上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 哈飞股份(600038) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,375,481 | 2,303,576,811 | 749,865,613 | 405,182,835 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,779,632 | 26,786,279 | 6,068,502 | 12,436,217 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,155,113 | 2,332,213,090 | 755,934,115 | 417,619,052 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 211,911,758 | 2,350,007,319 | 1,071,289,797 | 755,933,003 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,351,972 | 111,313,884 | 79,449,405 | 29,114,418 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,818,007 | 9,265,453 | 7,379,179 | 4,767,710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,975,128 | 46,672,671 | 31,405,012 | 19,342,746 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,056,865 | 2,517,259,327 | 1,189,523,393 | 809,157,878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,901,751 | -185,046,236 | -433,589,278 | -391,538,826 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 16,043,814 | 16,043,814 | 16,043,814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 623,684 | 822,961 | 642,961 | 599,261 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 623,684 | 16,866,775 | 16,686,775 | 16,643,075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,843,321 | 19,333,894 | 11,438,326 | 7,179,272 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,029,616 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,872,937 | 19,333,894 | 11,438,326 | 7,179,272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,249,253 | -2,467,119 | 5,248,449 | 9,463,803 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 150,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 150,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 152,098,913 | 914,288 | 262,238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -2,098,913 | 49,085,713 | 49,737,763 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,151,005 | -189,612,267 | -379,255,116 | -332,337,260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 97,384,444 | 0 | 14,749,125 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 11,932,896 | 0 | -1,836,559 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 26,809,813 | 0 | 13,456,841 |
| 无形资产摊销 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,399,615 | 0 | 839,764 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 2,351,841 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 1,674,023 | 0 | -166,620 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -26,013,033 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -809,081,011 | 0 | -609,582,706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 325,604,084 | 0 | -70,221,479 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 184,401,497 | 0 | 261,193,810 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -150,901,751 | -185,046,236 | -433,589,278 | -391,538,826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 276,878,842 | 0 | 134,153,849 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 466,491,109 | 0 | 466,491,109 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -156,151,005 | -189,612,267 | -379,255,116 | -332,337,260 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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