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招商银行(600036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 26,229,600.00 | 17,217,000.00 | 34,020,500.00 | 12,749,500.00 | |
向央行借款净增加额 | 8,473,000.00 | 71,400.00 | 2,143,400.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,795,300.00 | 21,338,100.00 | 12,671,900.00 | 6,596,500.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,194,100.00 | 4,507,900.00 | 1,274,900.00 | 2,538,000.00 | |
经营活动现金流入小计 | 67,751,700.00 | 51,019,100.00 | 55,316,500.00 | 31,022,800.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 32,210,500.00 | 38,351,800.00 | 28,501,000.00 | 17,523,600.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,520,500.00 | -- | 1,861,000.00 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,454,000.00 | 2,317,400.00 | 1,796,100.00 | 990,100.00 | |
支付的各项税费 | 4,461,700.00 | 3,698,100.00 | 2,845,700.00 | 540,600.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,699,800.00 | 4,263,800.00 | 1,826,100.00 | 831,900.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,975,900.00 | 6,744,900.00 | 4,403,300.00 | 3,016,200.00 | |
经营活动现金流出小计 | 68,317,700.00 | 70,286,600.00 | 60,904,100.00 | 52,457,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -566,000.00 | -19,267,500.00 | -5,587,600.00 | -21,435,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 80,328,300.00 | 48,220,500.00 | 22,152,900.00 | 14,402,900.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,220,500.00 | 4,809,300.00 | 3,384,200.00 | 1,366,200.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 19,100.00 | 9,600.00 | 1,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85,574,600.00 | 53,039,600.00 | 25,538,900.00 | 15,769,300.00 | |
投资支付的现金 | 92,327,500.00 | 49,994,300.00 | 33,183,400.00 | 25,117,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,633,600.00 | 845,700.00 | 602,400.00 | 182,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,021,700.00 | 50,840,000.00 | 33,785,800.00 | 25,299,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,447,100.00 | 2,199,600.00 | -8,246,900.00 | -9,530,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 5,361,900.00 | 5,316,600.00 | 3,348,800.00 | 835,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,706,000.00 | 54,688,700.00 | 20,846,300.00 | 19,619,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 3,018,600.00 | 43,273,600.00 | 13,825,300.00 | 11,142,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,317,500.00 | 2,468,800.00 | 2,249,100.00 | 136,300.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 1,448,300.00 | 602,500.00 | 720,400.00 | 136,300.00 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 64,439,700.00 | 45,742,400.00 | 16,074,400.00 | 11,704,200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,266,300.00 | 8,946,300.00 | 4,771,900.00 | 7,914,800.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421,900.00 | 172,000.00 | -134,000.00 | -42,100.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,168,700.00 | -7,949,600.00 | -9,196,600.00 | -23,092,300.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,211,200.00 | 53,211,200.00 | 53,211,200.00 | 53,211,200.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,042,500.00 | 45,261,600.00 | 44,014,600.00 | 30,118,900.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,063,800.00 | -- | 3,946,600.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 5,992,600.00 | -- | 3,264,800.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | 6,005,200.00 | -- | 3,313,900.00 | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 455,800.00 | -- | 217,700.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 122,700.00 | -- | 55,600.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 71,400.00 | -- | 28,700.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 51,300.00 | -- | 26,900.00 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12,700.00 | -- | -700.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,860,600.00 | -- | -2,465,300.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -172,700.00 | -- | -440,900.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 191,000.00 | -- | -5,700.00 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -56,100.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -1,708,500.00 | -- | -859,100.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -32,985,100.00 | -- | -26,087,100.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,403,800.00 | -- | 16,785,000.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -566,000.00 | -- | -5,587,600.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,641,200.00 | -- | 1,425,500.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,637,300.00 | -- | 1,637,300.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 44,401,300.00 | -- | 42,589,100.00 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 51,573,900.00 | -- | 51,573,900.00 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -7,168,700.00 | -- | -9,196,600.00 | -- |
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