浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额15,596,900.0026,921,800.00--5,893,100.00--
向央行借款净增加额3,194,500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金8,320,000.0029,301,100.0022,021,500.0014,662,400.007,232,100.00
收到其他与经营活动有关的现金1,547,100.0010,248,600.009,159,600.007,945,800.003,554,400.00
经营活动现金流入小计38,876,600.0091,410,200.0049,875,000.0045,504,800.0033,341,100.00
客户贷款及垫款净增加额8,746,300.0017,213,600.0017,832,700.0011,633,300.008,141,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额367,800.00205,500.00--2,446,400.008,834,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,299,500.003,131,000.002,488,600.001,846,800.001,252,000.00
支付的各项税费573,900.002,861,300.002,355,400.001,815,300.00454,500.00
支付其他与经营活动有关的现金8,336,700.002,135,600.003,678,200.003,544,000.002,720,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金4,300,400.0012,984,900.009,486,200.006,346,200.003,219,500.00
经营活动现金流出小计28,534,700.0054,900,300.0052,219,300.0038,979,100.0060,817,500.00
经营活动产生的现金流量净额10,341,900.0036,509,900.00-2,344,300.006,525,700.00-27,476,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,948,200.00170,900,200.00118,907,200.0084,889,700.0036,513,600.00
取得投资收益收到的现金499,000.006,621,200.005,145,100.004,755,900.001,944,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金209,400.0053,900.0059,200.0014,500.008,500.00
投资活动现金流入小计31,656,600.00177,575,300.00124,111,500.0089,660,100.0038,466,300.00
投资支付的现金50,659,900.00193,807,800.00127,590,600.0090,814,000.0042,530,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428,600.00799,900.00697,100.00573,400.00171,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,088,500.00194,607,700.00128,287,700.0091,387,400.0042,701,400.00
投资活动产生的现金流量净额-19,431,900.00-17,032,400.00-4,176,200.00-1,727,300.00-4,235,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金33,037,500.00119,252,600.00105,415,900.0072,362,100.0053,846,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,037,500.00119,252,600.00105,415,900.0072,362,100.0053,846,000.00
偿还债务所支付的现金38,078,700.00117,973,100.0098,535,700.0065,690,500.0026,030,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,000.005,641,000.004,613,100.001,937,400.001,139,800.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,900.00308,700.00266,200.00160,000.00106,300.00
筹资活动现金流出小计38,418,600.00123,922,800.00103,415,000.0067,787,900.0027,276,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,381,100.00-4,670,200.002,000,900.004,574,200.0026,569,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125,200.00810,500.001,059,500.00477,300.00-85,900.00
五、现金及现金等价物净增加额-14,596,300.0015,617,800.00-3,460,100.009,849,900.00-5,227,900.00
加:期初现金及现金等价物余额37,230,400.0021,612,600.0021,612,600.0021,612,600.0021,612,600.00
六、期末现金及现金等价物余额22,634,100.0037,230,400.0018,152,500.0031,462,500.0016,384,700.00
附注
净利润--5,199,700.00--3,059,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--4,700.00--4,000.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--782,800.00--411,900.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---8,400.00---1,900.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---2,362,300.00---1,104,300.00--
投资损失(减:收益)---1,641,200.00---806,200.00--
公允价值变动(收益)/损失--385,400.00---36,100.00--
汇兑损益--122,300.00--76,000.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---771,500.00--439,800.00--
递延所得税负债的增加--300.00---100.00--
经营性应收项目的增加---23,648,900.00---25,916,000.00--
经营性应付项目的增加--50,851,800.00--26,594,700.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--36,509,900.00--6,525,700.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--37,230,400.00--31,462,500.00--
减:现金的期初余额--21,612,600.00--21,612,600.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--15,617,800.00--9,849,900.00--
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