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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,516,106.78 | 10,946,937.90 | 6,940,708.85 | 3,136,216.51 | |
| 收到的税费返还 | 9,570.96 | 3,071.34 | 1,283.20 | 66.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 175,958.23 | 86,517.41 | 41,727.12 | 10,896.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,701,635.97 | 11,036,526.65 | 6,983,719.17 | 3,147,178.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,510,659.07 | 8,732,837.06 | 5,501,368.29 | 2,326,335.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,870.68 | 326,985.29 | 231,300.56 | 107,895.86 | |
| 支付的各项税费 | 505,246.10 | 392,908.08 | 263,177.09 | 125,486.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,944.63 | 86,469.16 | 58,067.54 | 26,145.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,606,720.48 | 9,539,199.58 | 6,053,913.47 | 2,585,862.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,094,915.50 | 1,497,327.08 | 929,805.70 | 561,316.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,425.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,765.44 | 29,588.12 | 21,588.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,560.06 | 4,931.96 | 200.36 | 195.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,811.05 | 7,654.21 | 5,173.14 | 547.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,562.39 | 42,174.29 | 26,961.62 | 742.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,678,865.93 | 1,055,160.06 | 634,758.62 | 364,643.31 | |
| 投资所支付的现金 | 180,976.06 | 31,000.00 | 1,909.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 377,203.45 | 397,618.16 | 214,866.83 | 159,235.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 858.74 | 1,724.35 | 873.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,237,045.45 | 1,484,636.97 | 853,258.80 | 524,752.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,166,483.06 | -1,442,462.67 | -826,297.18 | -524,010.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,921.46 | 13,504.46 | 5,504.46 | 5,504.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,921.46 | 13,504.46 | 5,504.46 | 5,504.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,639,523.87 | 7,362,877.46 | 4,384,836.01 | 1,075,500.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,494,460.00 | 995,960.67 | 497,985.00 | 497,985.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,942.90 | 2,582.23 | 420.00 | 290.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,178,848.23 | 8,374,924.83 | 4,888,745.47 | 1,579,280.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,049,438.46 | 7,111,933.81 | 4,084,489.86 | 1,358,826.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,107,217.15 | 876,971.42 | 666,560.53 | 165,167.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,012.94 | 3,962.94 | 421.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,227.83 | 14,720.46 | 6,941.90 | 6,843.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,171,883.44 | 8,003,625.68 | 4,757,992.28 | 1,530,837.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,964.79 | 371,299.15 | 130,753.19 | 48,443.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,762.76 | -17,024.94 | 6,856.55 | 1,386.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,365.53 | 409,138.62 | 241,118.26 | 87,135.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 942,643.75 | 942,643.75 | 942,643.75 | 942,643.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 855,278.22 | 1,351,782.37 | 1,183,762.01 | 1,029,779.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,425.93 | -- | 120,792.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,512.49 | -- | 3,483.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,171,516.51 | -- | 576,422.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,293.64 | -- | 7,384.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,199.15 | -- | 1,462.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -623.54 | -- | 1,233.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.73 | -- | 144.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,211.00 | -- | -8,806.65 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 755,248.95 | -- | 366,888.72 | -- | |
| 投资损失 | -79,176.00 | -- | -39,515.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,646.22 | -- | 5,817.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -203.44 | -- | -4,869.43 | -- | |
| 存货的减少 | -180,750.33 | -- | -131,845.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403,381.14 | -- | -284,457.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 642,345.35 | -- | 315,669.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,094,915.50 | -- | 929,805.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 855,278.22 | -- | 1,183,762.01 | 1,029,779.71 | |
| 现金的期初余额 | 942,643.75 | -- | 942,643.75 | 942,643.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,365.53 | -- | 241,118.26 | 87,135.96 | |
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