中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,152.34288,374.74186,313.5876,443.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金55,545.2346,674.6739,409.2031,080.29
经营活动现金流入小计447,697.58335,049.41225,722.78107,523.44
购买商品、接受劳务支付的现金110,965.2192,197.8375,705.4759,370.77
支付给职工以及为职工支付的现金36,535.1324,511.2215,607.208,623.69
支付的各项税费37,157.2526,800.8515,300.116,373.86
支付的其他与经营活动有关的现金45,182.3941,232.5132,512.8543,417.10
经营活动现金流出小计229,839.99184,742.41139,125.64117,785.42
经营活动产生的现金流量净额217,857.59150,307.0086,597.14-10,261.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11,976.738,774.991,030.7914.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,420.0631,897.3615,761.5413.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,847.2914,712.3462,511.9723,257.68
投资活动现金流入小计54,244.0855,384.6979,304.3023,286.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金261,672.50191,322.5985,029.8344,705.07
投资所支付的现金54,883.3854,183.3851,713.3833,535.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金208.31174.39119.7436.62
投资活动现金流出小计316,764.19245,680.36136,862.9678,277.18
投资活动产生的现金流量净额-262,520.11-190,295.66-57,558.65-54,990.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金713,557.00691,877.00507,510.00397,510.00
发行债券收到的现金299,325.00298,325.00199,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,012,882.00990,202.00706,510.00397,510.00
偿还债务支付的现金652,878.80555,254.71430,568.0064,859.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,120.61122,690.0169,584.4935,586.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63.8863.88----
支付其他与筹资活动有关的现金1,458.851,426.00105.00105.00
筹资活动现金流出小计808,458.25679,370.72500,257.49100,551.13
筹资活动产生的现金流量净额204,423.75310,831.28206,252.51296,958.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额159,761.23270,842.61235,290.99231,706.05
加:期初现金及现金等价物余额203,281.23203,281.23203,281.23203,281.23
六、期末现金及现金等价物余额363,042.46474,123.85438,572.23434,987.28
附注
净利润39,688.32--24,541.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备469.55--1,000.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,291.38--25,027.42--
无形资产摊销18,288.22--10,068.11--
长期待摊费用摊销1,388.33--683.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,095.83---8,098.67--
固定资产报废损失64.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用132,877.15--65,617.66--
投资损失-34,302.52---10,837.53--
递延所得税资产减少-1,417.54---1,111.65--
递延所得税负债增加5,975.90--2,203.05--
存货的减少-95,114.30---76,013.76--
经营性应收项目的减少21,125.05--22,530.30--
经营性应付项目的增加76,619.70--30,987.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额217,857.59--86,597.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额363,042.46--438,572.23--
现金的期初余额203,281.23--203,281.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额159,761.23--235,290.99--
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