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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,808,330.95 | 14,117,277.64 | 9,235,703.00 | 5,124,511.86 | |
| 收到的税费返还 | 24,017.42 | 5,226.37 | 4,674.35 | 3,326.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,814.88 | 71,177.17 | 55,073.22 | 22,263.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,976,163.25 | 14,193,681.17 | 9,295,450.57 | 5,150,101.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,870,927.42 | 10,294,767.47 | 6,653,362.02 | 3,619,427.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,086,858.38 | 745,467.83 | 520,734.45 | 279,666.65 | |
| 支付的各项税费 | 929,875.25 | 780,192.33 | 519,916.84 | 290,155.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,313.27 | 136,627.33 | 89,884.21 | 24,698.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,086,974.32 | 11,957,054.96 | 7,783,897.53 | 4,213,947.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,889,188.93 | 2,236,626.22 | 1,511,553.04 | 936,153.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,859.19 | 48,678.50 | 40,346.76 | 87.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,718.20 | 21,204.95 | 7,455.39 | 371.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,478.84 | 68,029.92 | 66,740.22 | 1,850.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,056.24 | 137,913.38 | 114,542.37 | 2,309.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,070,702.52 | 1,180,923.48 | 687,951.29 | 360,641.06 | |
| 投资所支付的现金 | 46,370.90 | 66,134.10 | 37,003.40 | 36,683.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,754.47 | 58,668.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 958.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,196,827.89 | 1,306,683.61 | 724,954.69 | 397,324.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,052,771.66 | -1,168,770.23 | -610,412.31 | -395,014.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 897,101.33 | 563,472.84 | 60,938.95 | 46,542.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,568.33 | 63,472.84 | 60,938.95 | 46,542.83 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,652,440.18 | 8,167,653.65 | 6,207,636.78 | 2,835,778.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,399,980.67 | 4,250,000.00 | 3,099,998.50 | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,902.40 | 7,144.06 | 3,113.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,949,522.17 | 12,995,028.89 | 9,375,718.30 | 4,085,434.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,672,211.83 | 12,486,276.68 | 8,861,964.50 | 3,663,875.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381,798.46 | 1,095,020.48 | 675,645.90 | 274,763.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126,545.08 | 92,616.16 | 53,214.07 | 42,365.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,361.08 | 66,160.32 | 47,559.19 | 17,647.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,186,371.36 | 13,647,457.48 | 9,585,169.60 | 3,956,287.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,849.19 | -652,428.59 | -209,451.30 | 129,147.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,626.60 | 2,870.59 | -987.33 | -4,528.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602,194.69 | 418,297.99 | 690,702.10 | 665,758.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,573.47 | 939,573.47 | 928,239.00 | 928,239.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,541,768.16 | 1,357,871.46 | 1,618,941.09 | 1,593,997.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 240,740.76 | -- | 278,536.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114,615.15 | -- | -24.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954,045.57 | -- | 959,259.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,698.79 | -- | 14,267.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,496.79 | -- | 1,059.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,911.86 | -- | -332.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,000.70 | -- | 148.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -27,302.19 | -- | -12,236.80 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061,136.89 | -- | 516,745.89 | -- | |
| 投资损失 | -157,285.48 | -- | -39,731.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,912.23 | -- | 16,882.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,319.89 | -- | -15,777.10 | -- | |
| 存货的减少 | -197,286.48 | -- | -156,656.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -376,581.84 | -- | -57,551.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 285,796.41 | -- | 6,785.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,889,188.93 | -- | 1,511,553.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,541,768.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 939,573.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602,194.69 | -- | -- | -- | |
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