中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,499.37231,448.61143,970.6570,162.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金46,654.2525,786.4219,277.932,320.12
经营活动现金流入小计348,153.61257,235.03163,248.5872,482.53
购买商品、接受劳务支付的现金74,807.1541,469.0329,662.6719,475.08
支付给职工以及为职工支付的现金31,642.6722,471.8015,357.306,200.11
支付的各项税费24,532.7118,002.8811,582.325,016.59
支付的其他与经营活动有关的现金30,734.8917,812.966,971.394,765.16
经营活动现金流出小计161,717.4299,756.6763,573.6835,456.94
经营活动产生的现金流量净额186,436.19157,478.3699,674.9037,025.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金967.16919.62826.6838.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额212.789.720.788.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,466.9735.8326.711,057.63
投资活动现金流入小计4,646.90965.16854.161,104.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,725.71120,054.2574,782.5340,670.64
投资所支付的现金22,084.7813,679.787,328.88594.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,427.335,984.003,396.49--
投资活动现金流出小计188,237.82139,718.0285,507.9041,265.52
投资活动产生的现金流量净额-183,590.91-138,752.86-84,653.73-40,160.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金510,776.00291,276.00232,276.0089,776.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计510,776.00291,276.00232,276.0089,776.00
偿还债务支付的现金401,945.23181,878.32145,073.5657,207.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,028.4993,352.3663,203.9833,715.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润168.88168.88168.88--
支付其他与筹资活动有关的现金11.6111.6111.61--
筹资活动现金流出小计523,985.32275,242.29208,289.1590,923.07
筹资活动产生的现金流量净额-13,209.3216,033.7123,986.85-1,147.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,364.0534,759.2239,008.02-4,282.28
加:期初现金及现金等价物余额213,645.28213,645.28213,645.28213,788.54
六、期末现金及现金等价物余额203,281.23248,404.50252,653.30209,506.26
附注
净利润52,538.58--15,725.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,511.61--287.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,216.96--33,922.00--
无形资产摊销12,440.72--5,657.93--
长期待摊费用摊销1,557.32--808.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失231.24---5.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用118,682.36--59,042.50--
投资损失-10,960.34---4,185.74--
递延所得税资产减少-2,083.48---67.29--
递延所得税负债增加4,979.15--1,606.12--
存货的减少14,653.22---19,803.40--
经营性应收项目的减少-5,037.28--8,839.51--
经营性应付项目的增加-68,293.88---2,153.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额186,436.19--99,674.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,281.23--251,173.30--
现金的期初余额213,645.28--213,645.28--
现金等价物的期末余额----1,480.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,364.05--39,008.02--
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