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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,608,279.44 | 12,383,991.06 | 7,973,573.90 | 4,116,557.74 | |
| 收到的税费返还 | 10,916.32 | 8,770.48 | 4,600.73 | 949.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,384.67 | 92,195.44 | 58,291.98 | 23,281.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,752,580.43 | 12,484,956.98 | 8,036,466.61 | 4,140,788.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,729,369.63 | 8,771,633.99 | 5,586,821.43 | 2,849,329.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,003,081.65 | 705,703.53 | 453,831.52 | 225,508.93 | |
| 支付的各项税费 | 940,180.09 | 723,477.09 | 465,219.49 | 244,365.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,212.81 | 127,914.78 | 100,392.67 | 56,684.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,832,844.17 | 10,328,729.39 | 6,606,265.10 | 3,375,888.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,919,736.26 | 2,156,227.59 | 1,430,201.51 | 764,899.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310,504.42 | 213,855.53 | 74,100.00 | 74,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141,938.02 | 94,281.54 | 47,296.57 | 13,518.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,660.89 | 5,919.65 | 2,082.87 | 406.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,043.67 | 14,544.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,976.23 | 6,012.35 | 3,918.03 | 1,882.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 542,123.23 | 334,613.37 | 127,397.48 | 89,907.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,604,543.47 | 1,601,622.37 | 1,048,294.08 | 490,833.40 | |
| 投资所支付的现金 | 30,751.57 | 23,673.10 | 23,527.48 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,312,868.70 | 1,312,868.70 | 1,312,868.70 | 597,503.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 809.46 | 748.74 | 395.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,948,163.74 | 2,938,973.63 | 2,385,493.92 | 1,089,232.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,406,040.51 | -2,604,360.26 | -2,258,096.44 | -999,324.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 583,803.39 | 560,764.88 | 37,028.78 | 7,729.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83,808.39 | 60,769.88 | 37,028.78 | 7,729.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,027,045.60 | 10,290,953.96 | 7,721,481.85 | 4,489,852.28 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,878,867.92 | 2,548,867.92 | 1,598,867.92 | 998,867.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,010.50 | 43,964.78 | 18,467.48 | 7,051.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,561,727.42 | 13,444,551.55 | 9,375,846.03 | 5,503,501.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,406,903.64 | 11,005,872.82 | 7,420,041.70 | 4,675,304.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,661,721.95 | 1,303,244.77 | 873,007.35 | 261,956.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218,414.50 | 116,760.23 | 90,777.34 | 38,649.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,783.83 | 69,884.38 | 55,918.52 | 5,604.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,160,409.42 | 12,379,001.97 | 8,348,967.57 | 4,942,865.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 401,317.99 | 1,065,549.57 | 1,026,878.47 | 560,635.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017.12 | 1,884.31 | 2,266.46 | 2,890.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,969.14 | 619,301.22 | 201,249.99 | 329,101.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,012,208.14 | 1,012,208.14 | 1,012,208.14 | 781,050.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,239.00 | 1,631,509.36 | 1,213,458.12 | 1,110,152.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,657.20 | -- | 103,715.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118,848.68 | -- | 89.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,884,656.75 | -- | 941,463.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,758.72 | -- | 15,183.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,270.57 | -- | 641.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57,816.85 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 276.04 | -- | 637.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -43,946.58 | -- | -22,533.32 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 950,881.98 | -- | 457,120.44 | -- | |
| 投资损失 | -221,218.90 | -- | -29,285.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,786.41 | -- | 8,441.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,909.39 | -- | -19,658.48 | -- | |
| 存货的减少 | 71,404.45 | -- | -24,867.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -583,076.82 | -- | -99,830.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 474,284.33 | -- | 99,086.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,919,736.26 | -- | 1,430,201.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 928,239.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,012,208.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,969.14 | -- | -- | -- | |
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