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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,789,385.71 | 8,392,462.46 | 5,343,378.42 | 2,619,441.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,978.29 | 616.42 | 493.43 | 225.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,197.48 | 46,679.44 | 30,857.33 | 7,953.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,861,561.49 | 8,439,758.32 | 5,374,729.18 | 2,627,619.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,028,949.69 | 6,217,939.13 | 3,977,228.31 | 1,938,207.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,685.80 | 296,995.86 | 199,456.07 | 102,754.70 | |
| 支付的各项税费 | 513,794.36 | 349,027.41 | 247,590.68 | 138,003.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,459.15 | 68,552.39 | 46,557.69 | 23,430.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,054,889.01 | 6,932,514.80 | 4,470,832.75 | 2,202,396.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,806,672.48 | 1,507,243.52 | 903,896.43 | 425,222.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,520.52 | 19,603.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,581.60 | 7,843.55 | 1,896.76 | 144.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,814.58 | 2,437.24 | 1,971.67 | 424.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,916.71 | 29,883.99 | 3,868.43 | 568.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,073,171.73 | 1,340,575.12 | 935,053.66 | 361,477.75 | |
| 投资所支付的现金 | 88,098.51 | 226,652.44 | 226,652.44 | 221,761.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 582,700.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,743,970.53 | 1,567,227.56 | 1,161,706.10 | 583,239.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,698,053.82 | -1,537,343.58 | -1,157,837.67 | -582,670.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,056,368.98 | 22,359.60 | 10,934.00 | 10,934.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,352.06 | 22,359.60 | 10,934.00 | 10,934.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,240,580.64 | 6,282,937.28 | 4,102,471.74 | 1,622,314.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 995,985.00 | 995,970.00 | 497,985.00 | 497,985.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,186.97 | 1,207.78 | 94.00 | 12,888.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,322,121.59 | 7,302,474.66 | 4,611,484.74 | 2,144,121.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,129,346.08 | 6,221,494.59 | 3,985,841.27 | 1,769,318.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877,439.56 | 705,111.92 | 307,446.84 | 136,040.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,904.35 | 16,342.10 | 10,671.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,003.58 | 8,512.88 | 5,214.17 | 184.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,015,789.22 | 6,935,119.38 | 4,298,502.28 | 1,905,543.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306,332.37 | 367,355.28 | 312,982.46 | 238,577.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,994.56 | 11,762.34 | -1,311.88 | 756.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419,945.59 | 349,017.56 | 57,729.34 | 81,886.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 522,698.16 | 522,698.16 | 522,698.16 | 522,698.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 942,643.75 | 871,715.72 | 580,427.51 | 604,584.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 368,032.82 | -- | 212,765.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,927.17 | -- | -168.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017,522.79 | -- | 509,211.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,839.15 | -- | 6,363.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,659.26 | -- | 1,411.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,211.88 | -- | -859.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,185.10 | -- | -1,213.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -16,408.90 | -- | -8,371.75 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 518,403.49 | -- | 230,524.58 | -- | |
| 投资损失 | -63,562.75 | -- | -43,434.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,934.71 | -- | -16,579.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,208.13 | -- | 12,583.21 | -- | |
| 存货的减少 | -103,187.07 | -- | -113,006.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172,497.20 | -- | -121,710.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 259,067.28 | -- | 236,382.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,806,672.48 | -- | 903,896.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 942,643.75 | 871,715.72 | 580,427.51 | 604,584.49 | |
| 现金的期初余额 | 522,698.16 | 522,698.16 | 522,698.16 | 522,698.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 419,945.59 | 349,017.56 | 57,729.34 | 81,886.33 | |
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