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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 71,242,800.00 | 71,683,000.00 | 94,174,900.00 | 42,251,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,000,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,097,700.00 | 19,095,900.00 | 11,223,200.00 | 5,614,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 850,100.00 | 1,100,200.00 | 1,108,200.00 | 125,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,681,500.00 | 91,915,200.00 | 106,533,100.00 | 47,995,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 33,109,100.00 | 25,753,500.00 | 23,037,100.00 | 16,208,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,926,700.00 | 5,227,900.00 | 7,662,500.00 | 3,640,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,933,000.00 | 1,629,600.00 | 1,106,900.00 | 554,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,145,200.00 | 1,896,900.00 | 1,553,000.00 | 593,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,961,200.00 | 8,832,600.00 | 7,104,000.00 | 423,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,718,500.00 | 6,882,400.00 | 4,380,100.00 | 2,098,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,464,200.00 | 76,798,200.00 | 65,655,100.00 | 42,330,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,217,300.00 | 15,117,000.00 | 40,878,000.00 | 5,664,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 57,910,000.00 | 35,080,300.00 | 22,602,500.00 | 34,527,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,967,500.00 | 2,902,200.00 | 1,832,200.00 | 795,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 129,700.00 | 2,000.00 | 1,300.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,007,400.00 | 37,984,700.00 | 24,436,000.00 | 35,324,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 78,792,800.00 | 54,610,800.00 | 34,890,600.00 | 45,863,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812,500.00 | 297,000.00 | 268,800.00 | 37,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,605,300.00 | 54,907,800.00 | 35,159,400.00 | 45,901,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,597,900.00 | -16,923,100.00 | -10,723,400.00 | -10,577,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 8,400.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,047,100.00 | 1,539,700.00 | 1,539,700.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,408,700.00 | 6,226,600.00 | 5,910,900.00 | 2,130,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 2,980,300.00 | 2,633,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,738,000.00 | 1,724,900.00 | 104,200.00 | 96,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 172,400.00 | 148,100.00 | 90,800.00 | 96,600.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,220,800.00 | 4,705,200.00 | 2,737,600.00 | 884,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,187,900.00 | 1,521,400.00 | 3,173,300.00 | 1,246,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344,900.00 | 849,400.00 | 1,442,800.00 | 39,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,152,200.00 | 564,700.00 | 34,770,700.00 | -3,626,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,994,900.00 | 34,994,900.00 | 34,994,900.00 | 34,994,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,147,100.00 | 35,559,600.00 | 69,765,600.00 | 31,368,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,604,900.00 | -- | 3,051,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,168,100.00 | -- | 1,632,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 3,125,400.00 | -- | 1,634,500.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 294,400.00 | -- | 145,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 100,500.00 | -- | 47,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 39,000.00 | -- | 17,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61,500.00 | -- | 30,400.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -300.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,382,800.00 | -- | -1,743,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -427,200.00 | -- | -422,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -13,200.00 | -- | -4,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -65,500.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -494,600.00 | -- | -15,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -40,078,500.00 | -- | -50,866,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,511,500.00 | -- | 89,051,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 27,217,300.00 | -- | 40,878,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,479,300.00 | -- | 1,568,000.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,566,200.00 | -- | 1,566,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 45,667,800.00 | -- | 68,197,600.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 33,428,700.00 | -- | 33,428,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,152,200.00 | -- | 34,770,700.00 | -- | |
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