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华能国际(600011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,137,851.47 | 14,109,590.96 | 9,272,155.70 | 5,356,536.01 | |
收到的税费返还 | 12,899.70 | 13,311.62 | 9,373.64 | 2,888.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,640.40 | 71,503.27 | 50,227.82 | 17,552.25 | |
经营活动现金流入小计 | 19,258,391.57 | 14,194,405.85 | 9,331,757.16 | 5,376,976.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,926,447.24 | 9,469,153.19 | 6,440,221.79 | 3,659,458.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347,894.92 | 846,742.43 | 546,645.62 | 327,610.77 | |
支付的各项税费 | 1,021,923.41 | 929,679.34 | 587,850.66 | 275,928.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,706.59 | 104,248.29 | 83,179.58 | 36,487.42 | |
经营活动现金流出小计 | 15,525,972.15 | 11,349,823.26 | 7,657,897.65 | 4,299,484.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,732,419.43 | 2,844,582.59 | 1,673,859.51 | 1,077,492.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,127.35 | 125,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 133,630.48 | 51,122.04 | 35,144.58 | 2,662.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,454.18 | 39,613.20 | 28,842.77 | 9,407.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,083.20 | 55,083.20 | 55,083.20 | 1,886.28 | |
投资活动现金流入小计 | 293,295.22 | 270,818.44 | 119,070.55 | 13,956.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,149,578.10 | 1,721,414.37 | 1,114,807.09 | 418,569.45 | |
投资所支付的现金 | 32,064.73 | 23,032.00 | 4,432.00 | 1,048.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,169.57 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,881.33 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,196,693.73 | 1,744,446.37 | 1,119,239.09 | 419,617.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,903,398.51 | -1,473,627.94 | -1,000,168.53 | -405,661.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,599,831.46 | 323,023.62 | 15,157.78 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,614.95 | 23,023.62 | 15,157.78 | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,029,832.18 | 8,909,011.38 | 6,501,807.60 | 2,543,689.37 | |
发行债券收到的现金 | 3,530,000.00 | 2,630,000.00 | 1,530,000.00 | 214,618.99 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,159,663.65 | 11,862,035.00 | 8,046,965.38 | 2,758,308.36 | |
偿还债务支付的现金 | 16,741,736.50 | 12,070,904.57 | 8,218,593.75 | 3,192,396.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,464,782.29 | 1,116,225.71 | 710,546.19 | 292,836.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143,657.43 | 131,520.13 | 58,354.90 | 18,658.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,963.15 | 41,705.54 | 33,131.78 | 4,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,292,481.94 | 13,228,835.82 | 8,962,271.72 | 3,489,233.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,132,818.30 | -1,366,800.81 | -915,306.34 | -730,924.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,355.08 | 816.67 | -4,567.84 | -16,396.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -297,442.30 | 4,970.50 | -246,183.20 | -75,490.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,541,768.16 | 1,540,257.73 | 1,541,768.16 | 1,583,278.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,244,325.85 | 1,545,228.23 | 1,295,584.95 | 1,507,788.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 237,791.39 | -- | 485,810.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 581,182.02 | -- | 24,423.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,019,011.75 | -- | 1,019,310.27 | -- | |
无形资产摊销 | 26,519.73 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,409.06 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,708.77 | -- | -1,479.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,949.17 | -- | -1,760.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -36,404.27 | -- | -16,278.34 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,085,735.57 | -- | 554,426.56 | -- | |
投资损失 | -138,115.32 | -- | -73,563.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,802.38 | -- | 15,998.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,133.64 | -- | -398.02 | -- | |
存货的减少 | 63,805.48 | -- | -72,887.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -362,740.05 | -- | -49,821.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 225,311.45 | -- | -209,795.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,732,419.43 | -- | 1,673,859.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,244,325.85 | -- | 1,295,584.95 | -- | |
现金的期初余额 | 1,541,768.16 | -- | 1,541,768.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -297,442.30 | -- | -246,183.20 | -- |
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