报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,052.75 | 298,026.51 | 200,489.34 | 80,106.21 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,132.87 | 14,357.79 | 5,313.78 | 4,000.95 |
经营活动现金流入小计 | 399,185.62 | 312,384.30 | 205,803.12 | 84,107.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,298.61 | 39,154.41 | 22,772.65 | 13,469.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,401.33 | 26,505.29 | 17,753.83 | 8,710.43 |
支付的各项税费 | 29,675.10 | 24,404.53 | 15,929.88 | 6,170.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,688.63 | 10,219.21 | 6,074.88 | 2,664.49 |
经营活动现金流出小计 | 145,063.67 | 100,283.45 | 62,531.24 | 31,014.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,121.95 | 212,100.85 | 143,271.88 | 53,092.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 564,500.00 | 416,500.00 | 205,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,975.99 | 6,144.40 | 3,541.35 | 3,004.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.39 | 30,350.17 | 709.19 | 19.95 |
投资活动现金流入小计 | 573,836.28 | 452,994.57 | 209,250.53 | 3,024.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438,107.95 | 312,780.50 | 223,425.69 | 80,376.15 |
投资所支付的现金 | 599,501.75 | 495,501.75 | 366,500.00 | 25,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,947.23 | 147.46 | 9,392.12 | 4,294.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,039,556.93 | 808,429.71 | 599,317.81 | 109,670.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -465,720.65 | -355,435.14 | -390,067.28 | -106,646.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 561,500.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | 205,500.00 |
发行债券收到的现金 | 199,730.00 | 99,730.00 | 99,730.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,375.81 | -- | -- | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 788,605.81 | 554,230.00 | 554,230.00 | 206,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 505,939.08 | 415,996.20 | 339,141.48 | 219,772.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,992.65 | 129,000.10 | 78,150.45 | 34,999.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,377.80 | 6,042.30 | 6,030.00 | 6,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 674,309.53 | 551,038.60 | 423,321.93 | 260,772.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,296.28 | 3,191.40 | 130,908.07 | -54,772.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,302.41 | -140,142.89 | -115,887.33 | -108,326.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,042.46 | 363,042.46 | 363,042.46 | 363,042.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 265,740.05 | 222,899.57 | 247,155.14 | 254,716.19 |
附注 |
净利润 | 89,582.66 | -- | 31,073.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,177.28 | -- | 433.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,747.41 | -- | 24,847.29 | -- |
无形资产摊销 | 14,934.33 | -- | 7,054.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,462.06 | -- | 696.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 277.98 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 123,538.85 | -- | 62,127.46 | -- |
投资损失 | -41,709.06 | -- | -16,334.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,406.87 | -- | -389.67 | -- |
递延所得税负债增加 | 8,008.20 | -- | 3,959.38 | -- |
存货的减少 | -3,423.09 | -- | -10,793.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,409.72 | -- | -13,653.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,341.93 | -- | 54,250.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 254,121.95 | -- | 143,271.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 265,740.05 | -- | 247,155.14 | -- |
现金的期初余额 | 363,042.46 | -- | 363,042.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -97,302.41 | -- | -115,887.33 | -- |