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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,015.43 | 278,025.50 | 172,724.64 | 79,648.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,272.79 | 22,825.67 | 18,069.23 | 7,157.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,288.22 | 300,851.17 | 190,793.87 | 86,806.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,553.85 | 37,602.75 | 22,181.13 | 13,752.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,019.16 | 25,193.71 | 15,770.64 | 8,129.63 | |
| 支付的各项税费 | 48,421.97 | 36,282.24 | 30,401.90 | 5,361.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,881.34 | 17,391.00 | 12,475.36 | 10,790.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,876.32 | 116,469.71 | 80,829.03 | 38,034.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,411.90 | 184,381.46 | 109,964.84 | 48,772.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 825,278.76 | 583,987.76 | 270,000.00 | 51,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,188.51 | 21,704.89 | 7,613.23 | 2,950.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840.27 | 787.43 | 137.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.40 | 928.06 | 109.85 | 88.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 850,687.94 | 607,408.14 | 277,861.02 | 54,539.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 629,431.77 | 466,615.85 | 284,691.52 | 156,503.94 | |
| 投资所支付的现金 | 790,574.16 | 670,683.16 | 338,283.16 | 170,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,573.27 | 17,573.53 | 7,754.54 | 7,893.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435,579.19 | 1,154,872.53 | 630,729.21 | 334,397.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -584,891.26 | -547,464.39 | -352,868.19 | -279,858.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337,111.00 | 337,111.00 | 337,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 773,020.00 | 704,316.04 | 584,100.00 | 423,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,600.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,863.41 | 17,590.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249,594.41 | 1,109,017.04 | 986,600.00 | 438,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 688,687.43 | 613,330.78 | 331,312.14 | 223,814.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,745.25 | 154,806.84 | 117,575.22 | 38,578.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.32 | 28.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.93 | 233.93 | 233.93 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,030.60 | 768,371.54 | 449,121.29 | 262,593.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370,563.81 | 340,645.50 | 537,478.71 | 175,906.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,084.45 | -22,437.43 | 294,575.37 | -55,179.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,740.05 | 265,740.05 | 265,740.05 | 265,740.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,824.50 | 243,302.62 | 560,315.42 | 210,560.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,368.22 | -- | 79,869.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,951.73 | -- | 530.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,418.06 | -- | 27,535.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,253.45 | -- | 8,674.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,455.38 | -- | 730.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,919.23 | -- | -96.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,558.21 | -- | 59,093.45 | -- | |
| 投资损失 | -41,161.91 | -- | -24,551.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,839.92 | -- | -3,766.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,220.71 | -- | 2,870.86 | -- | |
| 存货的减少 | 22,283.23 | -- | 26,513.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,711.92 | -- | 1,957.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,726.39 | -- | -69,394.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,411.90 | -- | 109,964.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,824.50 | -- | 560,315.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,740.05 | -- | 265,740.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,084.45 | -- | 294,575.37 | -- | |
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