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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,799.47 | 747,245.37 | 606,886.52 | 350,044.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,218.55 | 951.54 | 934.90 | 6.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,690.79 | 138,819.11 | 124,324.76 | 18,570.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,708.81 | 887,016.02 | 732,146.18 | 368,621.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 872,153.06 | 629,901.63 | 473,267.54 | 232,079.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,606.44 | 97,915.14 | 63,173.39 | 30,134.08 | |
| 支付的各项税费 | 11,856.14 | 12,707.29 | 10,385.27 | 5,857.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,734.09 | 179,097.19 | 141,335.30 | 45,709.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,302,349.73 | 919,621.26 | 688,161.50 | 313,780.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,359.08 | -32,605.24 | 43,984.67 | 54,841.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 8.40 | 8.28 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 510.96 | 411.96 | 211.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.00 | 519.36 | 420.24 | 211.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,942.29 | 6,991.53 | 4,502.70 | 2,470.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.47 | 102.65 | 99.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,143.77 | 7,094.17 | 4,601.70 | 2,470.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,110.77 | -6,574.82 | -4,181.46 | -2,258.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,114.20 | 59,000.00 | 49,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,654.10 | 1,261.77 | 1,161.77 | 401.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,768.30 | 70,261.77 | 60,161.77 | 5,401.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,081.50 | 35,015.75 | 31,952.18 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,264.74 | 15,967.53 | 15,069.44 | 528.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.09 | 11.58 | 11.58 | 2.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,355.33 | 50,994.86 | 47,033.20 | 5,531.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,587.03 | 19,266.92 | 13,128.58 | -129.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | 43.80 | 43.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,661.01 | -19,869.34 | 52,975.60 | 52,453.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,695.90 | 183,697.39 | 183,695.90 | 183,695.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,356.91 | 163,828.05 | 236,671.49 | 236,149.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,537.78 | -- | 15,422.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,070.09 | -- | -2,049.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,673.88 | -- | 13,135.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,089.15 | -- | 1,031.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.36 | -- | 17.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,583.40 | -- | 1,589.52 | -- | |
| 投资损失 | -106.63 | -- | -137.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.99 | -- | 1,058.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -235,024.01 | -- | -194,336.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,475.82 | -- | 142,629.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,921.83 | -- | 64,905.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -52,490.60 | -- | 718.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,359.08 | -- | 43,984.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,356.91 | -- | 236,671.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,695.90 | -- | 183,695.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,661.01 | -- | 52,975.60 | -- | |
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