中直股份

- 600038

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中直股份(600038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,765.071,589,510.65955,070.99775,865.53323,073.19
收到的税费返还377.837,393.477,432.767,355.852,410.97
收到的其他与经营活动有关的现金24,882.0860,728.3248,326.4740,533.5848,225.60
经营活动现金流入小计137,024.981,657,632.441,010,830.23823,754.96373,709.76
购买商品、接受劳务支付的现金176,041.341,178,197.75837,728.71678,885.51295,156.26
支付给职工以及为职工支付的现金82,378.97228,420.93154,108.93120,884.6850,882.05
支付的各项税费9,302.4811,157.0910,672.829,751.272,994.21
支付的其他与经营活动有关的现金23,104.8994,883.7673,085.1835,605.9547,932.62
经营活动现金流出小计290,827.671,512,659.531,075,595.64845,127.40396,965.13
经营活动产生的现金流量净额-153,802.69144,972.91-64,765.42-21,372.44-23,255.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.19116.4177.3576.3034.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169.19116.4177.3576.3034.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,541.9213,370.3410,579.115,740.242,737.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--34,400.00------
投资活动现金流出小计3,541.9247,770.3410,579.115,740.242,737.39
投资活动产生的现金流量净额-3,372.73-47,653.93-10,501.76-5,663.94-2,702.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0048,200.0032,200.0030,500.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金705.002,785.002,423.001,946.00615.00
筹资活动现金流入小计3,705.0050,985.0034,623.0032,446.006,615.00
偿还债务支付的现金4,000.0061,300.0025,200.0013,500.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金382.0724,925.2924,342.7923,756.73444.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--307.92------
筹资活动现金流出小计4,382.0786,533.2149,542.7937,256.7313,944.82
筹资活动产生的现金流量净额-677.07-35,548.21-14,919.79-4,810.73-7,329.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.69------
五、现金及现金等价物净增加额-157,852.4861,770.08-90,186.97-31,847.11-33,287.79
加:期初现金及现金等价物余额325,103.79263,333.71263,333.71263,333.71263,333.71
六、期末现金及现金等价物余额167,251.31325,103.79173,146.73231,486.60230,045.91
附注
净利润--91,350.17--37,534.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,636.37--9,676.91--
无形资产摊销--2,208.64--1,071.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.81--32.77--
固定资产报废损失--140.39--28.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,317.50--1,587.06--
投资损失---113.27---99.43--
递延所得税资产减少---2,655.51---2,383.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--232,305.20--1,528.66--
经营性应收项目的减少---30,168.85--17,215.57--
经营性应付项目的增加---190,110.29---108,589.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,541.06--18,989.36--
经营活动产生现金流量净额--144,972.91---21,372.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,103.79--231,486.60--
现金的期初余额--263,333.71--263,333.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,770.08---31,847.11--
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