中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,255.33427,043.38264,817.10124,030.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金65,035.9134,186.967,246.703,122.64
经营活动现金流入小计680,291.24461,230.34272,063.80127,152.90
购买商品、接受劳务支付的现金78,649.6147,446.1529,127.1916,849.69
支付给职工以及为职工支付的现金62,621.5239,824.5026,299.0913,774.59
支付的各项税费56,201.0545,710.1925,848.4611,755.16
支付的其他与经营活动有关的现金21,866.2531,863.736,857.743,872.84
经营活动现金流出小计219,338.44164,844.5688,132.4846,252.28
经营活动产生的现金流量净额460,952.80296,385.78183,931.3280,900.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,643.3144,019.6443,528.67967.17
取得投资收益所收到的现金19,053.0811,558.696,303.352,730.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.824.304.040.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,794.64------
收到的其他与投资活动有关的现金32,901.501.971.41--
投资活动现金流入小计157,562.3655,584.5949,837.473,698.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,433.4492,746.1149,185.8533,382.86
投资所支付的现金9,550.369,527.379,373.374,484.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,124.89551.26342.8138.66
投资活动现金流出小计127,108.69102,824.7558,902.0337,905.53
投资活动产生的现金流量净额30,453.66-47,240.15-9,064.57-34,206.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金697,270.00568,000.00458,000.00383,000.00
发行债券收到的现金609,160.00479,160.00480,000.00350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.0024,615.5816,039.5812,039.58
筹资活动现金流入小计1,312,430.001,071,775.58954,039.58745,039.58
偿还债务支付的现金1,322,174.81978,734.27835,928.89284,005.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金247,130.40199,338.45101,788.3132,111.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.43------
支付其他与筹资活动有关的现金174,661.50170,293.11170,241.4766.24
筹资活动现金流出小计1,743,966.711,348,365.841,107,958.66316,183.55
筹资活动产生的现金流量净额-431,536.71-276,590.26-153,919.08428,856.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额59,869.76-27,444.6420,947.68475,549.77
加:期初现金及现金等价物余额202,825.17190,234.94190,234.94190,234.94
六、期末现金及现金等价物余额262,694.93162,790.31211,182.62665,784.71
附注
净利润80,356.71--62,911.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,154.54--788.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,765.36--42,107.71--
无形资产摊销46,595.01--20,633.54--
长期待摊费用摊销1,432.42--716.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,130.65------
固定资产报废损失----7.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用174,433.16--81,780.67--
投资损失-6,821.32---22,601.05--
递延所得税资产减少-3,168.13---94.78--
递延所得税负债增加9,748.10--3,294.42--
存货的减少-3,997.72--3,210.18--
经营性应收项目的减少20,290.65---4,781.55--
经营性应付项目的增加54,294.67---4,040.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额460,952.80--183,931.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额262,694.93--211,182.62--
现金的期初余额202,825.17--190,234.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,869.76--20,947.68--
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