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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,943.53 | 542,842.29 | 406,664.55 | 141,666.66 | |
| 收到的税费返还 | 669.67 | 661.82 | 301.91 | 132.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,264.58 | 32,963.77 | 29,124.58 | 21,548.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,877.78 | 576,467.88 | 436,091.04 | 163,346.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,544.51 | 631,345.70 | 470,207.00 | 186,533.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,744.93 | 88,338.98 | 60,194.66 | 34,441.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,516.58 | 10,650.16 | 6,105.95 | 4,617.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,713.95 | 16,450.89 | 13,315.22 | 6,235.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,519.97 | 746,785.73 | 549,822.83 | 231,827.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,642.19 | -170,317.86 | -113,731.79 | -68,480.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.63 | 64.20 | 51.02 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.81 | 121,571.41 | 121,266.76 | 7.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,818.45 | 121,635.60 | 121,317.77 | 8.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,987.44 | 17,232.25 | 13,091.01 | 8,508.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,793.00 | 121,399.15 | 121,245.15 | 20,051.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,780.44 | 138,631.40 | 134,336.17 | 28,559.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,961.99 | -16,995.80 | -13,018.39 | -28,551.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,893.50 | 71,193.50 | 48,616.64 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,159.63 | 130,154.54 | 94,138.32 | 36,427.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,053.13 | 201,348.04 | 142,754.96 | 61,427.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,078.50 | 68,942.50 | 63,942.50 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,637.22 | 10,821.02 | 2,311.28 | 856.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,377.55 | 91,120.22 | 62,737.26 | 34,693.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,093.27 | 170,883.73 | 128,991.04 | 50,550.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.14 | 30,464.31 | 13,763.91 | 10,877.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.97 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,645.29 | -156,849.11 | -112,986.03 | -86,154.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,762.42 | 295,762.42 | 295,762.42 | 295,762.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,117.13 | 138,913.31 | 182,776.39 | 209,608.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,186.46 | -- | 15,257.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,224.99 | -- | -88.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,766.94 | -- | 13,109.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,503.35 | -- | 1,165.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.95 | -- | 99.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.62 | -- | -35.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,765.18 | -- | 2,134.01 | -- | |
| 投资损失 | 262.36 | -- | 317.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,268.69 | -- | -962.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,834.37 | -- | -74,233.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,146.40 | -- | 84,017.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,041.90 | -- | -155,938.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,640.31 | -- | 1,423.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,642.19 | -- | -113,731.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,117.13 | -- | 182,776.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,762.42 | -- | 295,762.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,645.29 | -- | -112,986.03 | -- | |
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