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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,831.17 | 19,576.57 | 11,282.60 | 4,808.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.67 | 115.74 | 93.73 | 51.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,385.85 | 19,692.30 | 11,376.33 | 4,860.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,916.33 | 17,271.70 | 11,245.10 | 4,937.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,251.78 | 2,879.37 | 1,905.83 | 1,083.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,688.37 | 1,097.41 | 718.85 | 418.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.83 | 1,133.95 | 670.73 | 337.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,101.31 | 22,382.43 | 14,540.52 | 6,776.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -715.47 | -2,690.13 | -3,164.19 | -1,916.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.97 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.23 | 126.06 | 94.35 | 88.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106.23 | 126.06 | 94.35 | 88.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.25 | -126.06 | -94.35 | -88.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796.72 | -2,816.20 | -3,258.54 | -2,005.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,174.61 | 20,356.03 | 20,356.03 | 20,356.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,377.88 | 17,539.84 | 17,097.49 | 18,350.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193.40 | -- | 135.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.27 | -- | 139.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 912.68 | -- | -412.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.08 | -- | 34.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.51 | -- | -9.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 738.57 | -- | -1,566.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,669.89 | -- | -4,965.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 913.41 | -- | 3,481.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -715.47 | -- | -3,164.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,377.88 | -- | 17,097.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,174.61 | -- | 20,356.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -796.72 | -- | -3,258.54 | -- | |
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