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| 万东医疗(600055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,791.90 | 46,848.12 | 31,327.60 | 8,379.41 | |
| 收到的税费返还 | 661.41 | 580.11 | 450.19 | 314.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,835.24 | 7,007.79 | 6,102.69 | 718.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,288.55 | 54,436.02 | 37,880.48 | 9,412.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,628.49 | 33,951.54 | 20,033.21 | 12,513.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,229.82 | 7,377.64 | 5,831.80 | 3,968.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,406.66 | 5,348.07 | 2,958.94 | 2,069.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,606.03 | 9,665.67 | 6,471.97 | 3,208.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,871.01 | 56,342.91 | 35,295.92 | 21,760.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,417.54 | -1,906.89 | 2,584.56 | -12,348.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.94 | 9.10 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,362.45 | -- | -- | 0.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,466.39 | 79.10 | 1.50 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,271.85 | 1,339.03 | 1,024.35 | 278.82 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,321.85 | 1,339.03 | 1,024.35 | 278.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,144.54 | -1,259.93 | -1,022.85 | -278.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,650.00 | 14,200.00 | 13,200.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,679.00 | 14,200.00 | 13,200.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,900.00 | 23,800.00 | 15,200.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,407.51 | 1,187.42 | 359.92 | 185.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,351.13 | 24,987.42 | 15,559.92 | 4,185.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,672.13 | -10,787.42 | -2,359.92 | -3,185.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 866.88 | -13,954.24 | -798.21 | -15,811.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,152.93 | 25,944.53 | 25,944.53 | 25,944.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,019.82 | 11,990.29 | 25,146.32 | 10,132.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,939.26 | -- | 1,406.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.09 | -- | 63.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.29 | -- | 513.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.04 | -- | 35.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,287.63 | -- | 19.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 962.82 | -- | 627.98 | -- | |
| 投资损失 | -138.30 | -- | -23.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.77 | -- | 11.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 795.50 | -- | 5,253.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,368.90 | -- | -2,870.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,737.41 | -- | -2,451.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 875.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,417.54 | -- | 2,584.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,019.82 | 11,990.29 | 25,146.32 | 10,132.60 | |
| 现金的期初余额 | 24,152.93 | 25,944.53 | 25,944.53 | 25,944.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 866.88 | -13,954.24 | -798.21 | -15,811.92 | |
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