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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,221.49 | 11,737.82 | 6,606.25 | 2,861.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.85 | 784.74 | 535.59 | 526.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,115.34 | 12,522.56 | 7,141.84 | 3,387.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,539.90 | 10,123.67 | 6,747.96 | 4,156.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,567.42 | 1,490.33 | 1,072.03 | 624.67 | |
| 支付的各项税费 | 784.21 | 660.39 | 492.22 | 63.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.92 | 850.39 | 597.03 | 375.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,051.46 | 13,124.78 | 8,909.24 | 5,220.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.89 | -602.22 | -1,767.40 | -1,832.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.04 | 2,719.52 | 2,558.35 | 2,349.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,492.04 | 2,719.52 | 2,558.35 | 2,349.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,492.04 | -2,719.52 | -2,558.35 | -2,349.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,428.15 | -3,321.74 | -4,325.75 | -4,181.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,936.59 | 28,936.59 | 28,936.59 | 28,936.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,508.44 | 25,614.85 | 24,610.84 | 24,754.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49.24 | -- | 119.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.79 | -- | 42.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 836.23 | -- | 408.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.65 | -- | 9.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.51 | -- | -6.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -239.95 | -- | -231.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70.55 | -- | -3,901.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -739.76 | -- | 1,791.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63.89 | -- | -1,767.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,508.44 | -- | 24,610.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,936.59 | -- | 28,936.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,428.15 | -- | -4,325.75 | -- | |
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