250,200.001,744,000.00-3,513,800.00
加:期初现金及现金等价物余额20,508,400.0020,508,400.0020,508,400.0018,764,400.0018,764,400.00
六、期末现金及现金等价物余额23,451,900.0024,219,900.0016,258,200.0020,508,400.0015,250,600.00
附注
净利润--2,925,400.00--5,950,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--100.00---100.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--192,500.00--361,300.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,200.00---147,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,410,600.00---3,154,600.00--
投资损失(减:收益)---689,300.00---689,200.00--
公允价值变动(收益)/损失---97,200.00---376,500.00--
汇兑损益---9,300.00--188,000.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少--404,200.00---934,800.00--
递延所得税负债的增加---400.00---900.00--
经营性应收项目的增加---32,612,400.00---62,820,200.00--
经营性应付项目的增加--39,158,400.00--47,289,800.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--12,333,700.00---6,862,800.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--24,219,900.00--20,508,400.00--
减:现金的期初余额--20,508,400.00--18,764,400.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--3,711,500.00--1,744,000.00--
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