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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 71,047,700.00 | 66,346,800.00 | 31,969,600.00 | 52,842,400.00 | 38,807,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,562,600.00 | 17,352,200.00 | 8,436,400.00 | 32,317,700.00 | 24,237,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,245,800.00 | 500,600.00 | 1,554,600.00 | 1,606,700.00 | 1,811,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,520,800.00 | 98,590,000.00 | 55,670,800.00 | 90,312,600.00 | 80,531,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 60,978,200.00 | 45,559,000.00 | 25,009,400.00 | 50,973,700.00 | 52,855,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 6,593,800.00 | 2,031,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,060,800.00 | 2,236,400.00 | 1,348,400.00 | 4,227,600.00 | 2,809,700.00 |
| 支付的各项税费 | 3,627,100.00 | 2,904,600.00 | 669,900.00 | 5,086,500.00 | 4,540,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,191,500.00 | 2,080,000.00 | 1,141,100.00 | 1,512,900.00 | 2,292,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,517,900.00 | 5,308,000.00 | 3,004,900.00 | 10,881,200.00 | 7,661,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,538,000.00 | 73,164,600.00 | 46,956,100.00 | 89,869,400.00 | 85,904,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,982,800.00 | 25,425,400.00 | 8,714,700.00 | 443,200.00 | -5,373,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 63,617,200.00 | 47,146,400.00 | 23,336,500.00 | 80,297,000.00 | 49,349,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,537,400.00 | 3,357,100.00 | 1,920,800.00 | 4,922,100.00 | 4,890,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 173,200.00 | 56,100.00 | 26,400.00 | 506,300.00 | 113,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,360,600.00 | 50,592,400.00 | 25,283,700.00 | 85,729,300.00 | 54,353,000.00 |
| 投资支付的现金 | 83,222,800.00 | 67,621,300.00 | 24,717,800.00 | 90,385,400.00 | 53,910,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,077,100.00 | 889,800.00 | 90,300.00 | 2,396,400.00 | 1,508,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,315,600.00 | 68,526,800.00 | 24,808,100.00 | 92,786,400.00 | 55,419,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,955,000.00 | -17,934,400.00 | 475,600.00 | -7,057,100.00 | -1,066,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 23,232,900.00 | 8,089,400.00 | 6,340,900.00 | 52,849,600.00 | 44,003,400.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,400.00 | 237,400.00 | -- | 650,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,434,000.00 | 9,851,800.00 | 7,590,900.00 | 56,263,600.00 | 46,393,100.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 35,935,800.00 | 24,934,100.00 | 10,758,900.00 | 37,790,000.00 | 30,881,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,638,700.00 | 674,300.00 | 97,100.00 | 4,301,000.00 | 3,016,000.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | 674,300.00 | 97,100.00 | 1,733,700.00 | 632,800.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | 18,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,435,700.00 | 27,336,500.00 | 11,640,700.00 | 45,218,600.00 | 36,315,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,001,700.00 | -17,484,700.00 | -4,049,800.00 | 11,045,000.00 | 10,077,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122,800.00 | 131,100.00 | 121,800.00 | 168,100.00 | -98,600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,096,700.00 | -9,862,600.00 | 5,262,300.00 | 4,599,200.00 | 3,539,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,967,500.00 | 58,967,500.00 | 58,967,500.00 | 54,368,300.00 | 54,368,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,870,800.00 | 49,104,900.00 | 64,229,800.00 | 58,967,500.00 | 57,907,400.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,007,800.00 | -- | 9,342,300.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,044,300.00 | -- | 6,115,900.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | 5,421,400.00 | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 345,500.00 | -- | 1,012,400.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 311,900.00 | -- | 168,200.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 279,400.00 | -- | 119,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32,500.00 | -- | 48,300.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,700.00 | -- | -38,200.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,612,400.00 | -- | -3,071,400.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -969,900.00 | -- | -259,000.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -193,200.00 | -- | -532,400.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -9,800.00 | -- | -28,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -596,200.00 | -- | -796,000.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -52,472,800.00 | -- | -55,005,100.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,571,900.00 | -- | 43,535,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 25,425,400.00 | -- | 443,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,294,700.00 | -- | 1,530,600.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,530,600.00 | -- | 1,581,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 47,810,200.00 | -- | 57,436,900.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 57,436,900.00 | -- | 52,786,900.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,862,600.00 | -- | 4,599,200.00 | -- |
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