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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,391.51 | 180,922.25 | 110,261.52 | 62,024.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.10 | 325.76 | 205.74 | 120.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,020.61 | 181,248.01 | 110,467.27 | 62,145.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,339.01 | 155,769.43 | 92,010.62 | 54,528.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,669.69 | 19,148.84 | 12,488.34 | 6,073.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,948.34 | 1,503.16 | 1,331.14 | 263.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.10 | 2,511.99 | 1,671.07 | 558.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,303.14 | 178,933.43 | 107,501.17 | 61,424.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,717.47 | 2,314.58 | 2,966.09 | 720.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.18 | 11.09 | 4.29 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275.56 | 11.09 | 4.29 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 582.25 | 414.01 | 339.11 | 283.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 582.25 | 414.01 | 339.11 | 283.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306.70 | -402.92 | -334.82 | -283.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,373.50 | 3,373.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,701.50 | 3,373.50 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,701.50 | -3,373.50 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,709.28 | -1,461.84 | 2,631.28 | 437.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,124.40 | 15,124.40 | 15,124.40 | 15,124.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,833.68 | 13,662.56 | 17,755.68 | 15,561.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,555.68 | -- | 4,619.42 | 1,238.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,755.00 | -- | -176.03 | -934.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,995.32 | -- | 997.08 | 495.41 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.77 | -- | 5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.98 | -- | -- | 4.99 | |
| 投资损失 | 1,354.56 | -- | -- | 250.99 | |
| 递延所得税资产减少 | -233.73 | -- | 31.45 | 144.31 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138,260.10 | -- | -112,131.92 | -56,404.82 | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,489.06 | -- | 13,808.22 | 33,287.65 | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,084.68 | -- | 95,812.59 | 22,637.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 916.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,717.47 | -- | 2,966.09 | 720.46 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,833.68 | -- | 17,755.68 | 15,561.56 | |
| 现金的期初余额 | 15,124.40 | -- | 15,124.40 | 15,124.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,709.28 | -- | 2,631.28 | 437.16 | |
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