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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 36,621,900.00 | 23,572,200.00 | 23,601,900.00 | 254,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 28,788,900.00 | 25,350,700.00 | 14,483,500.00 | 8,024,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,746,300.00 | 3,925,100.00 | 3,984,300.00 | 8,648,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,544,700.00 | 58,444,100.00 | 48,551,200.00 | 22,911,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 37,545,100.00 | 41,195,900.00 | 29,142,000.00 | 15,154,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 534,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,257,000.00 | 2,601,500.00 | 1,997,500.00 | 1,120,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,995,000.00 | 4,374,600.00 | 3,382,400.00 | 802,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,514,600.00 | 2,992,000.00 | 1,005,100.00 | 785,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,191,500.00 | 7,387,800.00 | 5,269,300.00 | 2,566,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,116,800.00 | 75,914,600.00 | 55,113,600.00 | 28,276,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,572,100.00 | -17,470,500.00 | -6,562,400.00 | -5,365,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 98,093,900.00 | 65,266,700.00 | 55,914,800.00 | 16,098,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,869,200.00 | 4,200,200.00 | 2,955,000.00 | 1,236,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 217,300.00 | 57,500.00 | 167,700.00 | 22,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 178,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,359,800.00 | 69,525,300.00 | 59,038,400.00 | 17,357,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 99,423,400.00 | 52,915,600.00 | 42,229,300.00 | 17,064,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,749,200.00 | 1,106,900.00 | 779,900.00 | 520,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,388,000.00 | 54,125,800.00 | 43,112,500.00 | 17,584,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,971,800.00 | 15,399,500.00 | 15,925,900.00 | -227,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 12,500.00 | -- | 13,900.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 48,035,700.00 | 36,569,500.00 | 28,015,900.00 | 10,892,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,570,300.00 | 39,531,000.00 | 29,421,400.00 | 11,599,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 35,779,100.00 | 31,406,100.00 | 24,077,700.00 | 12,835,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,472,500.00 | 2,606,800.00 | 140,900.00 | 188,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,181,300.00 | 488,300.00 | 137,700.00 | 188,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,137,000.00 | 36,938,400.00 | 25,399,400.00 | 13,462,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,433,300.00 | 2,592,600.00 | 4,022,000.00 | -1,862,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492,800.00 | -173,000.00 | 116,900.00 | 210,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,325,800.00 | 348,600.00 | 13,502,400.00 | -7,244,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,042,500.00 | 46,042,500.00 | 46,042,500.00 | 46,042,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,368,300.00 | 46,391,100.00 | 59,544,900.00 | 38,798,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,081,900.00 | -- | 4,486,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,083,700.00 | -- | 3,142,900.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | 5,925,200.00 | -- | 3,037,800.00 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 484,800.00 | -- | 250,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 142,700.00 | -- | 68,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 98,300.00 | -- | 47,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,400.00 | -- | 21,100.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -19,600.00 | -- | -15,500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,373,700.00 | -- | -1,748,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -150,900.00 | -- | -698,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -955,700.00 | -- | -378,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -30,700.00 | -- | -17,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -829,900.00 | -- | -384,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -35,139,400.00 | -- | -24,779,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,134,700.00 | -- | 13,511,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,572,100.00 | -- | -6,562,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,581,400.00 | -- | 1,467,000.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,641,200.00 | -- | 1,641,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 52,786,900.00 | -- | 58,077,900.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 44,401,300.00 | -- | 44,401,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,325,800.00 | -- | 13,502,400.00 | -- | |
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