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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,163.05 | 325,357.41 | 152,899.54 | 615,255.33 | 427,043.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,038.92 | 14,700.06 | 15,015.89 | 65,035.91 | 34,186.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,201.97 | 340,057.47 | 167,915.43 | 680,291.24 | 461,230.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,739.85 | 54,126.29 | 23,920.29 | 78,649.61 | 47,446.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,260.13 | 28,453.83 | 14,961.83 | 62,621.52 | 39,824.50 |
| 支付的各项税费 | 63,124.06 | 42,344.33 | 25,092.19 | 56,201.05 | 45,710.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,004.69 | 14,281.26 | 14,254.97 | 21,866.25 | 31,863.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,128.73 | 139,205.70 | 78,229.28 | 219,338.44 | 164,844.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,073.24 | 200,851.77 | 89,686.15 | 460,952.80 | 296,385.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,481.83 | 264.69 | 34.90 | 44,643.31 | 44,019.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,526.18 | 3,434.21 | 170.52 | 19,053.08 | 11,558.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.93 | 80.66 | 5.23 | 169.82 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,825.87 | 715.99 | -- | 60,794.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,134.23 | 111.80 | 104.71 | 32,901.50 | 1.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,050.05 | 4,607.36 | 315.37 | 157,562.36 | 55,584.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,549.38 | 22,070.48 | 21,683.33 | 115,433.44 | 92,746.11 |
| 投资所支付的现金 | 275.25 | 180.83 | 90.42 | 9,550.36 | 9,527.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,274.64 | 1,172.80 | 215.41 | 2,124.89 | 551.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,099.26 | 23,424.11 | 21,989.16 | 127,108.69 | 102,824.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,049.22 | -18,816.75 | -21,673.79 | 30,453.66 | -47,240.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 540,875.00 | 490,675.00 | 344,175.00 | 697,270.00 | 568,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 609,160.00 | 479,160.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 24,615.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 635,875.00 | 490,675.00 | 344,175.00 | 1,312,430.00 | 1,071,775.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 609,312.19 | 466,404.33 | 312,827.84 | 1,322,174.81 | 978,734.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,688.21 | 81,260.64 | 36,359.49 | 247,130.40 | 199,338.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 345.67 | 298.61 | -- | 309.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,374.17 | 1,346.89 | 1,057.31 | 174,661.50 | 170,293.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 944,374.58 | 549,011.86 | 350,244.64 | 1,743,966.71 | 1,348,365.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,499.58 | -58,336.86 | -6,069.64 | -431,536.71 | -276,590.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,475.56 | 123,698.16 | 61,942.73 | 59,869.76 | -27,444.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,694.93 | 262,694.93 | 262,694.93 | 202,825.17 | 190,234.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,219.37 | 386,393.08 | 324,637.65 | 262,694.93 | 162,790.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86,393.67 | -- | 80,356.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 842.32 | -- | 1,154.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,907.78 | -- | 89,765.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,940.75 | -- | 46,595.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 715.43 | -- | 1,432.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.76 | -- | -3,130.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78,823.98 | -- | 174,433.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,786.02 | -- | -6,821.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,927.67 | -- | -3,168.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,411.73 | -- | 9,748.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,183.78 | -- | -3,997.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,513.17 | -- | 20,290.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,942.38 | -- | 54,294.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -60.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 200,851.77 | -- | 460,952.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 386,393.08 | -- | 262,694.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,694.93 | -- | 202,825.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 123,698.16 | -- | 59,869.76 | -- |
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