| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,810.51 | 468,914.68 | 283,732.40 | 101,223.17 |
| 收到的税费返还 | 9,652.07 | 6,595.57 | 4,018.91 | 1,499.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,342.23 | 103,220.52 | 43,406.03 | 3,240.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 827,804.81 | 578,730.78 | 331,157.34 | 105,963.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,551.50 | 468,388.60 | 264,768.15 | 104,341.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,060.28 | 3,803.26 | 2,321.21 | 880.66 |
| 支付的各项税费 | 14,689.10 | 12,069.06 | 8,887.48 | 4,042.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,606.62 | 17,845.89 | 6,826.74 | 4,265.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,907.50 | 502,106.80 | 282,803.58 | 113,529.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,897.31 | 76,623.97 | 48,353.76 | -7,566.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,725.71 | 51,637.88 | 35,163.60 | 20,595.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 575.63 | 7,013.57 | 6,686.62 | 416.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.28 | 2,211.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,102.97 | 60,863.28 | 41,850.21 | 21,011.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.85 | 1,298.07 | 720.24 | 264.01 |
| 投资所支付的现金 | 73,620.52 | 65,215.04 | 30,159.40 | 26,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,514.69 | 8,000.00 | 5,788.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.03 | 32.03 | 32.03 | 19.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,890.09 | 74,545.13 | 36,699.83 | 26,483.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,212.88 | -13,681.85 | 5,150.38 | -5,471.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79.00 | -- | 79.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,079.00 | 20,079.00 | 79.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 10,328.00 | 10,758.23 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,677.63 | 326.41 | 235.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,056.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,077.63 | 10,654.41 | 10,993.74 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,001.37 | 9,424.59 | -10,914.74 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.35 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,088.20 | 72,366.71 | 42,589.40 | -13,038.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,533.65 | 46,533.65 | 46,533.65 | 46,533.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,621.86 | 118,900.36 | 89,123.05 | 33,495.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,322.98 | -- | 12,519.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,268.11 | -- | -37.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,520.70 | -- | 596.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 164.36 | -- | 81.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.94 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 182.15 | -- | 30.75 | -- |
| 投资损失 | -8,857.85 | -- | -6,989.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -468.31 | -- | 507.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,605.50 | -- |
| 存货的减少 | -102,075.47 | -- | -5,219.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54,230.47 | -- | -11,594.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 236,052.38 | -- | 55,852.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,897.31 | -- | 48,353.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,621.86 | 118,900.36 | 89,123.05 | 33,495.47 |
| 现金的期初余额 | 46,533.65 | 46,533.65 | 46,533.65 | 46,533.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,088.20 | 72,366.71 | 42,589.40 | -13,038.19 |
每日必读
发行与分配