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| 华能国际(600011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,080,948.13 | 11,424,486.56 | 7,640,758.22 | 3,833,278.86 | |
| 收到的税费返还 | 19,171.73 | 13,934.64 | 9,777.32 | 3,032.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,252.64 | 32,016.04 | 22,145.66 | 13,084.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,233,372.50 | 11,470,437.24 | 7,672,681.20 | 3,849,395.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,003,486.71 | 8,276,813.29 | 5,723,436.66 | 2,733,903.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,721.89 | 380,311.66 | 238,928.97 | 113,403.60 | |
| 支付的各项税费 | 856,510.19 | 614,236.68 | 387,421.36 | 175,967.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,845.51 | 65,711.38 | 47,402.39 | 24,819.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,540,564.30 | 9,337,073.01 | 6,397,189.38 | 3,048,094.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,692,808.20 | 2,133,364.23 | 1,275,491.82 | 801,301.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72,875.36 | 47,495.06 | 33,202.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94,946.86 | 28,890.73 | 28,730.22 | 205.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,343.69 | 11,380.82 | 9,358.52 | 1,832.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,165.91 | 87,766.61 | 71,291.04 | 2,037.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560,761.08 | 1,036,571.64 | 726,910.23 | 428,281.80 | |
| 投资所支付的现金 | 144,757.34 | 82,402.21 | 31,271.03 | 8,135.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,904.84 | 14,476.72 | 14,476.72 | 14,476.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,703.14 | 523.64 | 375.39 | 374.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,723,126.40 | 1,133,974.21 | 773,033.36 | 451,268.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,530,960.49 | -1,046,207.60 | -701,742.33 | -449,231.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,533.32 | 26,238.39 | 17,195.00 | 14,190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,533.32 | 26,238.39 | 17,195.00 | 14,190.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,771,995.59 | 4,825,641.40 | 3,778,071.96 | 1,353,954.22 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,991,500.00 | 2,993,500.00 | 1,495,000.00 | 498,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,260.96 | 17,584.77 | 7,469.17 | 192.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,867,289.87 | 7,862,964.55 | 5,297,736.13 | 1,866,836.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,831,627.33 | 7,820,861.43 | 4,923,335.54 | 1,817,881.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,010,528.82 | 784,795.84 | 465,707.89 | 223,574.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,060.68 | 69,049.44 | 13,954.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,823.67 | 9,538.33 | 5,744.58 | 5,686.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,848,979.81 | 8,615,195.61 | 5,394,788.00 | 2,047,143.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -981,689.94 | -752,231.06 | -97,051.87 | -180,307.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,102.74 | 16,195.84 | 7,471.51 | 11,574.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,260.52 | 351,121.41 | 484,169.14 | 183,336.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 855,278.22 | 855,278.22 | 855,278.22 | 855,278.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,050,538.74 | 1,206,399.64 | 1,339,447.36 | 1,038,614.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 685,245.40 | -- | 258,729.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,156.58 | -- | 6,280.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,091,292.38 | -- | 553,839.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,789.01 | -- | 7,638.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,912.89 | -- | 1,442.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25,030.73 | -- | 6,873.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 117.13 | -- | 103.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,130.14 | -- | -8,046.40 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895,905.48 | -- | 456,148.04 | -- | |
| 投资损失 | -81,729.41 | -- | -46,746.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,786.37 | -- | 3,800.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,209.21 | -- | 780.43 | -- | |
| 存货的减少 | 47,907.15 | -- | -51,929.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,449.57 | -- | 13,184.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,715.75 | -- | 73,392.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,692,808.20 | -- | 1,275,491.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,050,538.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 855,278.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,260.52 | -- | -- | -- | |
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