招商银行

- 600036

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商银行(600036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额71,047,700.0066,346,800.0031,969,600.0052,842,400.0038,807,900.00
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金25,562,600.0017,352,200.008,436,400.0032,317,700.0024,237,300.00
收到其他与经营活动有关的现金2,245,800.00500,600.001,554,600.001,606,700.001,811,400.00
经营活动现金流入小计112,520,800.0098,590,000.0055,670,800.0090,312,600.0080,531,600.00
客户贷款及垫款净增加额60,978,200.0045,559,000.0025,009,400.0050,973,700.0052,855,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额------6,593,800.002,031,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,060,800.002,236,400.001,348,400.004,227,600.002,809,700.00
支付的各项税费3,627,100.002,904,600.00669,900.005,086,500.004,540,800.00
支付其他与经营活动有关的现金2,191,500.002,080,000.001,141,100.001,512,900.002,292,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,517,900.005,308,000.003,004,900.0010,881,200.007,661,200.00
经营活动现金流出小计90,538,000.0073,164,600.0046,956,100.0089,869,400.0085,904,800.00
经营活动产生的现金流量净额21,982,800.0025,425,400.008,714,700.00443,200.00-5,373,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,617,200.0047,146,400.0023,336,500.0080,297,000.0049,349,600.00
取得投资收益收到的现金5,537,400.003,357,100.001,920,800.004,922,100.004,890,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金173,200.0056,100.0026,400.00506,300.00113,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,360,600.0050,592,400.0025,283,700.0085,729,300.0054,353,000.00
投资支付的现金83,222,800.0067,621,300.0024,717,800.0090,385,400.0053,910,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,077,100.00889,800.0090,300.002,396,400.001,508,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,315,600.0068,526,800.0024,808,100.0092,786,400.0055,419,300.00
投资活动产生的现金流量净额-14,955,000.00-17,934,400.00475,600.00-7,057,100.00-1,066,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----300.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金23,232,900.008,089,400.006,340,900.0052,849,600.0044,003,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金237,400.00237,400.00--650,900.00--
筹资活动现金流入小计25,434,000.009,851,800.007,590,900.0056,263,600.0046,393,100.00
偿还债务所支付的现金35,935,800.0024,934,100.0010,758,900.0037,790,000.0030,881,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,638,700.00674,300.0097,100.004,301,000.003,016,000.00
其中:偿付利息所支付的现金--674,300.0097,100.001,733,700.00632,800.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金--100.00--18,500.00--
筹资活动现金流出小计43,435,700.0027,336,500.0011,640,700.0045,218,600.0036,315,900.00
筹资活动产生的现金流量净额-18,001,700.00-17,484,700.00-4,049,800.0011,045,000.0010,077,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122,800.00131,100.00121,800.00168,100.00-98,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-11,096,700.00-9,862,600.005,262,300.004,599,200.003,539,100.00
加:期初现金及现金等价物余额58,967,500.0058,967,500.0058,967,500.0054,368,300.0054,368,300.00
六、期末现金及现金等价物余额47,870,800.0049,104,900.0064,229,800.0058,967,500.0057,907,400.00
附注
净利润--5,007,800.00--9,342,300.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--4,044,300.00--6,115,900.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备------5,421,400.00--
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--345,500.00--1,012,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--311,900.00--168,200.00--
其中:无形资产摊销--279,400.00--119,900.00--
长期待摊费用摊销--32,500.00--48,300.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,700.00---38,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,612,400.00---3,071,400.00--
投资损失(减:收益)---969,900.00---259,000.00--
公允价值变动(收益)/损失---193,200.00---532,400.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---9,800.00---28,600.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---596,200.00---796,000.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---52,472,800.00---55,005,100.00--
经营性应付项目的增加--71,571,900.00--43,535,100.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--25,425,400.00--443,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,294,700.00--1,530,600.00--
减:现金的期初余额--1,530,600.00--1,581,400.00--
现金等价物的期末余额--47,810,200.00--57,436,900.00--
减:现金等价物的期初余额--57,436,900.00--52,786,900.00--
现金及现金等价物净增加额---9,862,600.00--4,599,200.00--
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