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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577,155.10 | 1,006,433.59 | 626,365.66 | 262,431.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,457.97 | 3,181.21 | 153.05 | 94.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,230.04 | 73,712.69 | 66,331.36 | 28,332.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,843.12 | 1,083,327.49 | 692,850.06 | 290,858.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,406,747.18 | 972,452.57 | 655,957.31 | 230,410.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,348.12 | 117,527.30 | 74,767.01 | 26,998.88 | |
| 支付的各项税费 | 12,715.91 | 9,495.68 | 6,274.83 | 2,563.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,511.10 | 83,408.22 | 48,047.72 | 24,694.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,745,322.32 | 1,182,883.77 | 785,046.87 | 284,667.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,479.20 | -99,556.28 | -92,196.81 | 6,191.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.89 | 21.19 | 17.35 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.89 | 21.19 | 17.35 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,077.06 | 10,857.22 | 4,433.82 | 1,943.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,077.06 | 10,862.23 | 4,433.82 | 1,943.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,001.17 | -10,841.05 | -4,416.48 | -1,943.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,800.00 | 50,800.00 | 39,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,715.00 | 2,800.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,800.00 | 55,515.00 | 41,800.00 | 20,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,886.71 | 47,511.21 | 36,305.50 | 29,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,043.20 | 19,520.72 | 1,103.48 | 575.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,929.90 | 67,031.93 | 37,408.98 | 30,105.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,129.90 | -11,516.93 | 4,391.02 | -9,505.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.68 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,613.96 | -121,914.01 | -92,222.02 | -5,257.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,947.66 | 360,947.66 | 360,947.66 | 360,947.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,333.71 | 239,033.65 | 268,725.64 | 355,690.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,792.39 | -- | 29,343.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,269.71 | -- | 11,107.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,069.20 | -- | 1,037.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -544.27 | -- | -28.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.24 | -- | 61.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,062.66 | -- | 1,109.71 | -- | |
| 投资损失 | -24.00 | -- | 36.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.83 | -- | -1,521.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 106,559.03 | -- | 48,453.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -229,199.31 | -- | -2,490.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,152.95 | -- | -228,699.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36,487.50 | -- | 48,068.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,479.20 | -- | -92,196.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,333.71 | -- | 268,725.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 360,947.66 | -- | 360,947.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,613.96 | -- | -92,222.02 | -- | |
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