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中直股份(600038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,290.99 | 172,060.25 | 135,821.46 | 87,996.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,682.02 | 2,724.59 | 1,567.21 | 206.07 | |
经营活动现金流入小计 | 294,973.01 | 174,784.84 | 137,388.67 | 88,202.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,219.30 | 150,039.82 | 127,202.83 | 82,362.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,944.03 | 17,264.87 | 5,814.58 | 4,822.02 | |
支付的各项税费 | 1,506.57 | 1,890.59 | 1,513.52 | 400.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.80 | 4,323.13 | 2,010.42 | 891.02 | |
经营活动现金流出小计 | 287,988.71 | 173,518.41 | 136,541.35 | 88,475.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,984.30 | 1,266.43 | 847.32 | -273.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.23 | 19.34 | 2.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26.23 | 19.34 | 2.70 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439.00 | 554.94 | 504.14 | 210.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 439.00 | 554.94 | 504.14 | 210.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -412.77 | -535.60 | -501.44 | -210.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,373.50 | 3,373.50 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,373.50 | 3,373.50 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,373.50 | -3,373.50 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,198.03 | -2,642.67 | 345.88 | -483.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,926.37 | 11,926.37 | 11,926.37 | 11,926.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,124.40 | 9,283.70 | 12,272.25 | 11,442.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,980.92 | -- | 3,395.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 524.76 | -- | -1,940.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,242.50 | -- | 1,129.03 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.90 | -- | 48.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21.17 | -- | -41.63 | -- | |
投资损失 | 689.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -53.27 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,671.59 | -- | -88,086.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,714.56 | -- | 39,514.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,915.66 | -- | 46,827.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,984.30 | -- | 847.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,124.40 | -- | 12,272.25 | 11,442.86 | |
现金的期初余额 | 11,926.37 | -- | 11,926.37 | 11,926.37 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,198.03 | -- | 345.88 | -483.51 |
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