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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浦发银行(600000) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 55,040,500.00 | 33,278,500.00 | 9,573,400.00 | 33,554,000.00 | 26,732,000.00 |
向央行借款净增加额 | 929,500.00 | 854,600.00 | 4,236,300.00 | 1,294,900.00 | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,639,600.00 | 14,148,900.00 | 8,555,900.00 | 27,929,200.00 | 22,914,300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 577,000.00 | 4,575,700.00 | 5,526,200.00 | 1,027,500.00 | 961,400.00 |
经营活动现金流入小计 | 86,645,400.00 | 56,592,300.00 | 34,318,500.00 | 77,728,100.00 | 63,495,300.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 36,929,300.00 | 24,315,100.00 | 11,539,600.00 | 48,760,700.00 | 33,613,400.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,793,900.00 | 1,227,100.00 | 778,100.00 | 2,517,400.00 | 1,661,600.00 |
支付的各项税费 | 2,481,800.00 | 1,670,300.00 | 583,900.00 | 3,301,000.00 | 2,281,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,786,300.00 | 3,490,700.00 | 3,719,900.00 | 8,062,000.00 | 7,373,600.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,931,900.00 | 5,796,900.00 | 2,946,400.00 | 12,785,300.00 | 9,713,100.00 |
经营活动现金流出小计 | 65,636,400.00 | 44,258,600.00 | 25,080,700.00 | 84,590,900.00 | 70,240,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,009,000.00 | 12,333,700.00 | 9,237,800.00 | -6,862,800.00 | -6,744,900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 144,168,600.00 | 92,220,700.00 | 38,614,500.00 | 128,099,900.00 | 111,196,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,807,700.00 | 5,864,900.00 | 1,443,900.00 | 7,508,200.00 | 5,075,100.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,100.00 | 7,900.00 | 2,000.00 | 247,700.00 | 194,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 152,991,400.00 | 98,093,500.00 | 40,060,400.00 | 135,855,800.00 | 116,465,800.00 |
投资支付的现金 | 170,714,000.00 | 112,442,400.00 | 55,400,400.00 | 141,670,200.00 | 115,180,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403,000.00 | 307,700.00 | 139,700.00 | 882,900.00 | 560,100.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 171,117,000.00 | 112,750,100.00 | 55,540,100.00 | 142,553,100.00 | 115,740,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,125,600.00 | -14,656,600.00 | -15,479,700.00 | -6,697,300.00 | 724,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 97,081,700.00 | 58,777,500.00 | 35,623,200.00 | 123,930,700.00 | 89,126,200.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,081,700.00 | 58,777,500.00 | 35,623,200.00 | 123,933,100.00 | 92,125,800.00 |
偿还债务所支付的现金 | 92,289,800.00 | 51,263,800.00 | 32,761,500.00 | 104,526,300.00 | 86,437,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,556,700.00 | 1,576,800.00 | 983,200.00 | 4,230,100.00 | 3,412,700.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 96,846,500.00 | 52,840,600.00 | 33,744,700.00 | 108,756,400.00 | 89,850,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235,200.00 | 5,936,900.00 | 1,878,500.00 | 15,176,700.00 | 2,275,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,100.00 | 97,500.00 | 113,200.00 | 127,400.00 | 231,000.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,943,500.00 | 3,711,500.00 | -4,250,200.00 | 1,744,000.00 | -3,513,800.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,508,400.00 | 20,508,400.00 | 20,508,400.00 | 18,764,400.00 | 18,764,400.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,451,900.00 | 24,219,900.00 | 16,258,200.00 | 20,508,400.00 | 15,250,600.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,925,400.00 | -- | 5,950,600.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 100.00 | -- | -100.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 192,500.00 | -- | 361,300.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,200.00 | -- | -147,000.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,410,600.00 | -- | -3,154,600.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -689,300.00 | -- | -689,200.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -97,200.00 | -- | -376,500.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -9,300.00 | -- | 188,000.00 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | 404,200.00 | -- | -934,800.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -400.00 | -- | -900.00 | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -32,612,400.00 | -- | -62,820,200.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,158,400.00 | -- | 47,289,800.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 12,333,700.00 | -- | -6,862,800.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,219,900.00 | -- | 20,508,400.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 20,508,400.00 | -- | 18,764,400.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,711,500.00 | -- | 1,744,000.00 | -- |
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