招商银行

- 600036

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商银行(600036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额44,475,000.0049,449,000.0023,613,600.00118,866,400.0074,298,900.00
向央行借款净增加额9,373,200.002,793,400.006,521,600.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金29,124,900.0019,866,900.009,554,600.0038,756,500.0029,203,000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,769,200.00833,300.00506,000.008,196,900.007,108,900.00
经营活动现金流入小计91,771,300.0075,701,200.0047,302,200.00165,819,800.00117,412,000.00
客户贷款及垫款净增加额35,663,400.0032,641,100.0026,778,800.0050,889,100.0042,892,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额895,200.001,459,400.0016,300.005,376,500.003,803,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,155,100.003,130,200.001,729,800.005,969,800.003,899,600.00
支付的各项税费4,262,800.003,082,300.001,090,700.006,100,400.004,608,800.00
支付其他与经营活动有关的现金5,742,200.001,087,800.001,941,600.003,191,000.003,429,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,540,800.006,479,100.003,282,600.0011,759,300.008,874,000.00
经营活动现金流出小计86,406,500.0066,266,000.0048,564,000.00108,805,500.00102,762,600.00
经营活动产生的现金流量净额5,364,800.009,435,200.00-1,261,800.0057,014,300.0014,649,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金92,463,800.0090,381,000.0034,019,100.00133,401,300.0058,456,700.00
取得投资收益收到的现金7,238,100.004,919,900.002,558,400.007,912,200.005,959,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金160,000.00139,400.0083,500.00675,000.00515,700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计99,882,400.0095,458,300.0036,661,000.00142,034,800.0064,955,600.00
投资支付的现金117,015,400.00105,610,000.0044,917,200.00189,889,800.0089,727,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,061,700.001,538,300.00931,300.003,489,200.002,532,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,077,800.00107,149,000.0045,848,500.00193,427,400.0092,275,200.00
投资活动产生的现金流量净额-19,195,400.00-11,690,700.00-9,187,500.00-51,392,600.00-27,319,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------266,700.00266,700.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金7,328,800.006,591,100.008,044,900.0010,014,700.005,657,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金556,000.00577,300.00535,000.001,079,600.009,200.00
筹资活动现金流入小计13,923,300.0010,064,500.009,565,800.0013,389,700.006,720,300.00
偿还债务所支付的现金7,441,800.003,551,300.004,139,900.0032,973,100.0026,953,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,106,200.00482,100.00106,400.005,650,300.004,814,500.00
其中:偿付利息所支付的现金215,700.00482,100.0097,400.001,240,000.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,495,900.00459,400.00
筹资活动现金流出小计17,529,300.006,387,700.005,171,400.0043,092,900.0033,707,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,606,000.003,676,800.004,394,400.00-29,703,200.00-26,987,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响580,800.00363,600.00-170,900.00625,900.00811,300.00
五、现金及现金等价物净增加额-16,855,800.001,784,900.00-6,225,800.00-23,455,600.00-38,846,100.00
加:期初现金及现金等价物余额56,719,800.0056,719,800.0056,719,800.0080,175,400.0080,175,400.00
六、期末现金及现金等价物余额39,864,000.0058,504,700.0050,494,000.0056,719,800.0041,329,300.00
附注
净利润--7,643,700.00--13,929,400.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--3,120,900.00--5,756,600.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备------4,515,700.00--
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--503,000.00--939,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--305,800.00--225,900.00--
其中:无形资产摊销--258,200.00--124,200.00--
长期待摊费用摊销--47,600.00--101,700.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---100.00---28,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---3,508,100.00---5,563,600.00--
投资损失(减:收益)---1,169,800.00---1,724,700.00--
公允价值变动(收益)/损失---793,000.00---718,400.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---15,600.00---38,600.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---284,200.00---845,700.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---43,440,000.00---57,837,800.00--
经营性应付项目的增加--47,072,600.00--102,523,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--9,435,200.00--57,014,300.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,204,500.00--1,520,900.00--
减:现金的期初余额--1,520,900.00--1,331,000.00--
现金等价物的期末余额--57,300,200.00--55,198,900.00--
减:现金等价物的期初余额--55,198,900.00--78,844,400.00--
现金及现金等价物净增加额--1,784,900.00---23,455,600.00--
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