上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中原高速(600020) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,012,314 | 446,410,669 | 1,886,341,549 | 1,399,605,295 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,510,801 | 399,482 | 8,816,027 | 15,776,001 |
| 经营活动现金流入小计 | 945,523,115 | 446,810,151 | 1,895,157,576 | 1,415,381,296 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 136,901,136 | 21,723,887 | 405,102,729 | 122,264,797 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,565,974 | 36,542,827 | 129,514,223 | 92,341,602 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 158,177,528 | 55,930,255 | 345,325,354 | 318,100,992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,788,427 | 33,765,976 | 37,495,162 | 27,979,836 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,433,065 | 147,962,946 | 917,437,468 | 560,687,227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,090,050 | 298,847,205 | 977,720,108 | 854,694,070 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,122 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,365,238 | 5,334,852 | 133,865,923 | 311,662,010 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,365,238 | 5,334,852 | 133,875,245 | 311,664,132 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,127,825,763 | 817,298,202 | 3,630,204,404 | 2,584,156,872 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 404,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,703,491 | 5,400,000 | 4,714,544 | 4,714,544 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,581,429,254 | 822,698,202 | 3,634,918,948 | 2,588,871,416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,569,064,016 | -817,363,350 | -3,501,043,703 | -2,277,207,284 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,754,940,000 | 1,954,940,000 | 4,040,000,000 | 3,360,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,755,740,000 | 1,954,940,000 | 4,040,000,000 | 3,360,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,334,485,455 | 829,940,000 | 1,884,545,455 | 1,034,545,455 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 320,931 | 16,213 | 6,458,157 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,643,157,948 | 1,006,275,018 | 2,286,694,941 | 1,321,806,884 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,112,582,052 | 948,664,982 | 1,753,305,059 | 2,038,193,116 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,040,608,086 | 430,148,837 | -770,018,536 | 615,679,901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 202,429,287 | 0 | 590,206,980 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,903 | 0 | 194,132 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,632,245 | 0 | 4,218,844 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 154,971,385 | 0 | 198,598,107 | 0 |
| 无形资产摊销 | 9,591,652 | 0 | 7,789,041 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 111,391,675 | 0 | 222,783,350 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -7,200 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 234,149,550 | 0 | 92,848,331 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,927,999 | 0 | 1,227,029 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -226,989 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -34,668,980 | 0 | -54,562,046 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -168,659,749 | 0 | -77,224,127 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 497,090,050 | 298,847,205 | 977,720,108 | 854,694,070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,393,258,402 | 0 | 1,352,650,316 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,352,650,316 | 0 | 2,122,668,852 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,040,608,086 | 430,148,837 | -770,018,536 | 615,679,901 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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