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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,526,804.84 | 1,724,655.80 | 1,099,354.55 | 438,666.42 | |
| 收到的税费返还 | 13,024.84 | 9,778.65 | 8,960.39 | 5,482.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,810.39 | 46,386.39 | 29,316.84 | 11,726.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,584,640.07 | 1,780,820.85 | 1,137,631.77 | 455,875.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,246,313.42 | 1,579,692.82 | 994,329.69 | 457,631.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,192.95 | 48,936.17 | 34,850.70 | 21,636.85 | |
| 支付的各项税费 | 93,553.40 | 64,900.51 | 45,290.12 | 20,208.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,176.42 | 83,214.50 | 45,667.94 | 22,885.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,484,236.20 | 1,776,743.99 | 1,120,138.45 | 522,361.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,403.87 | 4,076.86 | 17,493.32 | -66,485.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,495.46 | 1,335.42 | 6.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.25 | 618.20 | 617.96 | 601.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,115.71 | 1,953.62 | 624.64 | 601.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,371.03 | 8,954.32 | 6,382.63 | 3,847.04 | |
| 投资所支付的现金 | 4,601.86 | 28,459.06 | 28,459.06 | 27,137.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,704.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.25 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,747.31 | 37,419.08 | 34,847.39 | 30,989.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,631.59 | -35,465.46 | -34,222.75 | -30,388.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,076.00 | 74,096.00 | 3,626.00 | 3,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,076.00 | 5,096.00 | 3,626.00 | 3,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,900.00 | 58,900.00 | 54,000.00 | 6,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,976.00 | 132,996.00 | 57,626.00 | 9,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,624.00 | 73,274.72 | 62,974.72 | 1,589.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,415.44 | 13,985.89 | 9,653.60 | 729.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,439.60 | 328.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,081.46 | 74,081.46 | 74,081.46 | 42,263.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,120.91 | 161,342.08 | 146,709.78 | 44,581.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,144.91 | -28,346.08 | -89,083.78 | -35,131.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 630.61 | 36.07 | 36.07 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,257.98 | -59,698.61 | -105,777.14 | -132,005.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,264.35 | 300,477.63 | 298,264.35 | 298,264.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,522.33 | 240,779.03 | 192,487.21 | 166,258.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,865.14 | -- | 58,856.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,289.14 | -- | 1,047.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,606.01 | -- | 7,338.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,445.27 | -- | 715.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 577.78 | -- | 203.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.71 | -- | 2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 95.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,091.07 | -- | 1,675.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,495.46 | -- | -6.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,232.80 | -- | -286.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.31 | -- | -1,308.29 | -- | |
| 存货的减少 | -52,762.38 | -- | -56,869.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,751.09 | -- | -219,020.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 170,634.80 | -- | 225,050.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,403.87 | -- | 17,493.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 299,522.33 | -- | 192,487.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,264.35 | -- | 298,264.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,257.98 | -- | -105,777.14 | -- | |
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