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招商银行(600036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,853,900.00 | 61,969,600.00 | 44,475,000.00 | 49,449,000.00 | 23,613,600.00 |
向央行借款净增加额 | -- | 24,775,100.00 | 9,373,200.00 | 2,793,400.00 | 6,521,600.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,985,400.00 | 38,510,800.00 | 29,124,900.00 | 19,866,900.00 | 9,554,600.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,110,200.00 | 1,944,800.00 | 1,769,200.00 | 833,300.00 | 506,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 57,067,000.00 | 133,991,200.00 | 91,771,300.00 | 75,701,200.00 | 47,302,200.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 32,165,500.00 | 48,271,100.00 | 35,663,400.00 | 32,641,100.00 | 26,778,800.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 882,200.00 | 1,150,900.00 | 895,200.00 | 1,459,400.00 | 16,300.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,775,200.00 | 6,204,700.00 | 4,155,100.00 | 3,130,200.00 | 1,729,800.00 |
支付的各项税费 | 962,800.00 | 5,624,000.00 | 4,262,800.00 | 3,082,300.00 | 1,090,700.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393,400.00 | 3,154,800.00 | 5,742,200.00 | 1,087,800.00 | 1,941,600.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,334,500.00 | 12,990,400.00 | 9,540,800.00 | 6,479,100.00 | 3,282,600.00 |
经营活动现金流出小计 | 57,187,800.00 | 98,215,900.00 | 86,406,500.00 | 66,266,000.00 | 48,564,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,800.00 | 35,775,300.00 | 5,364,800.00 | 9,435,200.00 | -1,261,800.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 51,273,700.00 | 195,406,100.00 | 92,463,800.00 | 90,381,000.00 | 34,019,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,727,400.00 | 9,796,300.00 | 7,238,100.00 | 4,919,900.00 | 2,558,400.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 512,300.00 | 495,000.00 | 160,000.00 | 139,400.00 | 83,500.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,513,400.00 | 205,712,800.00 | 99,882,400.00 | 95,458,300.00 | 36,661,000.00 |
投资支付的现金 | 53,304,400.00 | 228,203,500.00 | 117,015,400.00 | 105,610,000.00 | 44,917,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097,100.00 | 3,016,100.00 | 2,061,700.00 | 1,538,300.00 | 931,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,401,500.00 | 231,223,500.00 | 119,077,800.00 | 107,149,000.00 | 45,848,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,900.00 | -25,510,700.00 | -19,195,400.00 | -11,690,700.00 | -9,187,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 16,056,600.00 | 12,380,600.00 | 7,328,800.00 | 6,591,100.00 | 8,044,900.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,500.00 | 1,730,300.00 | 556,000.00 | 577,300.00 | 535,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 17,513,200.00 | 20,761,300.00 | 13,923,300.00 | 10,064,500.00 | 9,565,800.00 |
偿还债务所支付的现金 | 2,978,100.00 | 16,373,000.00 | 7,441,800.00 | 3,551,300.00 | 4,139,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,600.00 | 5,634,200.00 | 5,106,200.00 | 482,100.00 | 106,400.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 179,600.00 | 1,122,600.00 | 215,700.00 | 482,100.00 | 97,400.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 721,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,517,800.00 | 28,060,200.00 | 17,529,300.00 | 6,387,700.00 | 5,171,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,995,400.00 | -7,298,900.00 | -3,606,000.00 | 3,676,800.00 | 4,394,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,500.00 | 216,400.00 | 580,800.00 | 363,600.00 | -170,900.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,006,000.00 | 3,182,100.00 | -16,855,800.00 | 1,784,900.00 | -6,225,800.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,901,900.00 | 56,719,800.00 | 56,719,800.00 | 56,719,800.00 | 56,719,800.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,907,900.00 | 59,901,900.00 | 39,864,000.00 | 58,504,700.00 | 50,494,000.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,800,600.00 | -- | 7,643,700.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 4,146,900.00 | -- | 3,120,900.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | 4,663,500.00 | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,030,400.00 | -- | 503,000.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 205,600.00 | -- | 305,800.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 111,200.00 | -- | 258,200.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94,400.00 | -- | 47,600.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -16,800.00 | -- | -100.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,257,500.00 | -- | -3,508,100.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -2,062,500.00 | -- | -1,169,800.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -814,200.00 | -- | -793,000.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -25,700.00 | -- | -15,600.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -8,300.00 | -- | -284,200.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -55,814,900.00 | -- | -43,440,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,189,400.00 | -- | 47,072,600.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 35,775,300.00 | -- | 9,435,200.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,493,100.00 | -- | 1,204,500.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,520,900.00 | -- | 1,520,900.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 58,408,800.00 | -- | 57,300,200.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 55,198,900.00 | -- | 55,198,900.00 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,182,100.00 | -- | 1,784,900.00 | -- |
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