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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,493.62 | 85,005.15 | 454,361.40 | 341,605.67 | 215,291.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 66.80 | 66.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,553.15 | 4,577.34 | 15,612.39 | 8,708.90 | 8,985.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,046.77 | 89,582.49 | 469,973.78 | 350,381.37 | 224,344.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,183.77 | 15,281.38 | 104,648.03 | 59,141.44 | 35,908.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,845.88 | 25,615.98 | 75,869.04 | 55,962.99 | 40,744.76 |
| 支付的各项税费 | 18,512.06 | 5,170.69 | 26,181.91 | 16,347.06 | 10,584.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,672.03 | 4,726.73 | 10,116.73 | 9,704.06 | 9,845.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,213.74 | 50,794.78 | 216,815.71 | 141,155.54 | 97,083.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,833.02 | 38,787.71 | 253,158.07 | 209,225.82 | 127,261.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,111.12 | 4,314.05 | 1,992.76 | 1,761.23 | 893.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,484.16 | -- | 5,420.34 | 5,254.42 | 3,781.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 23.66 | 7.40 | 7.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.26 | 2.08 | 5,049.91 | 5,042.45 | 5,035.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,607.54 | 4,316.13 | 12,486.67 | 12,065.50 | 9,717.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,376.26 | 65,231.76 | 120,019.74 | 83,242.98 | 49,013.62 |
| 投资所支付的现金 | 1,301.06 | 650.53 | 309.07 | 234.89 | 160.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.79 | 4.21 | 0.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,677.32 | 65,882.30 | 120,344.59 | 83,482.08 | 49,174.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,069.78 | -61,566.17 | -107,857.92 | -71,416.58 | -39,456.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 149,110.00 | 149,084.40 | 149,110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,142,941.00 | 930,881.00 | 1,037,385.03 | 707,311.03 | 618,513.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,142,941.00 | 930,881.00 | 1,186,495.03 | 856,395.43 | 767,623.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,039,282.53 | 864,439.78 | 1,242,265.01 | 892,458.88 | 633,881.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,378.92 | 30,177.83 | 133,072.01 | 105,292.04 | 73,006.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 801.66 | 305.16 | 1,540.37 | 1,107.68 | 830.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,136,463.10 | 894,922.77 | 1,376,877.39 | 998,858.60 | 707,718.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,477.90 | 35,958.23 | -190,382.36 | -142,463.17 | 59,904.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,758.85 | 13,179.77 | -45,082.21 | -4,653.93 | 147,708.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,599.09 | 46,599.09 | 91,681.31 | 91,681.31 | 91,681.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,840.24 | 59,778.87 | 46,599.09 | 87,027.38 | 239,389.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,584.82 | -- | 82,864.13 | -- | 62,150.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.64 | -- | 3,167.59 | -- | 113.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,471.35 | -- | 76,242.38 | -- | 37,808.94 |
| 无形资产摊销 | 18,597.95 | -- | 39,260.18 | -- | 19,607.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 119.34 | -- | 178.23 | -- | 78.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -562.07 | -- | -288.81 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.10 | -- | 1.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 46,218.37 | -- | 108,836.88 | -- | 56,714.27 |
| 投资损失 | -8,798.28 | -- | -12,807.35 | -- | -6,599.06 |
| 递延所得税资产减少 | -1,048.70 | -- | 8,258.38 | -- | 11,099.12 |
| 递延所得税负债增加 | 8,517.46 | -- | 17,037.59 | -- | 8,120.64 |
| 存货的减少 | -6,255.88 | -- | -6,865.01 | -- | 4,990.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -44,975.36 | -- | -593,473.41 | -- | -496,522.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,723.60 | -- | 521,870.81 | -- | 427,585.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,833.02 | -- | 253,158.07 | -- | 127,261.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,840.24 | -- | 46,599.09 | -- | 239,389.89 |
| 现金的期初余额 | 46,599.09 | -- | 91,681.31 | -- | 91,681.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,758.85 | -- | -45,082.21 | -- | 147,708.58 |
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