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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,776,356.13 | 9,529,316.62 | 6,239,638.79 | 3,463,044.22 | |
| 收到的税费返还 | 6,811.40 | 2,999.84 | 1,918.34 | 1,725.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,736.64 | 37,640.08 | 24,392.56 | 22,704.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,841,904.17 | 9,569,956.54 | 6,265,949.69 | 3,487,474.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,442,492.39 | 5,080,033.85 | 3,083,702.80 | 1,565,607.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 763,298.56 | 527,661.28 | 364,195.28 | 185,276.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,349,794.27 | 1,143,983.18 | 801,436.49 | 380,593.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,236.52 | 78,346.37 | 70,049.17 | 13,810.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,690,821.74 | 6,830,024.69 | 4,319,383.74 | 2,145,287.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,151,082.43 | 2,739,931.85 | 1,946,565.95 | 1,342,186.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,430.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,764.20 | 72,704.17 | 47,517.89 | 27,596.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,434.57 | 11,411.89 | 11,247.41 | 1,008.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,742.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,774.85 | 5,841.33 | 3,753.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,145.86 | 106,564.03 | 62,518.70 | 28,604.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,028,498.65 | 1,241,628.39 | 731,723.54 | 495,504.59 | |
| 投资所支付的现金 | 27,611.80 | 23,915.36 | 12,379.52 | 0.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 233.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 276.85 | 229.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,056,110.45 | 1,266,053.88 | 744,332.63 | 495,504.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,764,964.60 | -1,159,489.85 | -681,813.93 | -466,899.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,561.96 | 5,590.00 | 4,690.00 | 2,170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,561.96 | 5,590.00 | 4,690.00 | 2,170.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,166,789.86 | 7,025,086.15 | 4,677,164.89 | 1,711,356.43 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,718,233.96 | 2,718,800.00 | 2,018,800.00 | 600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,327.56 | 16,227.49 | 5,106.98 | 2,889.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,936,913.34 | 9,765,703.63 | 6,705,761.87 | 2,316,415.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,510,691.01 | 9,977,814.41 | 7,396,831.36 | 2,867,511.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,724,637.86 | 1,317,861.65 | 407,280.59 | 172,496.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269,537.79 | 135,330.41 | 24,376.00 | 376.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,769.50 | 41,177.35 | 37,553.28 | 5,514.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,297,098.37 | 11,336,853.41 | 7,841,665.23 | 3,045,523.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360,185.03 | -1,571,149.78 | -1,135,903.36 | -729,107.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,292.34 | 2,520.75 | 9,224.94 | 4,006.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,225.15 | 11,812.97 | 138,073.60 | 150,185.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 747,824.95 | 747,824.95 | 747,824.95 | 747,824.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 781,050.10 | 759,637.92 | 885,898.56 | 898,010.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,078,622.48 | -- | 775,506.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,495.83 | -- | 14,752.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,454,734.77 | -- | 726,854.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,080.02 | -- | 12,016.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,963.83 | -- | 519.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59,181.08 | -- | 4,237.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,298.63 | -- | 1,782.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -26,796.50 | -- | -16,269.52 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 697,521.22 | -- | 343,356.48 | -- | |
| 投资损失 | -238,314.28 | -- | -69,130.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,007.53 | -- | 3,535.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,578.25 | -- | 1,623.51 | -- | |
| 存货的减少 | -127,058.16 | -- | 31,148.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,037.28 | -- | 289,110.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 253,976.58 | -- | -172,478.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,151,082.43 | -- | 1,946,565.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 781,050.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 747,824.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,225.15 | -- | -- | -- | |
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