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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,110,206.38 | 10,856,194.03 | 7,369,547.12 | 3,708,046.26 | |
| 收到的税费返还 | 10,124.69 | 6,241.86 | 4,319.00 | 1,690.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,862.62 | 71,055.76 | 62,763.79 | 53,404.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,207,193.69 | 10,933,491.66 | 7,436,629.91 | 3,763,141.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,632,000.61 | 6,825,304.47 | 4,670,271.68 | 2,533,897.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,822.99 | 405,992.96 | 264,612.68 | 140,653.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,460,487.48 | 1,168,243.09 | 792,426.67 | 337,343.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,876.09 | 127,306.50 | 84,469.95 | 47,587.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,875,187.16 | 8,526,847.01 | 5,811,780.98 | 3,059,481.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,332,006.53 | 2,406,644.64 | 1,624,848.92 | 703,659.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,470.24 | 38,470.24 | 38,470.24 | 38,470.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,533.39 | 39,151.52 | 16,529.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,071.21 | 4,003.39 | 3,036.08 | 2,853.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,380.92 | 50,380.92 | 50,380.92 | 50,380.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,096.63 | 5,415.24 | 3,574.78 | 1,734.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,552.40 | 137,421.31 | 111,991.05 | 93,439.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,037,989.21 | 1,315,678.96 | 754,456.73 | 336,028.48 | |
| 投资所支付的现金 | 26,687.70 | 21,914.40 | 16,435.80 | 8,217.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,799.13 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,687.41 | 1,682.57 | 785.69 | 292.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,068,163.45 | 1,341,075.93 | 773,478.23 | 344,539.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,908,611.06 | -1,203,654.62 | -661,487.18 | -251,099.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 306,070.43 | 13,930.28 | 5,760.28 | 2,066.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,671.86 | 13,930.28 | 5,760.28 | 2,066.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,115,029.43 | 4,828,923.10 | 2,809,603.76 | 1,011,044.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,195,900.00 | 1,396,500.00 | 498,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,332.17 | 127,941.93 | 127,607.29 | 3,903.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,791,332.03 | 6,367,295.31 | 3,440,971.33 | 1,017,013.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,411,915.25 | 6,428,854.31 | 3,763,404.40 | 1,308,440.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491,259.09 | 1,165,589.58 | 412,397.90 | 199,220.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147,432.92 | 37,326.89 | 6,045.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,045.86 | 3,464.02 | 1,950.06 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,919,220.20 | 7,597,907.90 | 4,177,752.36 | 1,508,111.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127,888.17 | -1,230,612.59 | -736,781.03 | -491,097.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,837.90 | 1,423.31 | 5,267.44 | 4,047.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,669.40 | -26,199.25 | 231,848.16 | -34,490.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 934,167.30 | 934,167.30 | 934,167.30 | 934,167.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,223,836.70 | 907,968.05 | 1,166,015.46 | 899,676.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,336,421.30 | -- | 832,299.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212,155.98 | -- | 41,074.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172,478.90 | -- | 582,719.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,268.99 | -- | 10,173.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,738.00 | -- | 813.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42,703.43 | -- | 31,101.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,253.77 | -- | -411.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -20,934.13 | -- | -10,064.82 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 768,764.51 | -- | 372,110.72 | -- | |
| 投资损失 | -142,388.94 | -- | -77,839.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,638.87 | -- | -39,449.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,182.12 | -- | -924.22 | -- | |
| 存货的减少 | -19,585.29 | -- | -12,905.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,848.55 | -- | 134,574.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,390.02 | -- | -238,422.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,332,006.53 | -- | 1,624,848.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,223,836.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 934,167.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 289,669.40 | -- | -- | -- | |
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