中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,015.43278,025.50172,724.6479,648.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金31,272.7922,825.6718,069.237,157.84
经营活动现金流入小计419,288.22300,851.17190,793.8786,806.53
购买商品、接受劳务支付的现金56,553.8537,602.7522,181.1313,752.43
支付给职工以及为职工支付的现金39,019.1625,193.7115,770.648,129.63
支付的各项税费48,421.9736,282.2430,401.905,361.98
支付的其他与经营活动有关的现金17,881.3417,391.0012,475.3610,790.05
经营活动现金流出小计161,876.32116,469.7180,829.0338,034.09
经营活动产生的现金流量净额257,411.90184,381.46109,964.8448,772.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金825,278.76583,987.76270,000.0051,500.00
取得投资收益所收到的现金23,188.5121,704.897,613.232,950.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额840.27787.43137.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,380.40928.06109.8588.74
投资活动现金流入小计850,687.94607,408.14277,861.0254,539.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金629,431.77466,615.85284,691.52156,503.94
投资所支付的现金790,574.16670,683.16338,283.16170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,573.2717,573.537,754.547,893.87
投资活动现金流出小计1,435,579.191,154,872.53630,729.21334,397.81
投资活动产生的现金流量净额-584,891.26-547,464.39-352,868.19-279,858.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337,111.00337,111.00337,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金773,020.00704,316.04584,100.00423,500.00
发行债券收到的现金99,600.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金39,863.4117,590.0015,000.0015,000.00
筹资活动现金流入小计1,249,594.411,109,017.04986,600.00438,500.00
偿还债务支付的现金688,687.43613,330.78331,312.14223,814.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189,745.25154,806.84117,575.2238,578.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.3228.32----
支付其他与筹资活动有关的现金597.93233.93233.93200.00
筹资活动现金流出小计879,030.60768,371.54449,121.29262,593.22
筹资活动产生的现金流量净额370,563.81340,645.50537,478.71175,906.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额43,084.45-22,437.43294,575.37-55,179.48
加:期初现金及现金等价物余额265,740.05265,740.05265,740.05265,740.05
六、期末现金及现金等价物余额308,824.50243,302.62560,315.42210,560.57
附注
净利润115,368.22--79,869.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,951.73--530.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,418.06--27,535.06--
无形资产摊销17,253.45--8,674.56--
长期待摊费用摊销1,455.38--730.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,919.23---96.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用110,558.21--59,093.45--
投资损失-41,161.91---24,551.99--
递延所得税资产减少-4,839.92---3,766.90--
递延所得税负债增加7,220.71--2,870.86--
存货的减少22,283.23--26,513.63--
经营性应收项目的减少7,711.92--1,957.28--
经营性应付项目的增加-38,726.39---69,394.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额257,411.90--109,964.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额308,824.50--560,315.42--
现金的期初余额265,740.05--265,740.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,084.45--294,575.37--
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