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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 30,584,200.00 | 26,677,800.00 | 18,801,400.00 | 11,640,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,694,200.00 | 6,054,000.00 | 3,933,600.00 | 1,960,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 323,900.00 | 301,300.00 | 247,000.00 | 208,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,345,600.00 | 34,833,000.00 | 24,766,300.00 | 15,179,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,434,700.00 | 19,475,400.00 | 14,185,100.00 | 8,431,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,948,500.00 | 5,110,800.00 | 4,217,300.00 | 1,560,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,596,300.00 | 928,000.00 | 701,400.00 | 391,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,130,800.00 | 782,100.00 | 478,200.00 | 251,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,393,800.00 | 1,282,900.00 | 1,146,000.00 | 427,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,455,700.00 | 1,772,500.00 | 1,117,100.00 | 531,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,456,700.00 | 31,823,200.00 | 24,919,700.00 | 12,962,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 888,900.00 | 3,009,800.00 | -153,400.00 | 2,217,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 204,132,200.00 | 123,934,800.00 | 80,334,300.00 | 35,634,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 907,500.00 | 667,400.00 | 367,400.00 | 208,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 14,400.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,055,100.00 | 124,614,500.00 | 80,709,500.00 | 35,846,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 207,060,500.00 | 128,298,900.00 | 83,162,400.00 | 37,266,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,500.00 | 178,900.00 | 102,500.00 | 16,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,607,000.00 | 128,477,800.00 | 83,264,900.00 | 37,283,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,551,900.00 | -3,863,300.00 | -2,555,400.00 | -1,436,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,156,700.00 | -- | 2,267,400.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | 206,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | 2,174,400.00 | -- | 1,776,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,634,400.00 | 2,380,400.00 | 2,267,400.00 | 1,776,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 500,000.00 | 323,300.00 | 157,500.00 | 20,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 640,300.00 | 627,200.00 | 5,400.00 | 2,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 187,500.00 | 174,400.00 | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | 17,700.00 | 17,700.00 | 8,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504,300.00 | 968,200.00 | 180,600.00 | 31,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,130,100.00 | 1,412,200.00 | 2,086,800.00 | 1,745,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108,200.00 | -191,300.00 | -116,700.00 | -4,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -641,100.00 | 367,400.00 | -738,700.00 | 2,521,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,363,100.00 | 18,363,100.00 | 18,363,100.00 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,722,000.00 | 18,730,500.00 | 17,624,400.00 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,576,900.00 | -- | 1,320,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 550,100.00 | -- | 239,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 557,000.00 | -- | 245,100.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 202,100.00 | -- | 97,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 74,900.00 | -- | 29,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 19,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55,900.00 | -- | 21,000.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,000.00 | -- | -100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -731,200.00 | -- | -418,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -84,300.00 | -- | -44,900.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 10,200.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -54,000.00 | -- | 58,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -31,325,900.00 | -- | -18,313,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,683,100.00 | -- | 16,877,000.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 888,900.00 | -- | -153,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 925,000.00 | 18,730,500.00 | 789,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 761,300.00 | 18,363,100.00 | 761,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,797,000.00 | -- | 16,834,500.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,601,800.00 | -- | 17,601,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -641,100.00 | 367,400.00 | -738,700.00 | -- | |
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