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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,152.34 | 288,374.74 | 186,313.58 | 76,443.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,545.23 | 46,674.67 | 39,409.20 | 31,080.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,697.58 | 335,049.41 | 225,722.78 | 107,523.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,965.21 | 92,197.83 | 75,705.47 | 59,370.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,535.13 | 24,511.22 | 15,607.20 | 8,623.69 | |
| 支付的各项税费 | 37,157.25 | 26,800.85 | 15,300.11 | 6,373.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,182.39 | 41,232.51 | 32,512.85 | 43,417.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,839.99 | 184,742.41 | 139,125.64 | 117,785.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,857.59 | 150,307.00 | 86,597.14 | -10,261.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,976.73 | 8,774.99 | 1,030.79 | 14.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,420.06 | 31,897.36 | 15,761.54 | 13.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,847.29 | 14,712.34 | 62,511.97 | 23,257.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,244.08 | 55,384.69 | 79,304.30 | 23,286.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,672.50 | 191,322.59 | 85,029.83 | 44,705.07 | |
| 投资所支付的现金 | 54,883.38 | 54,183.38 | 51,713.38 | 33,535.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.31 | 174.39 | 119.74 | 36.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,764.19 | 245,680.36 | 136,862.96 | 78,277.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,520.11 | -190,295.66 | -57,558.65 | -54,990.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 713,557.00 | 691,877.00 | 507,510.00 | 397,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,325.00 | 298,325.00 | 199,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,012,882.00 | 990,202.00 | 706,510.00 | 397,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,878.80 | 555,254.71 | 430,568.00 | 64,859.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,120.61 | 122,690.01 | 69,584.49 | 35,586.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.88 | 63.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,458.85 | 1,426.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 808,458.25 | 679,370.72 | 500,257.49 | 100,551.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,423.75 | 310,831.28 | 206,252.51 | 296,958.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,761.23 | 270,842.61 | 235,290.99 | 231,706.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,281.23 | 203,281.23 | 203,281.23 | 203,281.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,042.46 | 474,123.85 | 438,572.23 | 434,987.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,688.32 | -- | 24,541.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.55 | -- | 1,000.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,291.38 | -- | 25,027.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,288.22 | -- | 10,068.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,388.33 | -- | 683.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,095.83 | -- | -8,098.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,877.15 | -- | 65,617.66 | -- | |
| 投资损失 | -34,302.52 | -- | -10,837.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,417.54 | -- | -1,111.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,975.90 | -- | 2,203.05 | -- | |
| 存货的减少 | -95,114.30 | -- | -76,013.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,125.05 | -- | 22,530.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,619.70 | -- | 30,987.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,857.59 | -- | 86,597.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 363,042.46 | -- | 438,572.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,281.23 | -- | 203,281.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,761.23 | -- | 235,290.99 | -- | |
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