中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,826.15664,178.64502,163.05325,357.41152,899.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,751.1126,512.079,038.9214,700.0615,015.89
经营活动现金流入小计66,577.26690,690.72511,201.97340,057.47167,915.43
购买商品、接受劳务支付的现金17,847.43178,747.89146,739.8554,126.2923,920.29
支付给职工以及为职工支付的现金14,083.8863,003.8441,260.1328,453.8314,961.83
支付的各项税费9,229.6291,030.0663,124.0642,344.3325,092.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,911.9234,308.0219,004.6914,281.2614,254.97
经营活动现金流出小计47,072.86367,089.81270,128.73139,205.7078,229.28
经营活动产生的现金流量净额19,504.40323,600.91241,073.24200,851.7789,686.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,481.851,481.83264.6934.90
取得投资收益所收到的现金--9,530.158,526.183,434.21170.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--810.4381.9380.665.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--808.491,825.87715.99--
收到的其他与投资活动有关的现金3.48247.981,134.23111.80104.71
投资活动现金流入小计3.4812,878.9013,050.054,607.36315.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,810.42100,654.7746,549.3822,070.4821,683.33
投资所支付的现金12,015.234,805.41275.25180.8390.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金302.0210,574.571,274.641,172.80215.41
投资活动现金流出小计47,127.68116,034.7648,099.2623,424.1121,989.16
投资活动产生的现金流量净额-47,124.19-103,155.85-35,049.22-18,816.75-21,673.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--175,000.0095,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金534,339.99610,675.00540,875.00490,675.00344,175.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计534,339.99785,675.00635,875.00490,675.00344,175.00
偿还债务支付的现金366,466.37789,156.21609,312.19466,404.33312,827.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,120.98199,072.00163,688.2181,260.6436,359.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--411.40345.67298.61--
支付其他与筹资活动有关的现金312.93171,426.09171,374.171,346.891,057.31
筹资活动现金流出小计407,900.271,159,654.29944,374.58549,011.86350,244.64
筹资活动产生的现金流量净额126,439.72-373,979.29-308,499.58-58,336.86-6,069.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额98,819.93-153,534.23-102,475.56123,698.1661,942.73
加:期初现金及现金等价物余额109,160.69262,694.93262,694.93262,694.93262,694.93
六、期末现金及现金等价物余额207,980.62109,160.69160,219.37386,393.08324,637.65
附注
净利润--146,778.75--86,393.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,364.87--842.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,305.44--45,907.78--
无形资产摊销--49,021.94--24,940.75--
长期待摊费用摊销--1,427.23--715.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,166.08--10.76--
固定资产报废损失--35.88---4.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156,130.74--78,823.98--
投资损失---25,259.55---13,786.02--
递延所得税资产减少--5,032.86--4,927.67--
递延所得税负债增加--6,508.56--1,411.73--
存货的减少---98,746.48--6,183.78--
经营性应收项目的减少---24,115.11---15,513.17--
经营性应付项目的增加--6,010.17---19,942.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---60.48---60.48--
经营活动产生现金流量净额--323,600.91--200,851.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,160.69--386,393.08--
现金的期初余额--262,694.93--262,694.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---153,534.23--123,698.16--
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