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华能国际(600011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,709,591.02 | 16,220,042.00 | 10,423,924.92 | 5,314,348.47 | |
收到的税费返还 | 68,397.77 | 24,039.70 | 12,370.46 | 2,701.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 307,852.63 | 56,985.11 | 43,244.67 | 24,244.91 | |
经营活动现金流入小计 | 23,085,841.41 | 16,301,066.81 | 10,479,540.05 | 5,341,295.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,676,150.56 | 12,073,661.96 | 7,222,815.00 | 3,460,241.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,650,328.99 | 1,028,492.29 | 693,261.78 | 387,730.20 | |
支付的各项税费 | 826,705.33 | 834,914.68 | 594,008.36 | 338,424.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 329,372.47 | 84,553.26 | 56,020.59 | 21,852.16 | |
经营活动现金流出小计 | 22,482,557.34 | 14,021,622.19 | 8,566,105.75 | 4,208,248.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 603,284.07 | 2,279,444.63 | 1,913,434.31 | 1,133,046.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,264.00 | 22,418.39 | 22,340.99 | 22,375.96 | |
取得投资收益所收到的现金 | 80,216.85 | 58,841.69 | 52,703.68 | 258.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,452.46 | 28,293.48 | 7,597.85 | 20,264.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 161,933.30 | 109,553.56 | 82,642.52 | 42,899.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,348,396.03 | 2,747,302.36 | 1,762,962.01 | 958,758.22 | |
投资所支付的现金 | 75,474.02 | 68,651.25 | 28,189.56 | 5,147.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,765.80 | 3,762.17 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,427,635.86 | 2,819,715.78 | 1,791,151.57 | 963,905.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,265,702.56 | -2,710,162.21 | -1,708,509.05 | -921,006.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 187,678.41 | 115,675.89 | 104,028.58 | 8,721.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 187,678.41 | 115,675.89 | 104,028.58 | 8,721.20 | |
取得借款收到的现金 | 20,188,127.16 | 12,718,589.85 | 8,230,891.43 | 4,674,609.87 | |
发行债券收到的现金 | 5,888,039.30 | 4,180,000.00 | 2,430,000.00 | 900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,723.61 | 5,695.70 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,263,844.87 | 17,019,989.35 | 10,770,615.71 | 5,583,331.07 | |
偿还债务支付的现金 | 20,514,607.47 | 15,181,962.78 | 10,297,460.81 | 5,439,113.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,577,373.19 | 1,174,466.62 | 539,478.78 | 228,961.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,385.88 | 17,570.43 | 8,432.84 | 6,292.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,160.93 | 119,412.12 | 109,179.02 | 108,455.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,287,141.58 | 16,475,841.52 | 10,946,118.61 | 5,776,530.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,976,703.29 | 544,147.83 | -175,502.91 | -193,199.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,591.55 | -49,117.19 | 7,342.24 | 15,444.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 229,693.25 | 64,313.05 | 36,764.60 | 34,284.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,325,789.26 | 1,325,789.26 | 1,325,789.26 | 1,325,789.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,555,482.50 | 1,390,102.31 | 1,362,553.85 | 1,360,073.72 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,267,342.55 | -- | 517,112.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,909.35 | -- | 75.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,100,161.44 | -- | 1,048,998.30 | -- | |
无形资产摊销 | 32,579.76 | -- | 16,117.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,359.54 | -- | 927.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54,067.42 | -- | -19,016.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 2.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -18,198.77 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 875,451.36 | -- | 429,308.27 | -- | |
投资损失 | -83,689.50 | -- | -89,903.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -261,115.29 | -- | -16,744.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,247.93 | -- | -493.09 | -- | |
存货的减少 | -1,021,607.33 | -- | -207,547.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -993,278.45 | -- | -203,153.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,268,542.90 | -- | 439,126.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -43,880.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 603,284.07 | -- | 1,913,434.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,555,482.50 | -- | 1,362,553.85 | -- | |
现金的期初余额 | 1,325,789.26 | -- | 1,325,789.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 229,693.25 | -- | 36,764.60 | -- |
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