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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,461,614.24 | 2,475,890.66 | 1,585,089.40 | 757,503.49 | |
| 收到的税费返还 | 25,794.32 | 21,991.84 | 11,782.10 | 8,415.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,348.29 | 92,499.25 | 56,108.22 | 30,810.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,659,756.85 | 2,590,381.75 | 1,652,979.72 | 796,729.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,010,984.41 | 2,192,723.81 | 1,412,047.07 | 679,769.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,449.18 | 98,156.46 | 70,381.80 | 39,950.38 | |
| 支付的各项税费 | 126,936.13 | 105,876.52 | 80,062.82 | 38,785.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,545.05 | 269,861.92 | 179,586.87 | 97,049.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,644,914.76 | 2,666,618.71 | 1,742,078.56 | 855,555.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,842.10 | -76,236.96 | -89,098.84 | -58,825.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,725.67 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.87 | 44.31 | 44.31 | 25.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,491.15 | 2,742.68 | 1,486.05 | 1,481.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,571.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,138.22 | 4,386.99 | 3,130.36 | 2,307.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,614.69 | 19,277.86 | 10,989.84 | 6,607.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,969.05 | 174.38 | 228.57 | 22.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,583.74 | 19,452.24 | 11,218.41 | 6,630.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,445.52 | -15,065.25 | -8,088.05 | -4,323.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,200.00 | 246,700.00 | 199,568.46 | 111,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,682.65 | 14,804.65 | 5,404.65 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,421.65 | 261,504.65 | 204,973.11 | 116,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,697.04 | 258,197.04 | 216,497.04 | 163,197.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,201.85 | 54,435.07 | 29,464.06 | 3,678.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,321.02 | 3,321.02 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,441.69 | 33,597.12 | 10,329.45 | 12,768.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,340.57 | 346,229.22 | 256,290.55 | 179,644.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,918.92 | -84,724.57 | -51,317.44 | -63,444.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -405.40 | -82.56 | -77.61 | -13.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,927.75 | -176,109.34 | -148,581.94 | -126,606.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,359.13 | 267,359.13 | 267,359.13 | 267,359.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,431.39 | 91,249.80 | 118,777.20 | 140,752.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,427.61 | -- | 77,570.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,529.71 | -- | 576.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,978.38 | -- | 8,012.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,107.70 | -- | 1,718.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,892.72 | -- | 1,303.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,220.99 | -- | -1,225.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.64 | -- | 14.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 213.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,507.45 | -- | 9,377.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,365.68 | -- | -1,169.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,476.24 | -- | 4,169.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.63 | -- | -34.08 | -- | |
| 存货的减少 | 77,646.94 | -- | 89,924.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,568.45 | -- | -134,899.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -301,501.29 | -- | -151,544.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,842.10 | -- | -89,098.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,431.39 | -- | 118,777.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,359.13 | -- | 267,359.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,927.75 | -- | -148,581.94 | -- | |
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