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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 118,866,400.00 | 74,298,900.00 | 69,010,700.00 | 33,301,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 929,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 38,756,500.00 | 29,203,000.00 | 19,912,800.00 | 9,804,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,196,900.00 | 7,108,900.00 | 502,300.00 | 6,862,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,819,800.00 | 117,412,000.00 | 89,425,800.00 | 50,903,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 50,889,100.00 | 42,892,600.00 | 37,668,600.00 | 18,650,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,376,500.00 | 3,803,300.00 | 2,037,700.00 | 1,219,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,969,800.00 | 3,899,600.00 | 3,023,600.00 | 1,697,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,100,400.00 | 4,608,800.00 | 3,391,800.00 | 1,028,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,191,000.00 | 3,429,200.00 | 936,500.00 | 2,267,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,759,300.00 | 8,874,000.00 | 5,457,400.00 | 2,729,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,805,500.00 | 102,762,600.00 | 76,363,400.00 | 50,348,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,014,300.00 | 14,649,400.00 | 13,062,400.00 | 555,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 133,401,300.00 | 58,456,700.00 | 47,110,600.00 | 11,426,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,912,200.00 | 5,959,900.00 | 4,024,300.00 | 1,901,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 675,000.00 | 515,700.00 | 442,600.00 | 20,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,034,800.00 | 64,955,600.00 | 51,600,800.00 | 13,348,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 189,889,800.00 | 89,727,200.00 | 74,480,200.00 | 28,786,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,489,200.00 | 2,532,600.00 | 2,213,900.00 | 901,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,427,400.00 | 92,275,200.00 | 76,709,500.00 | 29,687,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,392,600.00 | -27,319,600.00 | -25,108,700.00 | -16,339,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 266,700.00 | 266,700.00 | 266,700.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,014,700.00 | 5,657,400.00 | 2,960,600.00 | 2,268,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,079,600.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 602,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,389,700.00 | 6,720,300.00 | 3,858,800.00 | 2,944,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,973,100.00 | 26,953,100.00 | 14,446,700.00 | 8,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,650,300.00 | 4,814,500.00 | 664,000.00 | 99,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,240,000.00 | -- | 664,000.00 | 90,800.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,495,900.00 | 459,400.00 | 347,800.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,092,900.00 | 33,707,500.00 | 16,598,800.00 | 9,421,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,703,200.00 | -26,987,200.00 | -12,740,000.00 | -6,476,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625,900.00 | 811,300.00 | 548,200.00 | -72,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,455,600.00 | -38,846,100.00 | -24,238,100.00 | -22,333,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,175,400.00 | 80,175,400.00 | 80,175,400.00 | 80,175,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,719,800.00 | 41,329,300.00 | 55,937,300.00 | 57,842,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,929,400.00 | -- | 7,000,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,756,600.00 | -- | 4,147,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 4,515,700.00 | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 939,400.00 | -- | 449,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 225,900.00 | -- | 314,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 124,200.00 | -- | 264,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101,700.00 | -- | 50,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -28,200.00 | -- | -18,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,563,600.00 | -- | -2,510,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,724,700.00 | -- | -1,001,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -718,400.00 | -- | -564,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -38,600.00 | -- | -12,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -845,700.00 | -- | -665,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -57,837,800.00 | -- | -44,247,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,523,000.00 | -- | 50,168,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 57,014,300.00 | -- | 13,062,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,520,900.00 | -- | 1,176,800.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,331,000.00 | -- | 1,331,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 55,198,900.00 | -- | 54,760,500.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 78,844,400.00 | -- | 78,844,400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,455,600.00 | -- | -24,238,100.00 | -- | |
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