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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 38,362,900.00 | 39,615,500.00 | 19,887,800.00 | 94,999,400.00 | 71,047,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,403,600.00 | 18,734,000.00 | 9,042,400.00 | 34,287,900.00 | 25,562,600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,176,900.00 | 1,327,900.00 | 4,333,100.00 | 4,761,200.00 | 2,245,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,212,200.00 | 61,691,600.00 | 39,604,000.00 | 142,325,900.00 | 112,520,800.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 46,903,200.00 | 36,461,400.00 | 28,340,100.00 | 64,943,400.00 | 60,978,200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,163,800.00 | 1,923,000.00 | 945,400.00 | 2,348,000.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,481,800.00 | 2,659,400.00 | 1,498,800.00 | 4,401,600.00 | 3,060,800.00 |
| 支付的各项税费 | 4,098,000.00 | 3,083,900.00 | 822,800.00 | 5,030,600.00 | 3,627,100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,184,700.00 | 1,072,700.00 | 2,919,400.00 | 5,964,400.00 | 2,191,500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,020,700.00 | 5,279,800.00 | 2,752,100.00 | 10,812,300.00 | 8,517,900.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,974,000.00 | 61,059,400.00 | 42,842,800.00 | 100,193,100.00 | 90,538,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,238,200.00 | 632,200.00 | -3,238,800.00 | 42,132,800.00 | 21,982,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 76,282,300.00 | 58,418,100.00 | 21,095,800.00 | 110,407,000.00 | 63,617,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,368,500.00 | 3,462,500.00 | 1,631,300.00 | 5,803,800.00 | 5,537,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 131,600.00 | 28,600.00 | 36,400.00 | 235,400.00 | 173,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,808,800.00 | 61,935,600.00 | 22,763,500.00 | 116,504,400.00 | 69,360,600.00 |
| 投资支付的现金 | 86,240,400.00 | 64,465,500.00 | 26,851,600.00 | 138,521,200.00 | 83,222,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,912,200.00 | 1,168,600.00 | 385,000.00 | 1,912,500.00 | 1,077,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,646,100.00 | 66,127,600.00 | 27,236,600.00 | 140,579,700.00 | 84,315,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,837,300.00 | -4,192,000.00 | -4,473,100.00 | -24,075,300.00 | -14,955,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 21,800.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 31,364,600.00 | 23,137,900.00 | 16,594,400.00 | 29,660,600.00 | 23,232,900.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,101,900.00 | 649,600.00 | -- | 1,441,700.00 | 237,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,441,700.00 | 25,436,700.00 | 17,723,000.00 | 33,383,300.00 | 25,434,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,521,200.00 | 15,107,000.00 | 8,983,300.00 | 45,930,600.00 | 35,935,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,426,500.00 | 330,900.00 | 63,100.00 | 5,181,100.00 | 4,638,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | 330,900.00 | 63,100.00 | 1,949,000.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | 86,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,768,500.00 | 17,616,700.00 | 10,609,300.00 | 54,562,000.00 | 43,435,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,673,200.00 | 7,820,000.00 | 7,113,700.00 | -21,178,700.00 | -18,001,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161,200.00 | -162,700.00 | -8,700.00 | -567,300.00 | -122,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,912,900.00 | 4,097,500.00 | -606,900.00 | -3,688,500.00 | -11,096,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,279,000.00 | 55,279,000.00 | 55,279,000.00 | 58,967,500.00 | 58,967,500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,191,900.00 | 59,376,500.00 | 54,672,100.00 | 55,279,000.00 | 47,870,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,164,800.00 | -- | 9,795,900.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,188,000.00 | -- | 6,502,500.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | 4,688,200.00 | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 388,800.00 | -- | 710,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 319,700.00 | -- | 215,400.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 274,400.00 | -- | 137,100.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45,300.00 | -- | 78,300.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -2,300.00 | -- | -4,400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,046,200.00 | -- | -3,659,500.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -958,800.00 | -- | -1,008,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -99,400.00 | -- | 513,100.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -14,100.00 | -- | -18,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -840,000.00 | -- | -716,500.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -42,978,400.00 | -- | -73,575,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,510,100.00 | -- | 102,955,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 632,200.00 | -- | 42,132,800.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,185,200.00 | -- | 1,308,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,308,800.00 | -- | 1,530,600.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 58,191,300.00 | -- | 53,970,200.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 53,970,200.00 | -- | 57,436,900.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,097,500.00 | -- | -3,688,500.00 | -- |
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