中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金484,405.99356,623.04238,971.19115,168.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,606.50162,645.59104,791.1564,316.30
经营活动现金流入小计500,012.50519,268.64343,762.33179,484.34
购买商品、接受劳务支付的现金100,453.4381,426.2735,717.1118,273.18
支付给职工以及为职工支付的现金48,199.5130,788.4920,314.689,702.46
支付的各项税费42,400.7028,431.7817,916.636,302.44
支付的其他与经营活动有关的现金17,355.38162,861.47173,744.5168,936.42
经营活动现金流出小计208,409.02303,508.02247,692.92103,214.49
经营活动产生的现金流量净额291,603.48215,760.6296,069.4176,269.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,821.8010,728.99728.99728.99
取得投资收益所收到的现金12,912.664,565.053,427.603,427.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,009.018.645.243.13
投资活动现金流入小计125,743.4715,302.694,161.844,159.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,493.88145,760.1689,645.9977,098.46
投资所支付的现金276,966.39117,759.5245,829.8538,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,426.512,225.361,822.48702.13
投资活动现金流出小计492,886.78265,745.04137,298.32115,850.58
投资活动产生的现金流量净额-367,143.31-250,442.35-133,136.48-111,690.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金800,000.00938,000.00628,000.00518,000.00
发行债券收到的现金518,737.50319,420.00219,420.00119,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,982.0020,982.0012,982.007,000.00
筹资活动现金流入小计1,343,719.501,278,402.00860,402.00644,520.00
偿还债务支付的现金1,053,867.53957,328.04663,362.44408,283.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,666.42163,390.25105,024.7328,653.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润188.77148.77----
支付其他与筹资活动有关的现金179.94275.72184.6910.25
筹资活动现金流出小计1,249,713.881,120,994.01768,571.86436,947.14
筹资活动产生的现金流量净额94,005.62157,407.9991,830.14207,572.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,465.78122,726.2654,763.07172,151.84
加:期初现金及现金等价物余额171,769.16171,769.16171,769.16171,769.16
六、期末现金及现金等价物余额190,234.94294,495.42226,532.23343,921.00
附注
净利润119,195.98--78,695.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,306.58--464.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,382.73--42,396.73--
无形资产摊销33,230.16--15,238.53--
长期待摊费用摊销1,416.32--704.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.55---31.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用145,049.63--68,349.69--
投资损失-35,241.54---19,108.44--
递延所得税资产减少-38.18---822.36--
递延所得税负债增加8,768.39--4,944.46--
存货的减少25,077.00--53,549.41--
经营性应收项目的减少-6,364.18---65,935.13--
经营性应付项目的增加-89,147.86---82,377.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额291,603.48--96,069.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,234.94--226,532.23--
现金的期初余额171,769.16--171,769.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,465.78--54,763.07--
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