中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,052.75298,026.51200,489.3480,106.21
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,132.8714,357.795,313.784,000.95
经营活动现金流入小计399,185.62312,384.30205,803.1284,107.16
购买商品、接受劳务支付的现金61,298.6139,154.4122,772.6513,469.07
支付给职工以及为职工支付的现金40,401.3326,505.2917,753.838,710.43
支付的各项税费29,675.1024,404.5315,929.886,170.30
支付的其他与经营活动有关的现金13,688.6310,219.216,074.882,664.49
经营活动现金流出小计145,063.67100,283.4562,531.2431,014.29
经营活动产生的现金流量净额254,121.95212,100.85143,271.8853,092.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金564,500.00416,500.00205,000.00--
取得投资收益所收到的现金7,975.996,144.403,541.353,004.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,350.3930,350.17709.1919.95
投资活动现金流入小计573,836.28452,994.57209,250.533,024.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438,107.95312,780.50223,425.6980,376.15
投资所支付的现金599,501.75495,501.75366,500.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,947.23147.469,392.124,294.25
投资活动现金流出小计1,039,556.93808,429.71599,317.81109,670.40
投资活动产生的现金流量净额-465,720.65-355,435.14-390,067.28-106,646.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金561,500.00454,500.00454,500.00205,500.00
发行债券收到的现金199,730.0099,730.0099,730.00--
收到其他与筹资活动有关的现金27,375.81----500.00
筹资活动现金流入小计788,605.81554,230.00554,230.00206,000.00
偿还债务支付的现金505,939.08415,996.20339,141.48219,772.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,992.65129,000.1078,150.4534,999.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,377.806,042.306,030.006,000.00
筹资活动现金流出小计674,309.53551,038.60423,321.93260,772.84
筹资活动产生的现金流量净额114,296.283,191.40130,908.07-54,772.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-97,302.41-140,142.89-115,887.33-108,326.27
加:期初现金及现金等价物余额363,042.46363,042.46363,042.46363,042.46
六、期末现金及现金等价物余额265,740.05222,899.57247,155.14254,716.19
附注
净利润89,582.66--31,073.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,177.28--433.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,747.41--24,847.29--
无形资产摊销14,934.33--7,054.67--
长期待摊费用摊销1,462.06--696.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失277.98------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用123,538.85--62,127.46--
投资损失-41,709.06---16,334.30--
递延所得税资产减少-3,406.87---389.67--
递延所得税负债增加8,008.20--3,959.38--
存货的减少-3,423.09---10,793.04--
经营性应收项目的减少-11,409.72---13,653.79--
经营性应付项目的增加24,341.93--54,250.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额254,121.95--143,271.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额265,740.05--247,155.14--
现金的期初余额363,042.46--363,042.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-97,302.41---115,887.33--
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