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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,035,100.00 | 4,429,100.00 | 12,095,000.00 | 739,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 26,750,800.00 | 3,140,000.00 | 790,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,499,300.00 | 20,163,100.00 | 14,745,400.00 | 7,296,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,822,900.00 | 2,300,700.00 | 1,273,300.00 | 320,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,847,600.00 | 49,158,200.00 | 37,861,300.00 | 14,937,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 47,044,400.00 | 36,796,600.00 | 21,736,900.00 | 11,441,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 6,248,800.00 | 1,394,900.00 | 2,272,800.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,228,700.00 | 1,939,700.00 | 1,416,300.00 | 795,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,162,600.00 | 3,092,300.00 | 2,343,300.00 | 472,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,777,400.00 | 5,829,200.00 | 4,498,700.00 | 535,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,894,100.00 | 5,883,300.00 | 4,624,900.00 | 2,257,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,909,100.00 | 85,095,800.00 | 67,893,900.00 | 43,641,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,061,500.00 | -35,937,600.00 | -30,032,600.00 | -28,703,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 76,506,900.00 | 50,560,200.00 | 47,554,500.00 | 16,848,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,050,900.00 | 5,200,300.00 | 2,690,400.00 | 833,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 56,100.00 | 42,200.00 | 41,800.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,614,400.00 | 55,803,200.00 | 50,287,200.00 | 17,684,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 79,414,600.00 | 47,473,600.00 | 44,524,200.00 | 20,744,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,750,400.00 | 666,900.00 | 251,200.00 | 21,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,242,400.00 | 48,208,000.00 | 44,775,400.00 | 20,765,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,372,000.00 | 7,595,200.00 | 5,511,800.00 | -3,081,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,243,200.00 | 791,000.00 | 791,000.00 | 380,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,797,200.00 | 46,350,100.00 | 28,679,900.00 | 20,617,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 522,700.00 | 40,423,300.00 | 25,440,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,997,600.00 | 2,965,200.00 | 434,100.00 | 130,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,257,400.00 | 1,225,000.00 | 429,900.00 | 130,000.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,196,800.00 | 43,394,000.00 | 25,874,100.00 | 10,426,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,600.00 | 2,956,100.00 | 2,805,800.00 | 10,190,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 716,000.00 | 261,900.00 | -76,100.00 | -43,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,373,100.00 | -25,124,400.00 | -21,791,100.00 | -21,638,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,584,300.00 | 63,584,300.00 | 63,584,300.00 | 63,584,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,211,200.00 | 38,459,900.00 | 41,793,200.00 | 41,946,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,238,000.00 | -- | 3,533,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,615,900.00 | -- | 3,617,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 6,456,000.00 | -- | 3,520,700.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 370,400.00 | -- | 177,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 115,900.00 | -- | 59,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 56,000.00 | -- | 30,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59,900.00 | -- | 28,900.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -32,900.00 | -- | -1,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,579,600.00 | -- | -2,357,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,195,300.00 | -- | -828,300.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -750,600.00 | -- | 225,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -100,100.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,344,100.00 | -- | -848,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -1,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -57,608,000.00 | -- | -33,271,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,208,900.00 | -- | -335,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -12,061,500.00 | -- | -30,032,600.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,637,300.00 | -- | 1,360,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,438,100.00 | -- | 1,438,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 51,573,900.00 | -- | 40,432,900.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 62,146,200.00 | -- | 62,146,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,373,100.00 | -- | -21,791,100.00 | -- | |
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