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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,510.65 | 955,070.99 | 775,865.53 | 323,073.19 | |
| 收到的税费返还 | 7,393.47 | 7,432.76 | 7,355.85 | 2,410.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,728.32 | 48,326.47 | 40,533.58 | 48,225.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657,632.44 | 1,010,830.23 | 823,754.96 | 373,709.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,178,197.75 | 837,728.71 | 678,885.51 | 295,156.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,420.93 | 154,108.93 | 120,884.68 | 50,882.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,157.09 | 10,672.82 | 9,751.27 | 2,994.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,883.76 | 73,085.18 | 35,605.95 | 47,932.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,512,659.53 | 1,075,595.64 | 845,127.40 | 396,965.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,972.91 | -64,765.42 | -21,372.44 | -23,255.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.41 | 77.35 | 76.30 | 34.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116.41 | 77.35 | 76.30 | 34.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,370.34 | 10,579.11 | 5,740.24 | 2,737.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,770.34 | 10,579.11 | 5,740.24 | 2,737.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,653.93 | -10,501.76 | -5,663.94 | -2,702.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,200.00 | 32,200.00 | 30,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,785.00 | 2,423.00 | 1,946.00 | 615.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,985.00 | 34,623.00 | 32,446.00 | 6,615.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,300.00 | 25,200.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,925.29 | 24,342.79 | 23,756.73 | 444.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,533.21 | 49,542.79 | 37,256.73 | 13,944.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,548.21 | -14,919.79 | -4,810.73 | -7,329.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,770.08 | -90,186.97 | -31,847.11 | -33,287.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,333.71 | 263,333.71 | 263,333.71 | 263,333.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,103.79 | 173,146.73 | 231,486.60 | 230,045.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,350.17 | -- | 37,534.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,636.37 | -- | 9,676.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,208.64 | -- | 1,071.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.81 | -- | 32.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.39 | -- | 28.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,317.50 | -- | 1,587.06 | -- | |
| 投资损失 | -113.27 | -- | -99.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,655.51 | -- | -2,383.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 232,305.20 | -- | 1,528.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,168.85 | -- | 17,215.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -190,110.29 | -- | -108,589.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,541.06 | -- | 18,989.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,972.91 | -- | -21,372.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,103.79 | -- | 231,486.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,333.71 | -- | 263,333.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,770.08 | -- | -31,847.11 | -- | |
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