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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,499.37 | 231,448.61 | 143,970.65 | 70,162.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,654.25 | 25,786.42 | 19,277.93 | 2,320.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,153.61 | 257,235.03 | 163,248.58 | 72,482.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,807.15 | 41,469.03 | 29,662.67 | 19,475.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,642.67 | 22,471.80 | 15,357.30 | 6,200.11 | |
| 支付的各项税费 | 24,532.71 | 18,002.88 | 11,582.32 | 5,016.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,734.89 | 17,812.96 | 6,971.39 | 4,765.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,717.42 | 99,756.67 | 63,573.68 | 35,456.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,436.19 | 157,478.36 | 99,674.90 | 37,025.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 967.16 | 919.62 | 826.68 | 38.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.78 | 9.72 | 0.78 | 8.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,466.97 | 35.83 | 26.71 | 1,057.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,646.90 | 965.16 | 854.16 | 1,104.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,725.71 | 120,054.25 | 74,782.53 | 40,670.64 | |
| 投资所支付的现金 | 22,084.78 | 13,679.78 | 7,328.88 | 594.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,427.33 | 5,984.00 | 3,396.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,237.82 | 139,718.02 | 85,507.90 | 41,265.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,590.91 | -138,752.86 | -84,653.73 | -40,160.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510,776.00 | 291,276.00 | 232,276.00 | 89,776.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,776.00 | 291,276.00 | 232,276.00 | 89,776.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,945.23 | 181,878.32 | 145,073.56 | 57,207.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,028.49 | 93,352.36 | 63,203.98 | 33,715.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.88 | 168.88 | 168.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,985.32 | 275,242.29 | 208,289.15 | 90,923.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,209.32 | 16,033.71 | 23,986.85 | -1,147.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,364.05 | 34,759.22 | 39,008.02 | -4,282.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,645.28 | 213,645.28 | 213,645.28 | 213,788.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,281.23 | 248,404.50 | 252,653.30 | 209,506.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,538.58 | -- | 15,725.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.61 | -- | 287.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,216.96 | -- | 33,922.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,440.72 | -- | 5,657.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,557.32 | -- | 808.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.24 | -- | -5.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,682.36 | -- | 59,042.50 | -- | |
| 投资损失 | -10,960.34 | -- | -4,185.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,083.48 | -- | -67.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,979.15 | -- | 1,606.12 | -- | |
| 存货的减少 | 14,653.22 | -- | -19,803.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,037.28 | -- | 8,839.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -68,293.88 | -- | -2,153.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,436.19 | -- | 99,674.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,281.23 | -- | 251,173.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,645.28 | -- | 213,645.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,480.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,364.05 | -- | 39,008.02 | -- | |
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