中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金502,163.05325,357.41152,899.54615,255.33427,043.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,038.9214,700.0615,015.8965,035.9134,186.96
经营活动现金流入小计511,201.97340,057.47167,915.43680,291.24461,230.34
购买商品、接受劳务支付的现金146,739.8554,126.2923,920.2978,649.6147,446.15
支付给职工以及为职工支付的现金41,260.1328,453.8314,961.8362,621.5239,824.50
支付的各项税费63,124.0642,344.3325,092.1956,201.0545,710.19
支付的其他与经营活动有关的现金19,004.6914,281.2614,254.9721,866.2531,863.73
经营活动现金流出小计270,128.73139,205.7078,229.28219,338.44164,844.56
经营活动产生的现金流量净额241,073.24200,851.7789,686.15460,952.80296,385.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,481.83264.6934.9044,643.3144,019.64
取得投资收益所收到的现金8,526.183,434.21170.5219,053.0811,558.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.9380.665.23169.824.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,825.87715.99--60,794.64--
收到的其他与投资活动有关的现金1,134.23111.80104.7132,901.501.97
投资活动现金流入小计13,050.054,607.36315.37157,562.3655,584.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,549.3822,070.4821,683.33115,433.4492,746.11
投资所支付的现金275.25180.8390.429,550.369,527.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,274.641,172.80215.412,124.89551.26
投资活动现金流出小计48,099.2623,424.1121,989.16127,108.69102,824.75
投资活动产生的现金流量净额-35,049.22-18,816.75-21,673.7930,453.66-47,240.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金540,875.00490,675.00344,175.00697,270.00568,000.00
发行债券收到的现金------609,160.00479,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金------6,000.0024,615.58
筹资活动现金流入小计635,875.00490,675.00344,175.001,312,430.001,071,775.58
偿还债务支付的现金609,312.19466,404.33312,827.841,322,174.81978,734.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,688.2181,260.6436,359.49247,130.40199,338.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润345.67298.61--309.43--
支付其他与筹资活动有关的现金171,374.171,346.891,057.31174,661.50170,293.11
筹资活动现金流出小计944,374.58549,011.86350,244.641,743,966.711,348,365.84
筹资活动产生的现金流量净额-308,499.58-58,336.86-6,069.64-431,536.71-276,590.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,475.56123,698.1661,942.7359,869.76-27,444.64
加:期初现金及现金等价物余额262,694.93262,694.93262,694.93202,825.17190,234.94
六、期末现金及现金等价物余额160,219.37386,393.08324,637.65262,694.93162,790.31
附注
净利润--86,393.67--80,356.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--842.32--1,154.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,907.78--89,765.36--
无形资产摊销--24,940.75--46,595.01--
长期待摊费用摊销--715.43--1,432.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.76---3,130.65--
固定资产报废损失---4.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78,823.98--174,433.16--
投资损失---13,786.02---6,821.32--
递延所得税资产减少--4,927.67---3,168.13--
递延所得税负债增加--1,411.73--9,748.10--
存货的减少--6,183.78---3,997.72--
经营性应收项目的减少---15,513.17--20,290.65--
经营性应付项目的增加---19,942.38--54,294.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---60.48------
经营活动产生现金流量净额--200,851.77--460,952.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386,393.08--262,694.93--
现金的期初余额--262,694.93--202,825.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,698.16--59,869.76--
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