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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,274.56 | 285,993.09 | 136,152.41 | 59,826.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,001.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,121.57 | 46,870.29 | 33,956.05 | 6,751.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,396.13 | 332,863.38 | 171,109.63 | 66,577.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,709.96 | 89,590.95 | 38,864.29 | 17,847.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,905.71 | 46,801.87 | 31,750.14 | 14,083.88 | |
| 支付的各项税费 | 37,651.31 | 25,828.47 | 19,903.30 | 9,229.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,085.67 | 23,932.98 | 5,612.97 | 5,911.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,352.64 | 186,154.27 | 96,130.70 | 47,072.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,043.50 | 146,709.11 | 74,978.93 | 19,504.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,101.73 | 2,069.21 | 1,676.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,574.86 | 9,233.11 | 9,233.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.82 | 441.50 | 99.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.11 | 3.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,177.41 | 11,744.00 | 11,008.78 | 3.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,781.21 | 56,303.57 | 49,439.71 | 34,810.42 | |
| 投资所支付的现金 | 21,469.23 | 12,452.61 | 12,152.61 | 12,015.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,550.45 | 414.95 | 358.51 | 302.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,800.89 | 69,171.13 | 61,950.83 | 47,127.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,623.48 | -57,427.14 | -50,942.05 | -47,124.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,271,595.97 | 1,052,839.99 | 841,339.99 | 534,339.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,271,595.97 | 1,052,839.99 | 841,339.99 | 534,339.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,240,579.76 | 1,011,651.49 | 760,570.96 | 366,466.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,999.32 | 139,079.25 | 84,146.00 | 41,120.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.67 | 434.67 | 231.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.40 | 555.59 | 411.13 | 312.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,413,317.48 | 1,151,286.33 | 845,128.10 | 407,900.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,721.52 | -98,446.34 | -3,788.11 | 126,439.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,301.50 | -9,164.37 | 20,248.78 | 98,819.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,160.69 | 109,160.69 | 109,160.69 | 109,160.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,859.19 | 99,996.32 | 129,409.47 | 207,980.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,545.17 | -- | -27,701.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,184.65 | -- | 51,337.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62,102.20 | -- | 32,916.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,403.59 | -- | 706.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.96 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.30 | -- | -0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,029.41 | -- | 74,527.43 | -- | |
| 投资损失 | -24,144.63 | -- | -14,577.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,915.01 | -- | -18,692.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,817.67 | -- | 480.85 | -- | |
| 存货的减少 | -22,908.98 | -- | 37,442.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,755.21 | -- | -1,584.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,971.53 | -- | -60,097.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,043.50 | -- | 74,978.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,859.19 | -- | 129,409.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,160.69 | -- | 109,160.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,301.50 | -- | 20,248.78 | -- | |
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