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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,022,924.22 | 2,981,797.06 | 2,045,173.40 | 1,094,914.83 | |
| 收到的税费返还 | 17,893.75 | 18,702.87 | 14,655.94 | 8,204.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,850.64 | 118,932.59 | 83,939.65 | 41,660.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,174,668.61 | 3,119,432.52 | 2,143,768.99 | 1,144,780.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,461,369.33 | 2,680,535.49 | 1,871,969.59 | 1,127,591.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,580.01 | 107,529.18 | 70,125.32 | 35,682.67 | |
| 支付的各项税费 | 203,525.14 | 105,786.13 | 76,690.92 | 36,174.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,286.58 | 258,995.65 | 185,604.68 | 94,514.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,088,761.06 | 3,152,846.45 | 2,204,390.50 | 1,293,962.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,907.55 | -33,413.93 | -60,621.51 | -149,182.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.20 | 30.96 | 30.96 | 28.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 929.84 | 454.50 | 449.42 | 443.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,625.48 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,630.53 | 3,485.46 | 3,480.38 | 472.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,255.23 | 26,232.69 | 14,793.40 | 6,871.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.67 | -- | 47.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,255.23 | 26,252.36 | 14,793.40 | 6,918.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,624.70 | -22,766.90 | -11,313.02 | -6,446.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,765.00 | 1,365.00 | 865.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,765.00 | 1,365.00 | 865.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 386,622.33 | 357,928.15 | 329,928.15 | 300,728.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,454.58 | 670.00 | 670.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,841.91 | 359,963.15 | 331,463.15 | 300,728.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 374,650.30 | 361,321.96 | 278,527.62 | 273,766.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,271.88 | 37,207.80 | 30,345.54 | 5,057.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,482.41 | 5,272.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,485.18 | 11,710.01 | 11,368.22 | 3,560.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,407.36 | 410,239.77 | 320,241.38 | 282,385.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,565.45 | -50,276.62 | 11,221.77 | 18,343.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.08 | 313.23 | -389.94 | -34.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,078.53 | -106,144.22 | -61,102.70 | -137,320.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,104.42 | 351,104.42 | 351,104.42 | 351,104.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,025.89 | 244,960.20 | 290,001.73 | 213,784.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,212.05 | -- | 67,675.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,353.93 | -- | 164.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,838.59 | -- | 11,851.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,388.06 | -- | 2,580.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,223.38 | -- | 2,634.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,748.85 | -- | -266.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.30 | -- | 5.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.49 | -- | -3.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,479.39 | -- | 7,420.81 | -- | |
| 投资损失 | -7,698.20 | -- | -6,210.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.55 | -- | -734.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -615.58 | -- | 10.74 | -- | |
| 存货的减少 | -7,006.93 | -- | -109,858.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,847.47 | -- | -239,648.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,286.09 | -- | 188,922.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,907.55 | -- | -60,621.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,025.89 | -- | 290,001.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,104.42 | -- | 351,104.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,078.53 | -- | -61,102.70 | -- | |
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