中直股份

- 600038

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中直股份(600038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,865.53323,073.191,577,155.101,006,433.59626,365.66
收到的税费返还7,355.852,410.973,457.973,181.21153.05
收到的其他与经营活动有关的现金40,533.5848,225.6096,230.0473,712.6966,331.36
经营活动现金流入小计823,754.96373,709.761,676,843.121,083,327.49692,850.06
购买商品、接受劳务支付的现金678,885.51295,156.261,406,747.18972,452.57655,957.31
支付给职工以及为职工支付的现金120,884.6850,882.05181,348.12117,527.3074,767.01
支付的各项税费9,751.272,994.2112,715.919,495.686,274.83
支付的其他与经营活动有关的现金35,605.9547,932.62144,511.1083,408.2248,047.72
经营活动现金流出小计845,127.40396,965.131,745,322.321,182,883.77785,046.87
经营活动产生的现金流量净额-21,372.44-23,255.38-68,479.20-99,556.28-92,196.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.3034.7975.8921.1917.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76.3034.7975.8921.1917.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,740.242,737.3916,077.0610,857.224,433.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5.01--
投资活动现金流出小计5,740.242,737.3916,077.0610,862.234,433.82
投资活动产生的现金流量净额-5,663.94-2,702.60-16,001.17-10,841.05-4,416.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,500.006,000.0069,800.0050,800.0039,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,946.00615.006,000.004,715.002,800.00
筹资活动现金流入小计32,446.006,615.0075,800.0055,515.0041,800.00
偿还债务支付的现金13,500.0013,500.0068,886.7147,511.2136,305.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,756.73444.8220,043.2019,520.721,103.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37,256.7313,944.8288,929.9067,031.9337,408.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,810.73-7,329.82-13,129.90-11,516.934,391.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----3.680.240.24
五、现金及现金等价物净增加额-31,847.11-33,287.79-97,613.96-121,914.01-92,222.02
加:期初现金及现金等价物余额263,333.71263,333.71360,947.66360,947.66360,947.66
六、期末现金及现金等价物余额231,486.60230,045.91263,333.71239,033.65268,725.64
附注
净利润37,534.24--75,792.39--29,343.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----96.64----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,676.91--21,269.71--11,107.08
无形资产摊销1,071.29--2,069.20--1,037.17
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.77---544.27---28.65
固定资产报废损失28.39--397.24--61.44
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,587.06--3,062.66--1,109.71
投资损失-99.43---24.00--36.68
递延所得税资产减少-2,383.49---562.83---1,521.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,528.66--106,559.03--48,453.34
经营性应收项目的减少17,215.57---229,199.31---2,490.48
经营性应付项目的增加-108,589.89---81,152.95---228,699.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18,989.36--36,487.50--48,068.33
经营活动产生现金流量净额-21,372.44---68,479.20---92,196.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额231,486.60--263,333.71--268,725.64
现金的期初余额263,333.71--360,947.66--360,947.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,847.11---97,613.96---92,222.02
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