报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,816.19 | 700,252.76 | 496,721.01 | 145,127.59 |
收到的税费返还 | 11,399.23 | 9,906.12 | 263.27 | 256.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,887.62 | 144,714.17 | 110,031.53 | 31,808.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,454,103.04 | 854,873.06 | 607,015.81 | 177,192.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,250.44 | 584,138.80 | 389,140.59 | 134,287.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,391.88 | 105,217.75 | 71,595.79 | 35,301.55 |
支付的各项税费 | 16,967.86 | 15,053.51 | 13,083.21 | 5,337.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 252,026.64 | 168,274.25 | 72,519.93 | 30,853.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,358,636.82 | 872,684.30 | 546,339.53 | 205,779.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,466.22 | -17,811.24 | 60,676.29 | -28,587.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 859.17 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 1.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 859.17 | 859.17 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 864.01 | 860.39 | 859.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,160.92 | 8,500.96 | 6,335.55 | 4,003.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,160.92 | 8,500.96 | 6,335.55 | 4,003.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,296.91 | -7,640.56 | -5,476.38 | -4,003.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,840.80 | 42,200.00 | 18,200.00 | 700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.31 | 57.31 | 57.31 | 57.31 |
筹资活动现金流入小计 | 59,018.11 | 42,257.31 | 18,257.31 | 757.31 |
偿还债务支付的现金 | 57,131.50 | 39,065.75 | 20,065.75 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,227.19 | 15,562.05 | 1,240.95 | 645.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.51 | 5.51 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,364.20 | 54,633.30 | 21,306.70 | 5,645.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,346.09 | -12,376.00 | -3,049.39 | -4,888.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -25.77 | -25.77 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,823.22 | -37,853.57 | 52,124.75 | -37,478.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,356.91 | 221,356.91 | 221,356.91 | 221,356.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,180.13 | 183,503.34 | 273,481.66 | 183,878.30 |
附注 |
净利润 | 51,034.43 | -- | 17,301.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4,304.38 | -- | 119.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,919.63 | -- | 12,738.45 | -- |
无形资产摊销 | 2,155.96 | -- | 1,067.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | 9.19 | -- |
固定资产报废损失 | 47.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,720.61 | -- | 1,340.84 | -- |
投资损失 | 23.69 | -- | -79.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -249.64 | -- | -891.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -478.14 | -- | -478.14 | -- |
存货的减少 | -93,055.79 | -- | -79,447.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,882.79 | -- | 62,202.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 123,785.72 | -- | 45,980.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,749.82 | -- | 812.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 95,466.22 | -- | 60,676.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 292,180.13 | -- | 273,481.66 | -- |
现金的期初余额 | 221,356.91 | -- | 221,356.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,823.22 | -- | 52,124.75 | -- |