中原高速

- 600020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,993.09136,152.4159,826.15664,178.64502,163.05
收到的税费返还--1,001.17------
收到的其他与经营活动有关的现金46,870.2933,956.056,751.1126,512.079,038.92
经营活动现金流入小计332,863.38171,109.6366,577.26690,690.72511,201.97
购买商品、接受劳务支付的现金89,590.9538,864.2917,847.43178,747.89146,739.85
支付给职工以及为职工支付的现金46,801.8731,750.1414,083.8863,003.8441,260.13
支付的各项税费25,828.4719,903.309,229.6291,030.0663,124.06
支付的其他与经营活动有关的现金23,932.985,612.975,911.9234,308.0219,004.69
经营活动现金流出小计186,154.2796,130.7047,072.86367,089.81270,128.73
经营活动产生的现金流量净额146,709.1174,978.9319,504.40323,600.91241,073.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,069.211,676.25--1,481.851,481.83
取得投资收益所收到的现金9,233.119,233.11--9,530.158,526.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额441.5099.32--810.4381.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------808.491,825.87
收到的其他与投资活动有关的现金0.170.113.48247.981,134.23
投资活动现金流入小计11,744.0011,008.783.4812,878.9013,050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,303.5749,439.7134,810.42100,654.7746,549.38
投资所支付的现金12,452.6112,152.6112,015.234,805.41275.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金414.95358.51302.0210,574.571,274.64
投资活动现金流出小计69,171.1361,950.8347,127.68116,034.7648,099.26
投资活动产生的现金流量净额-57,427.14-50,942.05-47,124.19-103,155.85-35,049.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------175,000.0095,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,052,839.99841,339.99534,339.99610,675.00540,875.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,052,839.99841,339.99534,339.99785,675.00635,875.00
偿还债务支付的现金1,011,651.49760,570.96366,466.37789,156.21609,312.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,079.2584,146.0041,120.98199,072.00163,688.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润434.67231.48--411.40345.67
支付其他与筹资活动有关的现金555.59411.13312.93171,426.09171,374.17
筹资活动现金流出小计1,151,286.33845,128.10407,900.271,159,654.29944,374.58
筹资活动产生的现金流量净额-98,446.34-3,788.11126,439.72-373,979.29-308,499.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,164.3720,248.7898,819.93-153,534.23-102,475.56
加:期初现金及现金等价物余额109,160.69109,160.69109,160.69262,694.93262,694.93
六、期末现金及现金等价物余额99,996.32129,409.47207,980.62109,160.69160,219.37
附注
净利润---27,701.72--146,778.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,364.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,337.98--95,305.44--
无形资产摊销--32,916.64--49,021.94--
长期待摊费用摊销--706.26--1,427.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.43--2,166.08--
固定资产报废损失---0.22--35.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,527.43--156,130.74--
投资损失---14,577.46---25,259.55--
递延所得税资产减少---18,692.34--5,032.86--
递延所得税负债增加--480.85--6,508.56--
存货的减少--37,442.80---98,746.48--
经营性应收项目的减少---1,584.08---24,115.11--
经营性应付项目的增加---60,097.48--6,010.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------60.48--
经营活动产生现金流量净额--74,978.93--323,600.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,409.47--109,160.69--
现金的期初余额--109,160.69--262,694.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,248.78---153,534.23--
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