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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066,407.09 | 554,283.04 | 414,223.44 | 133,365.18 | |
| 收到的税费返还 | 901.33 | 439.22 | 173.83 | 137.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,709.83 | 28,601.12 | 23,156.78 | 2,105.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,100,018.24 | 583,323.38 | 437,554.05 | 135,608.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,355.80 | 579,246.04 | 446,851.51 | 213,195.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,048.13 | 97,561.13 | 69,540.52 | 42,365.88 | |
| 支付的各项税费 | 13,046.78 | 10,508.22 | 8,414.62 | 4,936.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,317.67 | 27,554.62 | 22,545.44 | 4,240.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,039,768.38 | 714,870.01 | 547,352.08 | 264,738.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,249.86 | -131,546.63 | -109,798.03 | -129,130.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.70 | 25.88 | 10.74 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.67 | 349.92 | 89.92 | 90.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,224.33 | 375.80 | 100.66 | 90.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,416.08 | 7,957.37 | 6,762.57 | 5,035.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 446.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,862.08 | 7,957.37 | 6,762.57 | 5,035.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,637.76 | -7,581.57 | -6,661.91 | -4,944.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,850.00 | 47,850.00 | 44,850.00 | 16,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,142.76 | 77,915.77 | 76,371.19 | 36,826.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,992.76 | 125,765.77 | 121,221.19 | 53,176.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,725.00 | 33,112.50 | 30,112.50 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,550.05 | 10,765.05 | 1,715.03 | 749.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,786.41 | 52,684.11 | 18,432.52 | 4.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,061.46 | 96,561.65 | 50,260.06 | 5,754.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,068.70 | 29,204.11 | 70,961.13 | 47,421.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.65 | 0.70 | -0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,443.95 | -109,923.38 | -45,498.91 | -86,652.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,117.13 | 245,117.13 | 245,117.13 | 245,117.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,673.18 | 135,193.76 | 199,618.22 | 158,464.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,737.93 | -- | 18,690.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,960.87 | -- | 7,637.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,750.40 | -- | 15,721.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,261.00 | -- | 1,989.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.15 | -- | -5.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,146.61 | -- | 2,196.03 | -- | |
| 投资损失 | 111.07 | -- | 30.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,313.14 | -- | -4,403.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,633.00 | -- | 7,493.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -202,245.59 | -- | -181,601.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,981.02 | -- | 21,602.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,046.55 | -- | 850.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,249.86 | -- | -109,798.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,673.18 | -- | 199,618.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,117.13 | -- | 245,117.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,443.95 | -- | -45,498.91 | -- | |
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