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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中原高速(600020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,361.40 | 341,605.67 | 215,291.86 | 104,665.47 | 386,045.58 |
收到的税费返还 | -- | 66.80 | 66.80 | 16.65 | 6,516.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,612.39 | 8,708.90 | 8,985.92 | 7,269.37 | 75,576.84 |
经营活动现金流入小计 | 469,973.78 | 350,381.37 | 224,344.58 | 111,951.49 | 468,138.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,648.03 | 59,141.44 | 35,908.61 | 16,020.63 | 156,064.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,869.04 | 55,962.99 | 40,744.76 | 26,073.40 | 73,519.42 |
支付的各项税费 | 26,181.91 | 16,347.06 | 10,584.62 | 4,992.55 | 22,536.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,116.73 | 9,704.06 | 9,845.57 | 6,250.46 | 17,759.54 |
经营活动现金流出小计 | 216,815.71 | 141,155.54 | 97,083.56 | 53,337.04 | 269,880.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,158.07 | 209,225.82 | 127,261.02 | 58,614.44 | 198,258.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,992.76 | 1,761.23 | 893.12 | 74.25 | 2,388.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,420.34 | 5,254.42 | 3,781.78 | 1,781.78 | 7,078.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.66 | 7.40 | 7.40 | -- | 45.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,049.91 | 5,042.45 | 5,035.48 | 30.73 | 275.13 |
投资活动现金流入小计 | 12,486.67 | 12,065.50 | 9,717.79 | 1,886.76 | 9,787.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,019.74 | 83,242.98 | 49,013.62 | 29,003.13 | 354,391.26 |
投资所支付的现金 | 309.07 | 234.89 | 160.71 | -- | 18,612.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.79 | 4.21 | 0.08 | -- | 237.07 |
投资活动现金流出小计 | 120,344.59 | 83,482.08 | 49,174.40 | 29,003.13 | 373,241.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,857.92 | -71,416.58 | -39,456.61 | -27,116.37 | -363,454.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 149,110.00 | 149,084.40 | 149,110.00 | 100,000.00 | 219,780.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,037,385.03 | 707,311.03 | 618,513.00 | 200,000.00 | 1,173,441.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,186,495.03 | 856,395.43 | 767,623.00 | 300,000.00 | 1,393,221.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,242,265.01 | 892,458.88 | 633,881.10 | 327,639.90 | 911,770.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,072.01 | 105,292.04 | 73,006.95 | 32,983.84 | 157,902.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 18.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.37 | 1,107.68 | 830.78 | 412.62 | 178,314.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,376,877.39 | 998,858.60 | 707,718.83 | 361,036.36 | 1,247,987.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,382.36 | -142,463.17 | 59,904.17 | -61,036.36 | 145,233.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,082.21 | -4,653.93 | 147,708.58 | -29,538.29 | -19,962.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,681.31 | 91,681.31 | 91,681.31 | 91,681.31 | 111,643.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,599.09 | 87,027.38 | 239,389.89 | 62,143.02 | 91,681.31 |
附注 | |||||
净利润 | 82,864.13 | -- | 62,150.29 | -- | 13,955.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,167.59 | -- | 113.56 | -- | 8,869.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,242.38 | -- | 37,808.94 | -- | 74,478.00 |
无形资产摊销 | 39,260.18 | -- | 19,607.59 | -- | 35,675.23 |
长期待摊费用摊销 | 178.23 | -- | 78.96 | -- | 167.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -562.07 | -- | -288.81 | -- | 226.58 |
固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 1.16 | -- | 3.45 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 108,836.88 | -- | 56,714.27 | -- | 122,150.68 |
投资损失 | -12,807.35 | -- | -6,599.06 | -- | -17,789.81 |
递延所得税资产减少 | 8,258.38 | -- | 11,099.12 | -- | -14,503.45 |
递延所得税负债增加 | 17,037.59 | -- | 8,120.64 | -- | 17,383.11 |
存货的减少 | -6,865.01 | -- | 4,990.02 | -- | -101,732.43 |
经营性应收项目的减少 | -593,473.41 | -- | -496,522.91 | -- | 60,744.54 |
经营性应付项目的增加 | 521,870.81 | -- | 427,585.57 | -- | -6,858.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 216.68 |
经营活动产生现金流量净额 | 253,158.07 | -- | 127,261.02 | -- | 198,258.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,599.09 | -- | 239,389.89 | -- | 91,681.31 |
现金的期初余额 | 91,681.31 | -- | 91,681.31 | -- | 111,643.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,082.21 | -- | 147,708.58 | -- | -19,962.30 |
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