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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,067,552.36 | 1,282,345.84 | 821,955.04 | 308,759.37 | |
| 收到的税费返还 | 13,438.69 | 7,761.44 | 5,860.40 | 3,372.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,231.79 | 47,728.50 | 35,193.43 | 19,140.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,134,222.83 | 1,337,835.78 | 863,008.86 | 331,273.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,622,443.20 | 1,272,483.86 | 917,995.39 | 499,356.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,078.12 | 87,738.69 | 59,094.33 | 31,437.18 | |
| 支付的各项税费 | 84,620.74 | 56,290.74 | 41,565.57 | 24,551.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,316.11 | 87,610.57 | 58,757.00 | 35,701.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,942,458.18 | 1,504,123.85 | 1,077,412.28 | 591,046.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,764.66 | -166,288.07 | -214,403.42 | -259,773.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,607.97 | 3,445.19 | 3,445.19 | 1,555.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,776.44 | 1,515.18 | 1,406.06 | 25.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,961.55 | 9,961.55 | 9,961.55 | 9,854.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,345.97 | 14,921.92 | 14,812.80 | 11,434.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527,732.05 | 422,466.43 | 249,550.00 | 107,145.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,240.00 | 2,640.00 | 2,920.00 | 1,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 753.39 | 753.39 | 753.39 | 265.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,308.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 533,034.03 | 425,859.82 | 253,223.39 | 108,431.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509,688.06 | -410,937.90 | -238,410.58 | -96,996.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,137.11 | 10,363.38 | 1,663.78 | 683.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,137.11 | 10,363.38 | 1,663.78 | 683.78 | |
| 取得借款收到的现金 | 789,592.45 | 616,686.95 | 338,658.47 | 220,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,590.00 | 69,790.00 | 69,790.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 923,319.56 | 696,840.33 | 410,112.25 | 221,583.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,471.61 | 367,758.14 | 226,219.78 | 104,687.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,239.44 | 63,676.59 | 48,321.18 | 8,052.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,098.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,809.07 | 431,434.73 | 274,540.96 | 112,740.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,510.49 | 265,405.60 | 135,571.29 | 108,842.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,740.92 | -860.78 | 487.71 | 192.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,846.17 | -312,681.14 | -316,755.00 | -247,734.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 988,726.86 | 988,726.86 | 988,726.86 | 988,726.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,573.02 | 676,045.72 | 671,971.86 | 740,992.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,342.07 | -- | 54,007.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,842.10 | -- | 7,867.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,258.61 | -- | 22,112.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,372.67 | -- | 3,548.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.59 | -- | 119.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -668.04 | -- | -265.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,857.64 | -- | 19,058.93 | -- | |
| 投资损失 | -7,848.43 | -- | -5,166.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,864.47 | -- | -698.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 543.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -90,089.16 | -- | -8,583.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,847.30 | -- | -208,864.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 192,099.23 | -- | -97,540.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,764.66 | -- | -214,403.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,030,573.02 | -- | 671,971.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 988,726.86 | -- | 988,726.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,846.17 | -- | -316,755.00 | -- | |
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