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华能国际(600011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,369,141.68 | 12,985,586.24 | 8,280,484.53 | 4,416,145.70 | |
收到的税费返还 | 25,026.08 | 16,280.62 | 11,227.85 | 1,524.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,723.00 | 53,652.09 | 50,247.87 | 25,056.52 | |
经营活动现金流入小计 | 18,476,890.76 | 13,055,518.96 | 8,341,960.25 | 4,442,726.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,508,800.66 | 8,390,379.47 | 5,456,597.28 | 2,955,780.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,405,675.37 | 885,089.30 | 567,507.91 | 346,342.94 | |
支付的各项税费 | 1,160,651.39 | 919,449.06 | 641,398.02 | 305,769.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,782.70 | 136,593.15 | 88,471.39 | 21,889.91 | |
经营活动现金流出小计 | 14,271,910.12 | 10,331,510.98 | 6,753,974.60 | 3,629,782.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,204,980.64 | 2,724,007.98 | 1,587,985.65 | 812,943.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 56,191.17 | 14,785.99 | 13,155.10 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,446.96 | 25,678.22 | 16,607.57 | 8,188.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,772.70 | 45,772.70 | 45,772.70 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 147,410.83 | 86,236.91 | 75,535.37 | 8,188.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,266,737.33 | 2,632,925.22 | 1,619,134.69 | 602,688.26 | |
投资所支付的现金 | 87,387.69 | 44,829.69 | 23,146.19 | 6,169.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,413.11 | 20,557.80 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,354,125.02 | 2,699,168.02 | 1,662,838.68 | 608,857.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,206,714.20 | -2,612,931.11 | -1,587,303.31 | -600,668.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,661,300.48 | 2,341,042.62 | 1,668,028.77 | 307,573.24 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115,555.49 | 55,613.18 | 20,097.01 | 8,914.96 | |
取得借款收到的现金 | 16,867,780.60 | 11,744,192.86 | 8,507,538.44 | 4,139,383.04 | |
发行债券收到的现金 | 2,421,772.91 | 1,218,830.75 | 1,218,830.75 | 822,008.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,239.17 | 32,239.17 | 32,239.17 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,983,093.16 | 15,336,305.39 | 11,426,637.13 | 5,268,965.20 | |
偿还债务支付的现金 | 19,879,061.61 | 14,067,357.00 | 10,503,604.75 | 5,016,922.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543,534.65 | 1,158,393.48 | 600,359.35 | 252,591.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 170,251.16 | 77,324.93 | 43,971.12 | 25,508.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,562.63 | 100,011.63 | 58,164.26 | 36,330.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,831,158.88 | 15,325,762.11 | 11,162,128.36 | 5,305,844.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,934.27 | 10,543.28 | 264,508.76 | -36,879.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,908.75 | -37,607.66 | -21,467.25 | -8,302.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,291.96 | 84,012.48 | 243,723.86 | 167,093.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,249,497.29 | 1,247,176.50 | 1,247,143.63 | 1,244,399.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,325,789.26 | 1,331,188.98 | 1,490,867.49 | 1,411,492.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 570,372.05 | -- | 711,480.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 611,366.36 | -- | 27.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052,723.39 | -- | 1,010,886.27 | -- | |
无形资产摊销 | 30,347.19 | -- | 32,573.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,184.14 | -- | 921.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61,224.66 | -- | -256.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 156.61 | -- | -25.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -14,915.89 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 898,792.23 | -- | 488,369.58 | -- | |
投资损失 | -181,241.95 | -- | -104,656.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 26,986.76 | -- | 19,794.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,923.91 | -- | 3,818.18 | -- | |
存货的减少 | 224,413.08 | -- | 84,839.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -650,517.73 | -- | -534,298.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 530,875.51 | -- | -110,788.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -31,632.76 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,204,980.64 | -- | 1,587,985.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,325,789.26 | -- | 1,490,867.49 | -- | |
现金的期初余额 | 1,249,497.29 | -- | 1,247,143.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,291.96 | -- | 243,723.86 | -- |
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