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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,255.33 | 427,043.38 | 264,817.10 | 124,030.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,035.91 | 34,186.96 | 7,246.70 | 3,122.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,291.24 | 461,230.34 | 272,063.80 | 127,152.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,649.61 | 47,446.15 | 29,127.19 | 16,849.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,621.52 | 39,824.50 | 26,299.09 | 13,774.59 | |
| 支付的各项税费 | 56,201.05 | 45,710.19 | 25,848.46 | 11,755.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,866.25 | 31,863.73 | 6,857.74 | 3,872.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,338.44 | 164,844.56 | 88,132.48 | 46,252.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460,952.80 | 296,385.78 | 183,931.32 | 80,900.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,643.31 | 44,019.64 | 43,528.67 | 967.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,053.08 | 11,558.69 | 6,303.35 | 2,730.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.82 | 4.30 | 4.04 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,794.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,901.50 | 1.97 | 1.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,562.36 | 55,584.59 | 49,837.47 | 3,698.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,433.44 | 92,746.11 | 49,185.85 | 33,382.86 | |
| 投资所支付的现金 | 9,550.36 | 9,527.37 | 9,373.37 | 4,484.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,124.89 | 551.26 | 342.81 | 38.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,108.69 | 102,824.75 | 58,902.03 | 37,905.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,453.66 | -47,240.15 | -9,064.57 | -34,206.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 697,270.00 | 568,000.00 | 458,000.00 | 383,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 609,160.00 | 479,160.00 | 480,000.00 | 350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 24,615.58 | 16,039.58 | 12,039.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,312,430.00 | 1,071,775.58 | 954,039.58 | 745,039.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,322,174.81 | 978,734.27 | 835,928.89 | 284,005.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247,130.40 | 199,338.45 | 101,788.31 | 32,111.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,661.50 | 170,293.11 | 170,241.47 | 66.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,743,966.71 | 1,348,365.84 | 1,107,958.66 | 316,183.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -431,536.71 | -276,590.26 | -153,919.08 | 428,856.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,869.76 | -27,444.64 | 20,947.68 | 475,549.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,825.17 | 190,234.94 | 190,234.94 | 190,234.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,694.93 | 162,790.31 | 211,182.62 | 665,784.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,356.71 | -- | 62,911.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,154.54 | -- | 788.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,765.36 | -- | 42,107.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,595.01 | -- | 20,633.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.42 | -- | 716.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,130.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 174,433.16 | -- | 81,780.67 | -- | |
| 投资损失 | -6,821.32 | -- | -22,601.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,168.13 | -- | -94.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,748.10 | -- | 3,294.42 | -- | |
| 存货的减少 | -3,997.72 | -- | 3,210.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,290.65 | -- | -4,781.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,294.67 | -- | -4,040.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 460,952.80 | -- | 183,931.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,694.93 | -- | 211,182.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,825.17 | -- | 190,234.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,869.76 | -- | 20,947.68 | -- | |
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